The LYCRA Company透過預包裝重整程序減少逾12億美元債務，為公司的長期財務穩定和成長奠定基礎

客戶、供應商和員工不受影響

公司主要利害關係人已同意提供至少7500萬美元新募資

德拉瓦州威爾明頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 為服飾和個人護理產業開發纖維和技術解決方案的全球領軍企業The LYCRA Company, LLC（簡稱「LYCRA」或「公司」）今日宣布，已與絕大多數債權人達成重整支援協議(RSA)，以減少約12億美元長期債務，並建立永續的資本結構，從而使公司完成資本重整，並為實現長期財務穩定和成長奠定基礎。

該RSA獲得了公司優先擔保定期貸款、16.000%優先擔保票據和7.500%優先擔保票據持有人的壓倒性支援，他們已同意投票贊成一項預包裝重整計畫（簡稱「預包裝計畫」）。為實施該預包裝計畫，公司及其部分關聯企業已向美國德州南區破產法院遞交自願預包裝第11章破產申請。

該預包裝計畫是與公司主要財務債權人經過數月富有成效的討論後達成的一致協議。歸功於利害關係人近乎全體一致的支援，公司可望快速完成財務重整，並在45天內退出第11章程序。

The LYCRA Company執行長Gary Smith表示：「The LYCRA Company的產品長期以來一直是品質的象徵，在各類服飾和個人護理產品中提供持久舒適、合身和性能等優勢。今天對The LYCRA Company而言是一個重要里程碑，我們正採取果斷行動，大幅減少債務並強化財務基礎。透過這一措施，我們將繼續服務客戶、支援合作夥伴，並提供他們所依賴的優質產品。我要感謝團隊成員一直以來的付出，以及忠實客戶與合作夥伴在整個過程中給予的持續支援。」

公司正申請傳統的「首日」救濟，以確保在整個重整期間能夠正常經營業務。根據首日動議，公司將尋求核准，繼續在正常業務過程中全額支付所有應付給廠商和供應商的有效款項。為支援這些日常營運，公司已獲得7500萬美元債務人持有資產募資（簡稱「DIP募資」）承諾，以及超過7500萬美元的退出募資，後者將用於DIP募資的再募資，在完成第11章程序後為公司提供資金。

重要的是，The LYCRA Company旗下部分實體未納入此次第11章申請。納入申請的實體名單可參見https://restructuring.ra.kroll.com/lycra。

更多資訊

破產法院文件及本案其他相關資訊可參見https://restructuring.ra.kroll.com/lycra，或透過致電(888) 498-1399（免費）和(347) 338-6514（國際）聯絡公司的通知和索賠代理機構Kroll Inc.。請注意，以上資源僅提供重整流程相關資訊；公司其他所有客戶服務和支援體系及聯絡方式均保持正常運作。

The LYCRA Company在此事項中聘請的法律顧問為Linklaters LLP和Haynes Boone, LLP，投資銀行為Houlihan Lokey，財務和溝通顧問為FTI Consulting。

關於The LYCRA Company

The LYCRA Company為服飾和個人照護產業從事纖維與技術解決方案的創新和生產，旗下擁有以下領先消費品牌：LYCRA^® 、LYCRA HyFit^® 、LYCRA^® T400^® 、COOLMAX^® 、THERMOLITE^® 、ELASPAN^® 、SUPPLEX^® 和TACTEL^® 。The LYCRA Company總部位於美國德拉瓦州威爾明頓，以永續產品、技術專長和行銷支援享譽全球。The LYCRA Company專注于透過開發獨特的創新技術，滿足消費者對舒適性和持久性能的需求，從而為客戶的產品增添價值。如欲瞭解更多資訊，請造訪 thelycracompany.com 。

LYCRA^®是The LYCRA Company的商標。

前瞻性陳述

本新聞稿包含非歷史資訊的陳述，這些陳述屬於「前瞻性陳述」。前瞻性陳述表達了目前對未來事件的預期或預測，不構成未來業績的保證。此類陳述通常可透過包含諸如「相信」、「預期」、「期望」、「打算」、「計畫」、「將」、「估計」、「潛在」、「目標」、「預測」、「預計」、「尋求」等字詞及其變體，或「可能」、「應該」等類似含義的字詞被辨識為前瞻性陳述。描述公司未來規劃、目標或目的的陳述亦屬於前瞻性陳述，這些陳述反映了公司目前對未來事件的看法，並受可能導致實際結果出現重大差異的假設、風險和不確定性影響。儘管公司認為這些前瞻性陳述依據對經濟、業務認知及影響公司的關鍵績效指標等方面的合理假設，但此類前瞻性陳述涉及風險、不確定性和其他因素，可能導致實際結果與前瞻性陳述中明示或暗示的內容大相逕庭。

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