Moody's Analytics breidt kredietrisico-oplossingen uit naar gespecialiseerde activaklassen

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Moody's Analytics heeft zijn bekroonde reeks risicomodellen verbeterd met nieuwe scorekaarten voor het beoordelen van de kredietwaardigheid van bepaalde activaklassen, zoals niet-bancaire financiële instellingen en project financieringstransacties.

De afgelopen jaren is een steeds groter deel van de kredieten afkomstig van alternatieve kredietverstrekkers en gespecialiseerde financieringsvehikels. Deze aanbieders worden nu geconfronteerd met onzekere financieringsvoorwaarden en verhoogde liquiditeitsrisico's, aangezien de impact van de neergang van COVID-19 doorklinkt in de wereldeconomie.

De RiskCalc™ Scorecard Suite is ontworpen om kredietprofessionals te helpen bij het meten van het wanbetalingsrisico van deze niche-activaklassen en om toekomstgerichte opvattingen over risico's toe te passen, ook voor CECL- en IFRS 9-doeleinden. Klanten kunnen de scorekaarten gebruiken als op zichzelf staande modellen, als input voor interne scores of als benchmarking-tool.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.