Carta obtient l’autorisation d’exercer en tant qu’administrateur de fonds et agent de transfert au Luxembourg

La plateforme connectée dédiée aux capitaux privés ajoute des services agréés d’administration de fonds et d’agence de transfert à une suite ERP conçue pour les gestionnaires de fonds luxembourgeois

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Carta, la plateforme connectée et l’écosystème natif d’IA dédié aux capitaux privés, a annoncé aujourd’hui avoir reçu l’autorisation d’exercer en tant que Professionnel spécialisé du secteur financier (PSF) pleinement agréé, sous la supervision de la CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) au Luxembourg. Cette autorisation couvre cinq fonctions réglementaires : agent de registre, agent de domiciliation d’entreprise, services de constitution et de gestion de sociétés, agent administratif du secteur financier et agent de communication avec la clientèle, ajoutant ainsi des services agréés d’administration de fonds et d’agence de transfert directement à une plateforme qui dessert déjà les gestionnaires de fonds luxembourgeois.

Le Luxembourg est le deuxième plus grand lieu d’implantation de fonds au monde, abritant environ 5 000 entités de fonds d’investissement alternatifs gérant plus de 1 billion d’euros d’actifs. C’est également la juridiction privilégiée par plus de 1 000 gestionnaires de fonds américains et de la région Asie-Pacifique qui gèrent des structures parallèles ou des fonds nourriciers, représentant plus de 333 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Pour les gestionnaires opérant au sein de ces structures, l’administration a toujours été synonyme de fragmentation : des systèmes distincts pour chaque juridiction, des relations distinctes pour chaque fonction et un travail manuel pour les faire communiquer entre eux.

L’agrément PSF vient compléter l’offre de Carta au Luxembourg. Les clients existants de Carta disposant de fonds parallèles ou de fonds nourriciers luxembourgeois disposent désormais d’un système de référence unique, valable dans toutes les juridictions. Les gestionnaires de fonds luxembourgeois qui s’appuyaient déjà sur les fonctionnalités de la plateforme Carta peuvent désormais regrouper l’administration des fonds et l’agence de transfert au sein d’un même système. Les clients des fonds luxembourgeois ont désormais accès à un administrateur local agréé, s’appuyant sur la même plateforme qui gère déjà la comptabilité des fonds, le KYC et les clôtures pour des clients du monde entier.

« C’est au Luxembourg que l’ERP dédié aux capitaux privés fait ses preuves », déclare Yves Cheret, gestionnaire agréé chez Carta. « Fonds parallèles, structures de fonds nourriciers, reporting multijuridictionnel, flux KYC complexes : c’est précisément dans cet environnement que le fait de tout regrouper au sein d’un seul système d’enregistrement connecté fait toute la différence. Grâce à cette autorisation, nous complétons notre offre avec une plateforme agréée et éprouvée, au service de l’un des marchés les plus exigeants au monde, soutenue par une équipe d’experts en administration de fonds et un réseau de partenaires locaux de confiance. »

Carta a mis en place une suite de fonctionnalités spécifiques au Luxembourg, désormais opérationnelles grâce à cette autorisation. Lux Closings prend en charge les clôtures de structures de fonds conformes pour les RAIF, SIF, SICAR et les statuts réglementés associés, pour les types d’entités SCSp, SCS, SA, SCA et FCP concernés. Un formulaire KYC unifié avec suivi du statut en temps réel offre aux GP une visibilité sur l’intégration des LP directement au sein de la plateforme.

Les agents IA de Carta sous-tendent l’ensemble de la plateforme, en effectuant le rapprochement des données entre les différentes juridictions avec une piste d’audit complète. 90 % des transactions de trésorerie sont automatiquement rapprochées dans les 24 heures, et 90 % des appels de fonds sont mis en place dans les 24 heures. Tous les flux de travail assistés par l’IA sont vérifiés par des humains, conçus pour répondre aux exigences de la CSSF et fournir la piste d’audit exigée par l’environnement réglementaire luxembourgeois.

Quatre acquisitions au cours des 12 derniers mois (LP Portfolio Analytics, Loan Operations, Carta CRM et Carta Law) ont permis d’étendre la plateforme pour en faire une suite ERP complète dédiée aux marchés privés. Au Luxembourg, LP Portfolio Analytics offre aux commanditaires une vue d’ensemble unique de leur portefeuille sur l’ensemble de leurs fonds, une fonctionnalité particulièrement précieuse dans une juridiction qui est, par nature, une plaque tournante pour les investisseurs en fonds nourriciers. Loan Operations élargit la plateforme, consolidant ainsi le crédit privé en tant que deuxième marché cible pour l’administration de fonds au titre de la même licence PSF.

Carta est conçue pour s’intégrer à l’écosystème financier luxembourgeois au sens large. En collaboration avec les banques dépositaires bien établies et les autres prestataires de services auxquels les gestionnaires de fonds font déjà appel, le rôle de Carta est de regrouper ces relations sur une seule et même plateforme, afin que toutes les parties aient la même vision des mêmes données.

À propos de Carta

Carta est la plateforme connectée et l'écosystème natif de l'IA pour le capital privé. Conçu pour remplacer les outils fragmentés par un système d'enregistrement unique, Carta rassemble les logiciels, les services et l'infrastructure juridique que les fondateurs utilisent pour gérer les capitaux propres, que les gestionnaires de fonds utilisent pour gérer l'administration et les rapports, et que les équipes juridiques utilisent pour finaliser les opérations. Reconnu par 55 000 entreprises et plus de 1,8 million d'actionnaires dans plus de 160 pays, et 10 000 fonds et véhicules de titrisation représentant 250 milliards de dollars d'actifs sous gestion, Carta transforme le fonctionnement du capital privé. L'entreprise est reconnue par Fortune, Forbes, Fast Company, Inc. et Great Places to Work.

Numéro d’agrément : 10199274/0

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