CINCINNATI--(BUSINESS WIRE)--Cintas Corporation (Nasdaq : CTAS) vient d'annoncer aujourd'hui les résultats pour le premier trimestre de l'exercice 2017 clos le 31 août 2016.
Au premier trimestre, le chiffre d'affaires s'est élevé à 1,29 milliards de dollars, soit une augmentation de 7,9 % par rapport à la même période de l'exercice précédent. La croissance organique, qui est ajustée en fonction des impacts des acquisitions et des fluctuations des taux de change, s'est montée à 5,7 %.
Le bénéfice d'exploitation au premier trimestre de l'exercice 2017 s'est élevé à 216,0 millions de dollars, en augmentation de 11,6 % par rapport à la même période de l'exercice précédent. La marge opérationnelle s'est améliorée de 15,5 % à 16,0 % du chiffre d'affaires par rapport au premier trimestre de l'exercice précédent. Le bénéfice d'exploitation de l'exercice 2017 comprend 2,8 millions de dollars de charges transactionnelles liées à l'accord récemment annoncé sur l'acquisition de G&K Services, Inc. (G&K).
Le bénéfice net des activités poursuivies au premier trimestre de l'exercice 2017 s'est élevé à 138,1 millions de dollars, à comparer à 106,2 millions de dollars durant la même période de l'exercice précédent, et les bénéfices par action après dilution (BPA) des activités poursuivies pour le premier trimestre de l'exercice 2017 se sont élevées à 1,26 dollars, à comparer à 0,93 dollar pour le premier trimestre de l'exercice précédent. Le bénéfice net et le BPA au premier trimestre de l'exercice 2017 ont augmenté de 30,0 % et 35,5 % respectivement, par rapport à la même période de l'exercice précédent. Le bénéfice net des activités poursuivies en tant que pourcentage du chiffre d'affaires s'est amélioré en passant de 8,9 % (au cours du premier trimestre de l'exercice précédent) à 10,7 %.
Au cours du premier trimestre de l'exercice 2017, la norme comptable révisée 2016-09 (ASU 2016-09), Améliorations de la comptabilité du paiement des employés fondé sur les actions, a été adoptée. Conformément à ASU 2016-09, les avantages et déficiences fiscales excédentaires associés au paiement des employés fondé sur les actions ne sont plus reconnus comme un capital supplémentaire versé dans le bilan, mais sont reconnus directement comme charges ou produits d'impôt dans le compte de résultat pour la période de référence dans laquelle ils se produisent. D'autres éléments de l'état financier concerné sont les charges de rémunération fondée sur les actions et le calcul des actions en circulation après dilution complète. Le bénéfice net du BPA au premier trimestre de l'exercice 2017 suite à l'adoption d'ASU 2016-09 s'est élevé à 0,14 dollar, se composant d'une réduction de la charge d'impôt de 0,16 dollar partiellement compensée par l'impact négatif de 0,01 dollar provenant des charges supplémentaires de rémunération fondée sur les actions réduisant le bénéfice d'exploitation et par l'impact négatif de 0,01 dollar provenant d'une augmentation du nombre d'actions en circulation après dilution.
Scott D. Farmer, président-directeur général de Cintas, a déclaré : « Lors de l'exercice 2016, qui s'est terminé récemment, nous avons atteint un chiffre d'affaires et un BPA records et avons augmenté le BPA selon un pourcentage à deux chiffres pour la sixième année consécutive. Nous avons le plaisir de signaler une poursuite des excellents résultats au premier trimestre de l'exercice 2017. Ce début solide nous positionne pour une autre année de résultats records. »
M. Farmer a conclu : « Suite à nos résultats du premier trimestre, nous mettons à jour nos prévisions annuelles. Nous nous attendons à ce que le chiffre d'affaires de l'exercice 2017 se trouve dans une fourchette de 5,160 milliards de dollars à 5,225 milliards de dollars et que le BPA des activités poursuivies pour l'exercice 2017 se trouve dans une fourchette de 4,55 à 4,63 dollars. Ces prévisions ne comprennent pas une détérioration potentielle de l'économie américaine, de futurs rachats d'actions, ou tout impact financier futur suite à notre acquisition de G&K, y compris les charges transactionnelles. Elles comprennent l'impact d'une journée ouvrée de moins durant l'exercice 2017 par rapport à l'exercice 2016, et cela suppose un impact négatif durant les trimestres restant de l'exercice 2017 suite à l'adoption d'ASU 2016-09, de sorte que nous terminerons l'exercice 2017 avec un avantage net estimé pour le BPA de 0,07 dollar. »
Le tableau ci-dessous offre une comparaison du chiffre d'affaires et du BPA des activités poursuivies de l'exercice 2016 à nos prévisions pour l'exercice 2017.
|
Exercice 2016 |
Exercice 2017 |
Croissance par rapport à |
Exercice 2017 |
Croissance par rapport à |
|||||
Chiffre d'affaires (en millions de dollars) |
$4.905,5 |
$5.160,0 |
5,2 % |
$5.225,0 |
6,5 % |
|||||
BPA des activités poursuivies |
$4,09 |
$4,55 |
11,2 % |
$4,63 |
13,2 % |
|||||
À propos de Cintas
Cintas Corporation aide plus de 900 000 entreprises de tous types et de toutes tailles à être prêts (Ready™) à ouvrir leurs portes en toute confiance chaque jour en proposant une vaste gamme de produits et de services améliorant l'image de marque des clients et aidant leurs établissements et leurs employés à maintenir une propreté, une sécurité et une apparence exemplaires. Ses uniformes, produits d'entretien des sols, fournitures de toilettes, produits de premiers soins et de sécurité, extincteurs et tests incendie, et formation sur la sécurité et la conformité permettent aux clients de Cintas de se préparer pour leur journée (Ready for the Workday™). Ayant son siège à Cincinnati, Cintas est une société ouverte inscrite à la cote Nasdaq Global Select sous le symbole CTAS et la société fait partie de l’indice 500 de Standard & Poor.
AVERTISSEMENT CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS
La Private Securities Litigation Reform Act de 1995 comporte des règles d’exonération en cas de contentieux civil relatif aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs se caractérisent par l’emploi de termes comme « estime », « anticipe », « prédit », « projette », « planifie », « s’attend à », « a l’intention de », « vise », « prévoit », « croit », « cherche à », « pourrait », « devrait », « peut », « fera », ou leur version négative, ainsi que de mots, termes et expressions semblables, et par le contexte dans lequel ils sont utilisés. Les énoncés de ce type se fondent sur les attentes actuelles de Cintas et ne sont valides qu’à la date de leur émission. Veuillez ne pas vous fier outre mesure à des énoncés prospectifs, quels qu’ils soient. Nous ne saurions garantir leur réalisation. Ces énoncés comportent un certain nombre de risques, d’incertitudes, d’hypothèses potentiellement erronées et d’autres facteurs susceptibles d’entraîner un écart entre les résultats réels et ceux qui sont mentionnés ou sous-entendus dans le présent communiqué de presse. Les facteurs susceptibles d’entraîner un tel écart incluent, sans toutefois s’y limiter, notre incapacité de recevoir l'approbation des actionnaires de G&K Services pour la transaction proposée ; la possibilité que les conditions de clôture de la transaction envisagée ne soient pas satisfaites ou exemptées, y compris le fait qu'une entité gouvernementale n'interdise, ne retarde, ou ne refuse d'accorder l'approbation réglementaire ; le retard de clôture de la transaction proposée ou la possibilité de la réalisation de la transaction proposée ; la possibilité des autorités réglementaires d'exiger des désinvestissements en relation à la transaction proposée ; l'apparition de tout événement qui pourrait entrainer l'annulation de l'accord de fusion ; le risque que des contentieux avec certains actionnaires relatifs à transaction envisagée pourrait impacter le calendrier ou la réalisation de la transaction envisagée ou entrainer des coûts considérables de défense, d'indemnisation et de responsabilité ; les risques liés à l'accomplissement des synergies de coûts et les délais afférents, y compris si la transaction proposée serait relutive et réalisée dans les délais prévus ; les risques liées à la perturbation causée par la transaction proposée vis-à-vis de G&K Services et de sa direction ; l'impact de l'annonce de la transaction sur la capacité de G&K Services à retenir et recruter des employés clé, et à maintenir ses relations avec sa clientèle, ses fournisseurs et autres parties tierces ; sa capacité à d'intégrer promptement et de façon effective les acquisitions, y compris G&K Services et ZEE Medical ; la possibilité d’encourir des coûts opérationnels supérieurs aux anticipations, notamment ceux de l’énergie et des carburants, la baisse du volume des ventes, la perte de clients du fait des tendances envers l’externalisation, le rendement des acquisitions et leurs coûts d’intégration, y compris G&K Services et ZEE Medical ; les fluctuations dans les coûts des matériaux et de la main d’œuvre, y compris l’augmentation des frais médicaux, les coûts et répercussions possibles des activités syndicales, l’incapacité à se conformer aux réglementations gouvernementales concernant la discrimination en matière d’emploi, la rémunération, les prestations de santé et de sécurité et les autres avantages sociaux des employés ; l'effet sur les opérations des fluctuations du taux de change, des droits de douane et autres risques politiques, économiques et réglementaires ; les incertitudes concernant toute dépense ou responsabilité existante ou nouvellement découverte liée à la conformité aux lois environnementales et à la remise en état de l’environnement, les frais, les résultats et l’évaluation en cours des contrôles internes des rapports financiers exigés par la loi Sarbanes-Oxley de 2002 ; les couts liés à la mise en œuvre de notre système SAP ; les perturbations causées par l’inaccessibilité des données des systèmes informatiques, y compris les risques de la cybersécurité ; le déclenchement ou le résultat de litiges, d’enquêtes ou d’autres poursuites, la hausse des frais d’approvisionnement ou de distribution des produits, la perturbation des opérations à la suite d’événements catastrophiques ou extraordinaires, le montant et le calendrier des opérations de rachat de nos actions ordinaires (le cas échéant), les modifications des lois fédérales et des lois des provinces ou des États sur la fiscalité et le travail ; et les réactions de la concurrence en matière de prix et de service ; et la finalisation de nos états financiers pour le trimestre clos le 31 août 2016. Cintas ne s’engage nullement à publier des révisions de ces énoncés prospectifs ou à les actualiser, que ce soit pour faire suite à de nouvelles informations ou afin de refléter des événements, des circonstances ou tout autre développement imprévu survenant après la date de diffusion de ces énoncés. Une description plus complète de ces risques et incertitudes ainsi que d’autres points figurent dans notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 mai 2016 et dans nos rapports sur formulaires 10-Q et 8-K. Les risques et incertitudes décrits dans le présent communiqué ne sont pas les seuls auxquels nous sommes exposés. D’autres risques et incertitudes dont nous n’avons pas connaissance ou que nous ne considérons pas comme menaçants à l’heure actuelle peuvent également nuire à nos activités.
Cintas Corporation | ||||||||||
Comptes de résultats consolidés condensés | ||||||||||
(non vérifiés) | ||||||||||
(en milliers, sauf pour les données par action) | ||||||||||
Trimestre clos le | ||||||||||
31 août |
31 août |
% variation | ||||||||
Chiffre d'affaires : | ||||||||||
Location d'uniformes et installations | $ | 999.596 | $ | 938.408 | 6,5 | |||||
Autre | 294.534 | 260.482 | 13,1 | |||||||
Chiffre d'affaires total | 1.294.130 | 1.198.890 | 7,9 | |||||||
Frais et dépenses : | ||||||||||
Coût des locations d'uniformes et des installations | 540.932 | 518.503 | 4,3 | |||||||
Autres coûts | 169.424 | 156.243 | 8,4 | |||||||
Frais commerciaux et administratifs | 374.026 | 338.637 | 10,5 | |||||||
Dépenses d'acquisition de G&K Services | 2.787 | - | 100,0 | |||||||
Bénéfice d'exploitation | 206.961 | 185.507 | 11,6 | |||||||
Intérêts créditeurs | (65 | ) | (119 | ) | -45,4 | |||||
Intérêts débiteurs | 14.172 | 16.412 | -13,6 | |||||||
Bénéfice avant impôts | 192.854 | 169.214 | 14,0 | |||||||
Impôt sur le revenu | 54.763 | 63.016 | -13,1 | |||||||
Revenu issu des activités poursuivies | 138.091 | 106.198 | 30,0 | |||||||
Pertes issues des activités abandonnées, hors taxe | - | (6.017 | ) | 100,0 | ||||||
Bénéfice net | $ | 138.091 | $ | 100.181 | 37,8 | |||||
Bénéfice de base par action : | ||||||||||
Activités poursuivies | $ | 1,29 | $ | 0,94 | 37,2 | |||||
Activités abandonnées | 0,00 | (0,05 | ) | 100,0 | ||||||
Bénéfice de base par action | $ | 1,29 | $ | 0,89 | 44,9 | |||||
Bénéfice de base par action : | ||||||||||
Activités poursuivies | $ | 1,26 | $ | 0,93 | 35,5 | |||||
Activités abandonnées | 0,00 | (0,05 | ) | 100,0 | ||||||
Bénéfice dilué par action : | $ | 1,26 | $ | 0,88 | 43,2 | |||||
Nombre moyen pondéré d'actions en circulation | 104.483 | 110.597 | ||||||||
Nombre moyen dilué d'actions en circulation | 107.114 | 112.229 | ||||||||
CINTAS CORPORATION SUPPLEMENTAL DATA | ||||||
Trimestre clos le | ||||||
31 août |
31 août |
|||||
arge brute des locations d'uniformes et des installations | 45,9 | % | 44,7 | % | ||
Autre marge brute | 42,5 | % | 40,0 | % | ||
Marge brute totale | 45,1 | % | 43,7 | % | ||
Marge nette, activités poursuivies | 10,7 | % | 8,9 | % | ||
Calcul du bénéfice par action après dilution issu des activités poursuivies | ||||||
Trimestre clos le | ||||||
31 août |
31 août |
|||||
Bénéfice issu des activités poursuivies | $ | 138.091 | $ | 106.198 | ||
Moins : bénéfice issu des activités poursuivies attribué aux titres participatifs | 2.727 | 1.742 | ||||
Bénéfice issu des activités poursuivies à la disposition des actionnaires ordinaire | $ | 135.364 | $ | 104.456 | ||
Nombre moyen pondéré de base des actions ordinaires en circulation | 104.483 | 110.597 | ||||
Effet des titres dilués - options d'achat d'actions des employés | 2.631 | 1.632 | ||||
Nombre moyen pondéré dilué des actions ordinaires en circulation | 107.114 | 112.229 | ||||
Produits dilués par action des activités poursuivies | $ | 1,26 | $ | 0,93 | ||
Rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR et divulgation conformément au règlement G | |
Le présent communiqué de presse contient des mesures financières non conformes aux PCGR au sens du Règlement G promulgué par la Securities and Exchange Commission (Commission des valeurs mobilières des États-Unis). Pour compléter ses états financiers consolidés présentés conformément aux principes comptables généralement reconnus aux États-Unis (PCGR), la société prévoit des mesures financières non PCGR supplémentaires relatives aux recettes et à leur croissance, à la marge brute, au bénéfice d’exploitation, au bénéfice net, au bénéfice dilué par action et au flux de trésorerie. La société estime que ces mesures financières non conformes aux PCGR sont appropriées pour améliorer la compréhension de ses résultats passés ainsi que les perspectives pour les performances futures. Un rapprochement de la différence entre ces mesures financières non-PCGR et les mesures financières les plus directement comparables calculées conformément aux PCGR est indiqué ci-dessous ou dans le texte explicatif des tableaux du communiqué de presse. | |
Calcul du flux de trésorerie disponible | ||||||||
Exercice clos le | ||||||||
31 août |
31 août |
|||||||
Liquidités nettes issues des activités d'exploitation | $ | 157.588 | $ | 143.083 | ||||
Dépenses d'immobilisation | (78.580 | ) | (62.631 | ) | ||||
Flux de trésorerie disponible | $ | 79.008 | $ | 80.452 | ||||
Calcul du flux de trésorerie disponible Le flux de trésorerie disponible permet à la direction d’évaluer le rendement financier de la société. La direction est d’avis que le flux de trésorerie disponible est utile pour les investisseurs, car il associe le flux de trésorerie d’exploitation de la société au capital utilisé pour assurer la continuité, l’optimisation et le développement des activités. |
DONNÉES SECTORIELLES SUPPLÉMENTAIRES |
|
Services de premiers |
Tous |
Entreprise(1) | Total | ||||||||||||
Pour le trimestre clos le 31 août 2016 | |||||||||||||||||
Chiffre d'affaires | $ | 999.596 | $ | 124.839 | $ | 169.695 | $ | - | $ | 1.294.130 | |||||||
Marge brute | $ | 458.664 | $ | 57.126 | $ | 67.984 | $ | - | $ | 583.774 | |||||||
Frais commerciaux et administratifs | $ | 270.632 | $ | 45.615 | $ | 57.779 | $ | - | $ | 374.026 | |||||||
Frais d'acquisition de G&K Services | $ | 2.787 | $ | - | $ | - | $ | - | $ | 2.787 | |||||||
Intérêts créditeurs | $ | - | $ | - | $ | - | $ | (65 | ) | $ | (65 | ) | |||||
Intérêts débiteurs | $ | - | $ | - | $ | - | $ | 14.172 | $ | 14.172 | |||||||
Bénéfice (perte) avant impôts | $ | 185.245 | $ | 11.511 | $ | 10.205 | $ | (14.107 | ) | $ | 192.854 | ||||||
Actifs | $ | 3.109.120 | $ | 578.855 | $ | 315.403 | $ | 163.767 | $ | 4.167.145 | |||||||
Pour le trimestre clos le 31 août 2016 | |||||||||||||||||
Chiffre d'affaires | $ | 938.408 | $ | 99.488 | $ | 160.994 | $ | - | $ | 1.198.890 | |||||||
Marge brute | $ | 419.905 | $ | 42.111 | $ | 62.128 | $ | - | $ | 524.144 | |||||||
Frais commerciaux et administratifs | $ | 254.524 | $ | 33.519 | $ | 50.594 | $ | - | $ | 338.637 | |||||||
Intérêts créditeurs | $ | - | $ | - | $ | - | $ | (119 | ) | $ | (119 | ) | |||||
Intérêts débiteurs | $ | - | $ | - | $ | - | $ | 16.412 | $ | 16.412 | |||||||
Bénéfice (perte) avant impôts | $ | 165.381 | $ | 8.592 | $ | 11.534 | $ | (16.293 | ) | $ | 169.214 | ||||||
Actifs | $ | 2.865.675 | $ | 397.573 | $ | 341.839 | $ | 511.378 | $ | 4.116.465 | |||||||
(1) Les actifs de la société incluent les espèces et les titres négociables pour toutes les périodes. Les actifs de la société au 31 août 2015 incluent l’investissement dans le partenariat Shred-it. |
Cintas Corporation | |||||||||||
Bilan consolidé | |||||||||||
(en milliers, sauf données par action) | |||||||||||
ACTIF |
31 août |
31 mai |
|||||||||
(non vérifié) | |||||||||||
Actifs à court terme : | |||||||||||
Espèces et quasi-espèces | $ | 99.209 | $ | 139.357 | |||||||
Titres négociables | 64.558 | 70.405 | |||||||||
Comptes débiteurs, nets | 586.372 | 563.178 | |||||||||
Stocks, nets | 262.156 | 249.362 | |||||||||
Uniformes et autres articles de location en service | 542.124 | 539.956 | |||||||||
Impôt sur les sociétés, actuel | - | 1.712 | |||||||||
Charges payées d'avance et autres actifs à court terme | 40.329 | 26.065 | |||||||||
Total des actifs à court terme | 1.594.748 | 1.590.035 | |||||||||
Biens et équipements, au coût, nets | 1.033.160 | 994.237 | |||||||||
Investissements | 140.876 | 124.952 | |||||||||
Survaleur | 1.298.375 | 1.291.593 | |||||||||
Contrats de service, nets | 84.792 | 83.715 | |||||||||
Autres actifs, nets | 15.194 | 14.283 | |||||||||
$ | 4.167.145 | $ | 4.098.815 | ||||||||
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES |
|||||||||||
Passif à court terme : | |||||||||||
Comptes créditeurs | $ | 129.650 | $ | 114.514 | |||||||
Rémunération à payer et obligations connexes | 64.692 | 101.976 | |||||||||
Charges à payer | 313.888 | 349.065 | |||||||||
Impôt sur les sociétés, actuel | 38.829 | - | |||||||||
Dette à long terme exigible à moins d'un an | 163.800 | 250.000 | |||||||||
Total du passif à court terme | 710.859 | 815.555 | |||||||||
Passif à long terme : | |||||||||||
Dette à long terme exigible à plus d'un an | 1.044.628 | 1.044.422 | |||||||||
Impôts différés | 255.380 | 259.475 | |||||||||
Charges à payer | 168.876 | 136.704 | |||||||||
Total du passif à long terme | 1.468.884 | 1.440.601 | |||||||||
Capitaux propres : | |||||||||||
Actions privilégiées, sans valeur nominale : | - | ||||||||||
100.000 actions autorisées, aucune en circulation | |||||||||||
Actions ordinaires, sans valeur nominale : | 463.375 | 409.682 | |||||||||
425.000.000 actions autorisées | |||||||||||
Exercice 2017 : 180.482.036 actions émises et 104.905.807 actions en circulation | |||||||||||
Exercice 2016 : 179.598.516 actions émises et 104.213.479 actions en circulation | |||||||||||
Capital d'apport | 161.938 | 205.260 | |||||||||
Bénéfices non répartis | 4.970.647 | 4.805.867 | |||||||||
Obligations d'État : | (3.572.146 | ) | (3.553.276 | ) | |||||||
Exercice 2017 : 75.576.229 actions | |||||||||||
Exercice 2016 : 75.385.037 actions | |||||||||||
Cumul des autres éléments du résultat étendu | (36.412 | ) | (24.874 | ) | |||||||
Total des capitaux propres | 1.987.402 | 1.842.659 | |||||||||
$ | 4.167.145 | $ | 4.098.815 | ||||||||
Cintas Corporation | |||||||||||
États condensés consolidés des flux de trésorerie | |||||||||||
(non vérifiés) | |||||||||||
(en milliers) | |||||||||||
Trimestre clos le | |||||||||||
31 août |
31 août |
||||||||||
Flux de trésorerie issus des activités d'exploitation : |
|||||||||||
Bénéfice net | $ | 138.091 | $ | 100.181 | |||||||
Ajustements pour rapprocher le bénéfice net des liquidités nettes issues des activités d'exploitation : |
|||||||||||
Amortissement | 39.679 | 36.165 | |||||||||
Amortissement des immobilisations incorporelles | 3.489 | 3.603 | |||||||||
Rémunération à base d'actions | 20.779 | 23.917 | |||||||||
Gain réalisé sur les opérations de stockage | - | (4.843 | ) | ||||||||
Perte sur l'investissement dans le partenariat Shred-it | - | 14.516 | |||||||||
Impôts différés | 1.970 | 5.632 | |||||||||
Variation des actifs et passifs à court terme, hors acquisitions : |
|||||||||||
Comptes débiteurs, nets | (22.946 | ) | (19.255 | ) | |||||||
Stocks, nets | (13.017 | ) | (8.109 | ) | |||||||
Uniformes et autres articles de location en service | (1.872 | ) | (4.939 | ) | |||||||
Charges payées à l'avance et autres actifs à court terme | (5.655 | ) | (6.024 | ) | |||||||
Comptes créditeurs | 17.480 | 15.531 | |||||||||
Rémunération à payer et obligations connexes | (37.276 | ) | (35.579 | ) | |||||||
Charges à payer et autres | (23.676 | ) | (26.253 | ) | |||||||
Impôt sur les sociétés, actuel | 40.542 | 48.540 | |||||||||
Liquidités nettes issues des activités d'exploitation | 157.588 | 143.083 | |||||||||
Flux de trésorerie issus des activités d'investissement : |
|||||||||||
Dépenses d'investissement | (78.580 | ) | (62.631 | ) | |||||||
Produits du rachat de titres négociables | 109.612 | 152.907 | |||||||||
Achat de titres négociables et investissements | (119.729 | ) | (196.020 | ) | |||||||
Produits des opérations de stockage | - | 24.395 | |||||||||
Acquisitions d'entreprises, hors trésorerie acquise | (10.991 | ) | (121.434 | ) | |||||||
Autre, net | (918 | ) | 921 | ||||||||
Flux de trésorerie nets issus des activités d'investissement | (100.606 | ) | (201.862 | ) | |||||||
Flux de trésorerie issus des activités de financement : |
|||||||||||
Produits issus des effets de commerce, net | 163.800 | - | |||||||||
Remboursement de la dette | (250.000 | ) | (16 | ) | |||||||
Frais de financement de la dette à court terme prépayée | (8.625 | ) | - | ||||||||
Produits de l'exercice des rémunérations à base d'actions | 16.282 | 11.844 | |||||||||
Rachat d'actions ordinaires | (18.870 | ) | (221.598 | ) | |||||||
Autre, net | 385 | 51 | |||||||||
Flux de trésorerie nets utilisés dans les activités de financement | (97.028 | ) | (209.719 | ) | |||||||
Impact des variations du taux de change sur les espèces et les quasi-espèces | (102 | ) | (1.715 | ) | |||||||
Diminution nette des espèces et des quasi-espèces | (40.148 | ) | (270.213 | ) | |||||||
Espèces et quasi-espèces en début d'année | 139.357 | 417.073 | |||||||||
Espèces et quasi-espèces en fin d'année | $ | 99.209 | $ | 146.860 |
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