Carta lance une solution unifiée Fund of Funds afin d’automatiser les flux de travail des commanditaires et d’améliorer la visibilité sur les portefeuilles

Cette nouvelle offre basée sur l’IA comble le fossé entre les données d’investissement et les rapports destinés aux investisseurs, en apportant une automatisation de niveau institutionnel aux structures complexes Fund of Funds

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Carta, le premier système au monde entièrement interconnecté dédié au capital privé, a annoncé aujourd’hui le lancement de sa solution pour les Fund of Funds, une nouvelle offre conçue pour aider les gestionnaires à automatiser les rapports destinés aux commanditaires, à éliminer le traitement manuel des documents et à bénéficier d’une visibilité plus claire sur l’exposition de leur portefeuille sous-jacent. Ce produit renforce un maillon essentiel de l’ERP de Carta dédié au capital privé, en regroupant les données d’investissement des LP, la comptabilité des fonds et l’analyse de portefeuille sur une plateforme unique, tout en connectant plus étroitement les allocataires à l’écosystème des GP.

Les Fund of Funds représentent un segment crucial et en pleine croissance de l’écosystème du capital privé, dont la valeur devrait atteindre 450 milliards de dollars d’ici 2033, les investisseurs recherchant une exposition diversifiée aux marchés privés. Pourtant, la gestion d’un Fund of Funds reste extrêmement complexe. Les gestionnaires occupent une position unique au sein de l’écosystème, investissant en tant que LP dans plusieurs fonds tout en agissant en tant que GP pour leurs propres investisseurs. En conséquence, les équipes sont contraintes de naviguer entre des dizaines, voire plus, de portails LP, de traiter manuellement les documents d’investissement et de rapprocher les données à travers plusieurs niveaux d’investissement. Ces flux de travail fragmentés ralentissent les cycles de reporting et obscurcissent la visibilité sur l’exposition du portefeuille sous-jacent.

« Les gestionnaires de Fund of Funds sont pris dans une course perpétuelle aux données, jonglant entre des dizaines de portails, ressaisissant manuellement les données des PCAP dans des feuilles de calcul et voyant leurs rapports accuser un retard de plusieurs semaines par rapport au reste du marché », déclare Vrushali Paunikar, directrice des produits chez Carta. « Nous mettons fin à cela. Notre plateforme unifie l’administration des fonds, l’analyse de portefeuille et l’automatisation des documents en un seul endroit, et notre IA agentique alimente la comptabilité en flux continu qui permet à tout cela de fonctionner, même pour les fonds non administrés sur Carta. C’est la pièce manquante de l’ERP dédié au capital privé. »

Simplifier la complexité : la solution de Carta pour les Fund of Funds

La solution de Carta pour les Fund of Funds répond aux défis opérationnels actuels en regroupant l’administration des fonds, l’analyse de portefeuille et la gestion des documents au sein d’un système unique. Et surtout, la plateforme agrège toutes les données de l’ensemble du portefeuille d’un gestionnaire, y compris celles des fonds qui ne sont pas gérés sur Carta. De plus, en unifiant l’expérience des GP et des LP sur une seule plateforme, Carta fait progresser sa vision d’un ERP en réseau pour le capital privé, un système connecté pour tous les acteurs de l’écosystème des marchés privés.

• IA agentique propriétaire pour un flux de données fluide et l’automatisation de la comptabilité : la plateforme déploie une IA agentique propriétaire pour ingérer, extraire et normaliser les données issues de documents clés tels que les avis d’appel de fonds et les PCAP. Cela transforme des documents statiques et non structurés en un flux de données en temps réel qui met automatiquement à jour le grand livre, éliminant ainsi la saisie manuelle et rationalisant les cycles de clôture et de reporting. L’un des principaux goulots d’étranglement opérationnels pour un Fund of Funds est l’intégration des états financiers trimestriels. Dans le cas de Carta, les modèles de langage grand public (LLM) permettent de surmonter ce goulot d’étranglement grâce à des mises à jour en temps quasi réel des classeurs comptables.
• Analyse approfondie de la transparence du portefeuille : les équipes d’investissement peuvent analyser l’exposition du portefeuille et les données de propriété au sein d’une interface unique, au lieu d’agréger manuellement les informations issues des rapports des GP. Les gestionnaires peuvent comprendre leur exposition exacte aux sociétés sous-jacentes du portefeuille sur plusieurs fonds simultanément, tout en gérant la conformité à la règle de divulgation GAAP des 5 %. Ils peuvent également effectuer des comparaisons côte à côte de la manière dont différents GP évaluent la même société sous-jacente afin de comprendre les écarts de valorisation.
• Plateforme centralisée de gestion des opérations sur capitaux : toutes les notifications d’opérations sur capitaux, les appels de fonds, les distributions et les transferts sont suivis et gérables à partir d’une plateforme unique, remplaçant ainsi l’expérience fragmentée consistant à gérer des dizaines de portails de LP et d’onglets de navigateur.
• Comptabilité visuelle complète : la plateforme cartographie les relations complexes entre les entités, la comptabilité des fonds et les données de performance sur l’ensemble d’un portefeuille. Cela permet aux utilisateurs de suivre les flux de capitaux grâce à de puissantes fonctionnalités de visualisation comptable, depuis un véhicule d’investissement jusqu’à un actif individuel, avec des détails au niveau de chaque transaction.

Perspectives

Le lancement de la solution Fund of Funds constitue la première étape d’une feuille de route plus large visant à automatiser la comptabilité. Au cours des prochains mois, Carta lancera des outils de prévision de trésorerie directionnelle et de gestion intégrée de la trésorerie afin d’aider les gestionnaires à gérer la liquidité sur l’ensemble de leur réseau, permettant ainsi aux gestionnaires de Fund of Funds d’agir en tant qu’innovateurs en matière de liquidité, comme le marché l’exige de plus en plus.

La solution de Carta pour les Fund of Funds est désormais disponible. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : http://carta.com/solutions/fund-of-funds/

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À propos de Carta

Carta est l'ERP dédié au capital-investissement, qui relie l'ensemble de l'écosystème, des GP et LP aux présidents-directeurs généraux, directeurs financiers, employés et conseillers. Reconnue par 50 000 sociétés dans plus de 160 pays, notre plateforme rationalise tous les processus liés à la propriété, facilitant ainsi la compréhension, la gestion et la croissance du capital. Grâce à des logiciels et des services conçus pour s'adapter à toutes les échelles, Carta vous permet de créer, d'investir et de vous développer en toute confiance. La plateforme de gestion de fonds de Carta prend en charge 9 000 fonds et SPV, représentant plus de 203 milliards de dollars d'actifs sous gestion, avec des outils conçus pour renforcer l'impact stratégique des directeurs financiers des fonds. Reconnue par Fortune, Forbes, Fast Company, Inc. et Great Place to Work®, Carta transforme le fonctionnement du capital-investissement.

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