LUXEMBOURG--(BUSINESS WIRE)--Pacific Drilling S.A. (OTC : PACDQ) a déclaré aujourd’hui ses résultats pour le premier trimestre 2018. La perte nette au premier trimestre 2018 était de 96,1 millions USD, soit 4,50 USD par action diluée, contre une perte nette de 129,7 millions USD, soit 6,08 USD par action diluée, au quatrième trimestre 2017, et une perte nette de 99,8 millions USD, soit 4,69 USD par action diluée au premier trimestre 2017.
Le PDG de Pacific Drilling, Paul Reese a commenté en ces termes : « Au cours du trimestre l’équipe de Pacific Drilling a mis en œuvre à nouveau l’excellence de chef de file du secteur, à laquelle nos clients sont habitués. Dans un environnement qui continue d’être difficile, nous avons réduit nos dépenses quotidiennes moyennes pour l’exploitation des plateformes de forage, à 110 000 USD par jour, tout en réalisant une performance solide en matière de sécurité et de coefficient d’efficacité. Pacific Scirocco a atteint 7 ans d’activité sans heures de travail perdues en raison d’incidents, un objectif remarquable en termes de sécurité, et un reflet de l’importance qu’accorde Pacific Drilling à la sécurité et au service client. Pacific Santa Ana a rendu des services exceptionnels à Petronas en Mauritanie dans le cadre d’un régime contractuel à services intégrés, sans égal. Pacific Sharav a également continué à obtenir de formidables résultats dans des conditions de forage parmi les plus difficiles au monde, en réalisant un coefficient d’efficacité de 100 % pour le trimestre.
M. Reese a poursuivi : « Nous avons également mis en place avec succès à Las Palmas notre processus innovant d’empilement intelligent, regroupé, en utilisant une plateforme de forage pour alimenter trois autres navires. Cette approche devrait nous permettre de réduire nos coûts d’empilement de plus de 50 %, tout en maintenant nos plateformes de forage en état, et par conséquent de reprendre l’activité sans dépenses en immobilisations majeures.
M. Reese a conclu : « Cette performance opérationnelle est encore plus remarquable au vu de nos efforts de restructuration en cours. Nous sommes en contact permanent avec nos partenaires afin de convenir avec eux des modalités d’un plan de réorganisation dans le cadre du Chapitre 11 ».
Informations sur la restructuration financière dans le cadre de la Protection du Chapitre 11
Le 12 novembre 2017 (la « Date de requête ») notre entreprise et certaines de nos filiales ont déposé des requêtes de redressement volontaire (les « Dépôts de bilan ») aux termes du Chapitre 11 du Titre 11 du code des États-Unis (« Code des faillites ») auprès du Tribunal des faillites des États-Unis, pour le District Sud de New York (le « Tribunal des faillites »). Ce processus vise à optimiser la structure du capital de Pacific Drilling dans l’attente d’un rétablissement dans l’industrie des services de forage en mer.
Nous exploitons actuellement notre activité en tant que débiteur non dessaisi, conformément aux dispositions en vigueur du Code des faillites, et ordonnances du Tribunal des faillites. Après avoir déposé notre Dépôt de bilan, nous avons sollicité et obtenu l’approbation du Tribunal des faillites pour diverses motions du « premier jour », notamment l’autorité de conserver des comptes bancaires et autre allègement d’usage. L’allègement concédé dans ces motions nous permet de continuer à exploiter notre entreprise dans le cadre normal.
Aux termes du Code des faillites, nous avons obtenu le droit exclusif de déposer un plan de réorganisation aux termes du Chapitre 11 jusqu’au 12 mars 2018. Le 22 mars 2018, le Tribunal des faillites a approuvé notre requête d’une ordonnance aux termes de laquelle nos groupes de créanciers garantis, notre actionnaire majoritaire et nous-mêmes participerions à une médiation devant le Juge James R. Peck, Juge à la retraite du Tribunal des faillites pour le District Sud de New York. Le champ d’application de la médiation est de faciliter la discussion entre nous et nos partenaires afin de convenir des termes d’un accord de soutien de restructuration ou d’un accord de principe contraignant décrivant un plan de réorganisation dans le cadre du Chapitre 11. Le 16 mai 2018, le Tribunal des faillites a approuvé notre requête d’une ordonnance convenue aux termes de laquelle nos groupes de créanciers garantis, notre actionnaire majoritaire et nous, avons convenu de prolonger la médiation et la période de dépôt exclusive jusqu’au 4 juin 2018 sans préjudice de solliciter d’autres prolongations de la période exclusive. Nous sommes actuellement en plein déroulement de la médiation.
Commentaires sur les résultats financiers et d’exploitation du premier trimestre 2018
Le chiffre d’affaires du forage à forfait s’élevait au premier trimestre 2018 à 82,1 millions USD, dont un amortissement de 6,2 millions USD du produit constaté d’avance. À titre comparatif, au quatrième trimestre 2017, le chiffre d’affaires du forage à forfait s’élevait à 65,0 millions USD, dont un amortissement de 5,1 millions USD du produit constaté d’avance. L’augmentation du chiffre d’affaires résultait principalement de l’exploitation de Pacific Santa Ana sur l’ensemble du trimestre, en vertu d’un contrat avec Petronas en Mauritanie, comparé à seulement 12 jours d’activités au quatrième trimestre 2017, le contrat ayant été engagé au 20 décembre 2017.
Durant le premier trimestre, notre flotte en exploitation a atteint un coefficient d’efficacité moyen lié aux plateformes de forage, de 97,6 %. En incluant l’immobilisation relative aux services intégrés sur le Pacific Santa Ana, notre coefficient d’efficacité moyen était de 95,4 % pour le premier trimestre. La performance de chiffre d’affaires se définit comme étant les revenus effectifs de contrat à taux journalier (hors frais d’installation de chantier, remboursements de modernisations et autres sources de revenus), divisés par les revenus maximums de contrat à taux journalier qui auraient été possibles pendant la période visée.
Les charges d’exploitation se chiffraient à 64,4 millions USD, contre 59,7 millions USD au quatrième trimestre 2017. L’augmentation des frais d’exploitation relevait principalement des coûts des travaux de Pacific Santa Ana sur l’ensemble du premier trimestre 2018.
Les frais généraux et administratifs s’élevaient à 17,2 millions USD au premier trimestre 2018, contre 22,4 millions USD au quatrième trimestre 2017. Certains frais de conseils et juridiques liés à nos efforts de restructuration de la dette sont répertoriés en tant qu’éléments de réorganisation postérieurement à la Date de requête du 12 novembre 2017. Déduction faite des frais juridiques associés à la procédure d’arbitrage, le montant de nos frais généraux au titre des activités de la Société(a) pour le premier trimestre 2018 était de 11,6 millions USD. À titre comparatif, ce chiffre s’élevait au quatrième trimestre 2017, à 11,0 millions USD, déduction faite des frais juridiques associés à la procédure d’arbitrage et à la restructuration.
Le BAIIA(b) ajusté du premier trimestre 2018 s’élevait à 1,1 million USD, contre un BAIIA de (16,5) millions USD au quatrième trimestre 2017.
Les dépenses d’intérêt pour le premier trimestre 2018 s’élevaient à 14,9 millions USD, contre 27,4 millions USD au quatrième trimestre 2017, essentiellement en raison de dépenses d’intérêts non échues postérieurement à la Date de requête pour les Billets garantis de premier rang 2017, les Billets garantis de premier rang 2020, et le Prêt à terme garanti de premier rang B, car nous pensons qu’il est peu probable que cet intérêt soit traité en tant que frais admissibles dans le cadre de nos procédures en vertu du Chapitre 11.
La charge d’impôt sur le revenu au premier trimestre 2018 s’élevait à 0,3 million USD, contre 8,8 millions USD au quatrième trimestre 2017, en raison principalement de la radiation hors trésorerie des actifs d’impôts différés au quatrième trimestre 2017.
Au premier trimestre 2018, le flux de trésorerie lié à l’exploitation s’élevait à (40,6) millions USD. Les soldes de trésorerie, y compris 8,5 millions USD de trésorerie affectée, totalisaient 273,0 millions USD au 31 mars 2018, et le passif faisant l’objet d’un compromis atteignait environ 3,1 milliards USD.
Des informations supplémentaires sur nos résultats financiers et les procédures du Chapitre 11 figurent (i) dans le Formulaire 20-F contenant notre rapport annuel pour la période close au 31 décembre 2017, tel que déposé auprès de la SEC, (ii) sur le site Web de la Société à l’adresse www.pacificdrilling.com/investor-relations/sec-filings, et www.pacificdrilling.com/restructuring, ou (iii) par l’intermédiaire de la ligne d’information sur la restructuration de la Société, au +1 866-396-3566 (numéro gratuit), ou au +1 646-795-6175 (numéro international).
La Société prévoit de continuer à déposer les rapports trimestriels et annuels auprès de la SEC, qui seront également disponibles sur le site Web de la Société. La Société ne tiendra pas de conférence téléphonique sur les résultats, ce trimestre.
Notes de bas de page
(a) Les frais généraux au titre des activités de la Société sont une mesure financière non conforme aux PCGR (principes comptables généralement reconnus). Pour consulter la définition des frais généraux au titre des activités de la Société et obtenir un rapprochement aux frais généraux et administratifs, veuillez vous référer aux annexes incluses dans le présent communiqué de presse.
(b) Le BAIIA et le BAIIA ajusté sont des mesures financières non conformes aux PCGR. Pour consulter la définition du BAIIA et du BAIIA ajusté, ainsi qu’un rapprochement au bénéfice net, veuillez vous référer aux annexes incluses dans le présent communiqué. La direction utilise ces mesures d’exploitation pour faire le suivi des résultats de la Société et considère que ces mesures fournissent un complément d’information qui illustre l’impact de notre efficacité d’exploitation ainsi que les coûts d’exploitation et de soutien, encourus pour assurer la performance du chiffre d’affaires.
À propos de Pacific Drilling
Grâce à ses navires de forage, les meilleurs de leur catégorie, et à son équipe extrêmement expérimentée, Pacific Drilling vise à devenir le prestataire de prédilection de l’industrie en matière de services de forage en mer à hautes spécifications. La flotte de sept navires de forage de Pacific Drilling constitue l’une des flottes les plus jeunes et les plus modernes au monde sur le plan technologique.
Pacific Drilling a son siège principal au Luxembourg et à Houston. Pour de plus amples informations sur Pacific Drilling, notamment la situation actuelle de sa flotte, veuillez consulter son site Web à l’adresse www.pacificdrilling.com.
Déclarations prévisionnelles
Certaines déclarations et informations figurant dans le présent communiqué de presse sur les bénéfices du premier trimestre 2018 constituent des « déclarations prévisionnelles » au sens des dispositions du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations se reconnaissent généralement à l’emploi de termes tels que « anticiper », « croire », « pourrait », « estimer », « s’attendre à », « prévoir », « viser », « capacité à », « planifier », « a l’intention de », « potentiel », « projeté », « devrait », « fera », « ferait », ou d’autres termes similaires, ne revêtant généralement pas de caractère historique. Nos énoncés prospectifs expriment des attentes ou des prévisions actuelles relatives à nos résultats ou à des événements potentiels futurs, y compris la performance financière et opérationnelle future ; les coefficients d’efficacité du chiffre d’affaires ; les perspectives du marché ; les prédictions de tendances ; les futures opportunités de contrats clients ; les taux journaliers des contrats ; nos stratégies commerciales et les plans et objectifs de la direction ; la durée estimée des contrats clients ; le portefeuille de commande ; les dépenses en capital prévues ; les prévisions en termes de coûts et d’économies ; l’impact potentiel de notre procédure en vertu du Chapitre 11 sur nos opérations futures et sur notre capacité à financer notre entreprise ; et notre capacité à émerger de notre procédure en vertu du Chapitre 11 et de poursuivre nos activités. Bien que nous soyons d’avis que les hypothèses et les attentes reflétées dans nos déclarations prévisionnelles sont raisonnables et de bonne foi, ces déclarations ne constituent pas des garanties et les résultats futurs réels peuvent différer sensiblement en raison de divers facteurs. Ces déclarations sont assujetties à un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont la plupart sont hors de notre contrôle. Les facteurs importants susceptibles de provoquer une divergence significative entre les résultats réels et nos attentes comprennent : le marché mondial du pétrole et du gaz et son impact sur la demande pour nos services ; le marché du forage offshore, comprenant la baisse des dépenses d’investissement de nos clients ; les variations de l’offre et de la demande en pétrole et gaz dans le monde ; la disponibilité de la plateforme et l’offre et la demande pour les navires de forage hautes spécifications et autres plateformes de forage, présents dans notre flotte ; les coûts liés aux empilements de plateformes ; notre capacité à conclure et négocier des conditions favorables pour de nouveaux contrats de forage ou extensions ; notre niveau substantiel d’insolvabilité ; l’annulation, la renégociation, la résiliation ou la suspension possibles des contrats de forage à la suite de difficultés mécaniques, performances, variations du marché ou autres raisons ; notre capacité à poursuivre notre activité sur le long terme, notamment notre capacité à confirmer un plan de réorganisation restructurant nos obligations de dette afin de traiter nos problèmes de liquidité et permettant la sortie de nos procédures du Chapitre 11 ; notre capacité à obtenir l’approbation du Tribunal des faillites concernant les motions ou autres requêtes faites auprès du Tribunal des faillites dans le cadre de nos procédures du Chapitre 11, notamment le contrôle stratégique en tant que débiteur non dessaisi ; notre capacité à négocier, développer, confirmer et exécuter un plan de réorganisation ; les effets de nos procédures du Chapitre 11 sur nos opérations et accords, notamment nos relations avec les employés, autorités réglementaires, clients, fournisseurs, banques et autres sources de financement, compagnies d’assurance et autres tiers ; les effets des procédures du Chapitre 11 sur notre Société et sur les intérêts des diverses parties constitutives, dont les titulaires de nos actions ordinaires et instruments de la dette ; les décisions du Tribunal des faillites dans nos procédures du Chapitre 11 ainsi que le résultat de tout autre litige en cours, les questions d’arbitrage et le résultat de nos procédures du Chapitre 11 en général ; la période pendant laquelle nous exercerons notre activité aux termes de la protection du Chapitre 11 et la disponibilité continue du capital d’exploitation pendant la durée des procédures ; les risques associés aux motions tierces dans nos procédures du Chapitre 11, qui peuvent nuire à notre capacité à confirmer et exécuter un plan de réorganisation et de restructuration de manière générale ; les coûts de conseil plus élevés afin d’exécuter un plan de réorganisation ; notre capacité à accéder à un financement suffisant de débiteur non dessaisi ou à accéder à une garantie en espèces ; les effets potentiellement négatifs des procédures du Chapitre 11 sur nos liquidités, résultats des opérations, ou perspectives commerciales ; l’augmentation des frais administratifs et juridiques liés à nos procédures du Chapitre 11 et autres litiges, et les risques inhérents à une procédure de faillite ; le coût, la disponibilité et l’accès aux marchés financiers et de capitaux, notamment la capacité à obtenir un nouveau financement après la sortie de nos procédures du Chapitre 11 ; et les autres facteurs de risque décrits dans notre rapport annuel 2017 sur le Formulaire 20-F et nos rapports actuels sur le Formulaire 6-K. Ces documents sont disponibles sur notre site Web à l’adresse www.pacificdrilling.com ou sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier outre mesure aux énoncés prospectifs, qui ne sont valides qu’à la date de leur formulation. Nous rejetons toute obligation de publier une mise à jour ou de corriger les énoncés prospectifs, quels qu’ils soient, après la date de leur formulation, en réponse à de nouvelles informations, à des événements futurs, ou pour toute autre raison.
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PACIFIC DRILLING S.A. (DÉBITEUR NON DESSAISI) ET FILIALES |
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États consolidés des résultats condensés (en milliers USD, sauf données par action) (non audité) |
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| Trois mois clos le | |||||||||||||||
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31 mars |
31 décembre | 31 mars | |||||||||||||
| 2018 | 2017 | 2017 | |||||||||||||
| Chiffre d’affaires | |||||||||||||||
| Forage à forfait | $ | 82 069 | $ | 65 024 | $ | 105 509 | |||||||||
| Coûts et charges | |||||||||||||||
| Charges d’exploitation | (64 354 | ) | (59 728 | ) | (60 448 | ) | |||||||||
| Frais généraux et administratifs | (17 204 | ) | (22 448 | ) | (22 461 | ) | |||||||||
| Amortissement | (69 920 | ) | (69 894 | ) | (69 631 | ) | |||||||||
| (151 478 | ) | (152 070 | ) | (152 540 | ) | ||||||||||
| Perte d’exploitation | (69 409 | ) | (87 046 | ) | (47 031 | ) | |||||||||
| Autres produits (charges) | |||||||||||||||
| Intérêts débiteurs | (14 929 | ) | (27 438 | ) | (50 011 | ) | |||||||||
| Éléments de réorganisation | (12 032 | ) | (6 474 | ) | — | ||||||||||
| Autres produits (charges) | 593 | (4 | ) | (729 | ) | ||||||||||
| Perte avant impôts | (95 777 | ) | (120 962 | ) | (97 771 | ) | |||||||||
| Charge d’impôt sur le chiffre d’affaires | (274 | ) | (8 770 | ) | (2 076 | ) | |||||||||
| Perte nette | $ | (96 051 | ) | $ | (129 732 | ) | $ | (99 847 | ) | ||||||
| Perte par action ordinaire, de base | $ | (4,50 | ) | $ | (6,08 | ) | $ | (4,69 | ) | ||||||
| Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires, de base | 21 339 | 21,338 | 21,273 | ||||||||||||
| Perte par action ordinaire, diluée | $ | (4,50 | ) | $ | (6,08 | ) | $ | (4,69 | ) | ||||||
| Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires, dilué | 21 339 | 21 338 | 21 273 | ||||||||||||
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PACIFIC DRILLING S.A. (DÉBITEUR NON DESSAISI) ET FILIALES |
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Bilans consolidés condensés (en milliers) (non audité) |
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| 31 mars | 31 décembre | |||||||||
| 2018 | 2017 | |||||||||
| Ressources : | ||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | $ | 264 450 | $ | 308 948 | ||||||
| Liquidités soumises à des restrictions | 8 500 | 8 500 | ||||||||
| Comptes débiteurs, nets | 49 193 | 40 909 | ||||||||
| Matériaux et fournitures | 86 223 | 87 332 | ||||||||
| Coûts reportés, à court terme | 12 789 | 14 892 | ||||||||
| Charges constatées d’avance et autres actifs à court terme | 11 964 | 14 774 | ||||||||
| Total des actifs à court terme | 433 119 | 475 355 | ||||||||
| Immobilisations corporelles, nettes | 4 585 463 | 4 652 001 | ||||||||
| Comptes clients à long terme | 202 575 | 202 575 | ||||||||
| Autres actifs | 30 380 | 33 030 | ||||||||
| Total des actifs | $ | 5 251 537 | $ | 5 362 961 | ||||||
| Passif et fonds propres : | ||||||||||
| Comptes créditeurs | $ | 14 600 | $ | 11 959 | ||||||
| Charges à payer | 27 863 | 36 174 | ||||||||
| Intérêts courus | 5 774 | 6 088 | ||||||||
| Produit constaté d’avance, à court terme | 20 946 | 23 966 | ||||||||
| Total du passif à court terme | 69 183 | 78 187 | ||||||||
| Produit constaté d’avance | 8 308 | 12 973 | ||||||||
| Autre passif à long terme | 30 963 | 32 323 | ||||||||
| Total du passif ne faisant pas l’objet d’un compromis | 108 454 | 123 483 | ||||||||
| Passif faisant l’objet d’un compromis | 3 086 417 | 3 087 677 | ||||||||
| Fonds propres : | ||||||||||
| Actions ordinaires | 213 | 213 | ||||||||
| Capital d’apport additionnel | 2 367 187 | 2 366 464 | ||||||||
| Autre perte globale cumulée | (14 300 | ) | (14 493 | ) | ||||||
| Déficit accumulé | (296 434 | ) | (200 383 | ) | ||||||
| Total des capitaux propres attribuables aux actionnaires | 2 056 666 | 2 151 801 | ||||||||
| Total passif et fonds propres | $ | 5 251 537 | $ | 5 362 961 | ||||||
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PACIFIC DRILLING S.A. (DÉBITEUR NON DESSAISI) ET FILIALES |
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États consolidés des flux de trésorerie condensés (en milliers) (non audité) |
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Trois mois clos le |
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| 31 mars | 31 décembre | 31 mars | |||||||||||||
| 2018 | 2017 | 2017 | |||||||||||||
| Flux de trésorerie issu des activités d’exploitation : | |||||||||||||||
| Perte nette | $ | (96 051 | ) | $ | (129 732 | ) | $ | (99 847 | ) | ||||||
| Ajustements visant à rapprocher la perte nette du flux net de trésorerie fourni par (utilisé pour) les activités d’exploitation : | |||||||||||||||
| Amortissement | 69 920 | 69 894 | 69 631 | ||||||||||||
| Amortissement du produit constaté d’avance | (6 150 | ) | (5 145 | ) | (31 079 | ) | |||||||||
| Amortissement des frais reportés | 5 007 | 3 080 | 3 306 | ||||||||||||
| Amortissement des coûts de financement reportés | — | — | 8 091 | ||||||||||||
| Amortissement des primes d’émission de dettes | — | — | 305 | ||||||||||||
| Impôts sur le revenu reportés | (1 762 | ) | 7 497 | 908 | |||||||||||
| Dépenses de rémunération à base d’actions | 723 | 781 | 2 215 | ||||||||||||
| Dépréciation non temporaire des titres disponibles à la vente | — | 682 | — | ||||||||||||
| Éléments de réorganisation | 4 707 | 5 315 | — | ||||||||||||
| Variation des éléments d’actif et de passif : | |||||||||||||||
| Comptes débiteurs | (8 284 | ) | (4 548 | ) | 54 211 | ||||||||||
| Matériaux et fournitures | 1 109 | 1 999 | 1 197 | ||||||||||||
| Dépenses constatées d’avance et autres actifs | 4 329 | (10 327 | ) | (1 495 | ) | ||||||||||
| Comptes fournisseurs et charges à payer | (12 745 | ) | 20 472 | 16 421 | |||||||||||
| Produit constaté d’avance | (1 413 | ) | 3 056 | 4 848 | |||||||||||
| Flux net de trésorerie fourni par (utilisé dans) les activités d’exploitation | (40 610 | ) | (36 976 | ) | 28 712 | ||||||||||
| Flux de trésorerie issu des activités d’investissement : | |||||||||||||||
| Dépenses d’investissement | (3 888 | ) | (3 883 | ) | (10 127 | ) | |||||||||
| Trésorerie nette absorbée par les activités d’investissement | (3 888 | ) | (3 883 | ) | (10 127 | ) | |||||||||
| Flux de trésorerie issu des activités de financement : | |||||||||||||||
| Paiements provenant d’actions émises au titre du plan de rémunération en actions | — | — | (154 | ) | |||||||||||
| Paiements sur la dette à long terme | — | — | (134 540 | ) | |||||||||||
| Paiements de coûts de financement | — | — | (2 664 | ) | |||||||||||
| Trésorerie nette absorbée par les activités de financement | — | — | (137 358 | ) | |||||||||||
| Baisse nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | (44 498 | ) | (40 859 | ) | (118 773 | ) | |||||||||
| Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie affectée en début de période | 317 448 | 358 307 | 626 168 | ||||||||||||
| Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie affectée en fin de période | $ | 272 950 | $ | 317 448 | $ | 507 395 | |||||||||
Rapprochement du BAIIA et du BAIIA ajusté
Le BAIIA exprime le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Le BAIIA ajusté exprime le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, dépréciation non temporaire des titres disponibles à la vente, et des éléments de réorganisation. Le BAIIA et le BAIIA ajusté ne constituent pas et ne doivent pas être considérés comme une alternative au bénéfice net, au bénéfice d’exploitation, aux flux de trésorerie liés à l’exploitation ou à toute autre mesure de performance financière présentée conformément aux principes comptables généralement reconnus aux États-Unis (« PCGR »), et il se peut que notre calcul du BAIIA et du BAIIA ajusté ne soit pas comparable à celui rapporté par d’autres sociétés. Le BAIIA et le BAIIA ajusté sont inclus dans ce document, car ils sont utilisés par la direction pour mesurer les opérations de la Société. La direction considère que le BAIIA et le BAIIA ajusté fournissent aux investisseurs des renseignements utiles sur la performance opérationnelle de la Société.
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PACIFIC DRILLING S.A. ET FILIALES |
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Données complémentaires : Rapprochement de la perte nette au BAIIA et au BAIIA ajusté, non conformes aux PCGR (en milliers) (non audité) |
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| Trois mois clos le | |||||||||||||||
| 31 mars | 31 décembre | 31 mars | |||||||||||||
| 2018 | 2017 | 2017 | |||||||||||||
| Perte nette | $ | (96 051 | ) | $ | (129 732 | ) | $ | (99 847 | ) | ||||||
| Plus : | |||||||||||||||
| Intérêts débiteurs | 14 929 | 27 438 | 50 011 | ||||||||||||
| Amortissement | 69 920 | 69 894 | 69 631 | ||||||||||||
| Charge d’impôt sur le chiffre d’affaires | 274 | 8 770 | 2 076 | ||||||||||||
| BAIIA | $ | (10 928 | ) | $ | (23 630 | ) | $ | 21 871 | |||||||
| Plus : | |||||||||||||||
| Dépréciation non temporaire des titres disponibles à la vente | — | 682 | — | ||||||||||||
| Éléments de réorganisation | 12 032 | 6 474 | — | ||||||||||||
| BAIIA ajusté | $ | 1 104 | $ | (16 474 | ) | $ | 21 871 | ||||||||
Rapprochement des frais généraux au titre des activités de la Société
Les frais généraux au titre des activités de la Société sont une mesure financière non conforme aux PCGR, définis comme les frais généraux et administratifs moins certains frais juridiques relatifs à la procédure d’arbitrage et aux litiges en matière de brevets, ainsi que les frais de conseils financiers et juridiques relatifs à nos efforts de restructuration de la dette avant la Date de requête. Les frais généraux au titre des activités de la Société sont inclus dans ce document, car ils sont utilisés par la direction pour mesurer les frais généraux soutenus au titre des activités de la Société. La direction estime que les frais généraux soutenus au titre des activités de la Société présentent des informations utiles pour les investisseurs, concernant l’impact financier des mesures d’économies de coûts de la Société et l’optimisation de la structure de soutien des frais généraux, au cours des périodes indiquées ci-dessous. Les mesures financières non-PCGR doivent être envisagées en plus des mesures financières présentées en conformité avec les PCGR, et non pas en remplacement de celles-ci.
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PACIFIC DRILLING S.A. ET FILIALES |
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Données supplémentaires : Rapprochement des frais généraux et administratifs, aux frais généraux au titre des activités de la Société non conformes aux PCGR (en milliers) (non audité) |
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| Trois mois clos le | |||||||||||||||
| 31 mars | 31 décembre | 31 mars | |||||||||||||
| 2018 | 2017 | 2017 | |||||||||||||
| Frais généraux et administratifs | $ | 17 204 | $ | 22 448 | $ | 22 461 | |||||||||
| Soustraire : | |||||||||||||||
| Frais de conseils et juridiques | (5 648 | ) | (11 439 | ) | (6 067 | ) | |||||||||
| Frais généraux au titre des activités de la Société | $ | 11 556 | $ | 11 009 | $ | 16 394 | |||||||||
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
