AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Pflichtmitteilung:
Pershing Square Holdings, Ltd. (Ticker: PSH:NA) veröffentlichte heute den folgenden monatlichen Nettoinventarwert (NAV) und Performancebericht für Februar 2015. Die Informationen stehen auch auf der Website von PSH unter www.pershingsquareholdings.com zur Verfügung. Der monatliche Nettoinventarwert und die Performancezahlen werden am letzten Geschäftstag des Monats bei Börsenschluss ermittelt.
| PERSHING SQUARE CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | PERSHING SQUARE | ||||||||||||||||||
| HOLDINGS, LTD. | |||||||||||||||||||
| Portfolio-Update | |||||||||||||||||||
| 28. Februar 2015 | |||||||||||||||||||
| Ergebniszusammenfassung | Number of Positions > 0,5% | ||||||||||||||||||
| Februar | YTD 2015 | ||||||||||||||||||
| Bruttoperformance |
7,5% |
8,4% |
Long | 11 | |||||||||||||||
| Nettoperformance(1) |
6,2% |
6,8% |
Short | 2 | |||||||||||||||
| Nettoinventar/Anteil | $28,17 | Total | 13 | ||||||||||||||||
| Zusammensetzung Aktien- und Schuldenexposure nach Marktkap. (2) | Portfolio-Zusammensetzung nach Sektor (3) | ||||||||||||||||||
| Netto-Portfolio | Long | Short | |||||||||||||||||
| Large Cap | 89% | 100% | -11% | Verbraucherprodukte | RE Corp. | ||||||||||||||
| Mid Cap | 1% | 6% | -5% | Finanzwerte | Restaurant | ||||||||||||||
| Small Cap | 0% | 0% | 0% | Gesundheit | Transport | ||||||||||||||
| Summe | 90% | 106% | -16% | Industriewerte/Chemikalien | Unveröffentlichte Position | ||||||||||||||
| Hinweis: Large Cap >= $5 Mrd.; Mid Cap >= $1 Mrd.; Small Cap < $1 Mrd. | |||||||||||||||||||
| Verwaltetes Vermögen (AUM) | Fiktive Credit Default Swap Exposure | ||||||||||||||||||
| Pershing Square Holdings, Ltd. AUM(4) | $ |
7.094,0 Mio. |
Single Name- und Sovereign-CDS | $ | 74,7 Mio. | ||||||||||||||
| Gesamtstrategie AUM(5) | $ |
19.344,4 Mio. |
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| Summe Firma AUM(6) | $ |
19.929,7 Mio. |
Summe CDS | $ | 74,7M | ||||||||||||||
| VERGANGENE ERGEBNISSE SIND NICHT UNBEDINGT RICHTUNGSWEISEND FÜR KÜNFTIGE LEISTUNGEN. Alle Investments beinhalten die Möglichkeit eines Gewinns und das Risiko eines Verlusts, darunter der Verlust des eingesetzten Kapitals. Dieses Dokument dient nicht dem Verkauf oder als Aufforderung oder Angebot zum Erwerb von Wertpapieren oder Investmentprodukten. Alle Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung aktuell und werden sich in der Zukunft ändern. | |||||||||||||||||||
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(1) Performanceergebnisse erfolgen unter Berücksichtigung von Gebühren. Abgezogen werden unter anderem Managementgebühren, Brokerage-Provisionen, Verwaltungsgebühren und gegebenenfalls kumulierte und/oder herauskristallisierte Performancegebühren. Die Nettoperformance beinhaltet die Reinvestition aller Dividenden, Zinsen und Kapitalerträge. Je nach Zeitpunkt bestimmter Investments kann sich die Nettoperformance einzelner Anleger von dem hierin dargelegten Ergebnis unterscheiden. Performancedaten und andere hierin enthaltenen Informationen sind ungeprüfte Schätzungen. Die Nettoperformance ist geometrisch mit der zeitgewichteten Berechnung verknüpft. (2) Beinhaltet Aktien- und Schuldtitel sowie Derivate (einschließlich Swaps und Optionen) in Bezug auf Aktien und Schuldtitel. Die Kategorie der Marktkapitalisierung nicht veröffentlichter Positionen wird erst bei Veröffentlichung aktualisiert. (3) Die Portfoliozusammensetzung reflektiert das Portfolio zum Zeitpunkt dieser Mitteilung, ist jedoch nicht unbedingt richtungsweisend für die künftige Zusammensetzung, die sich von der hier ausgewiesenen deutlich unterscheiden kann. (4) „Pershing Square Holdings, Ltd. AUM” ist das verwaltete Vermögen der Pershing Square Holdings, Ltd. Die Performancegebühr, die sich zum Jahresende herauskristallisiert hat, schlägt sich im AUM des nachfolgenden Berichtszeitraums nieder. (5) Unter „Gesamtstrategie AUM” fällt das gesamte von Pershing Square, L.P., Pershing Square International, Ltd., Pershing Square II, L.P. und Pershing Square Holdings, Ltd. verwaltete Vermögen. Rücknahmeerlöse zum Ende eines Berichtszeitraums (einschließlich Rücknahmeerlöse aufgrund etwaiger herauskristallisierter Performancegebühren/-zuteilungen) schlagen sich im AUM des nachfolgenden Berichtszeitraums nieder. (6) „Summe Firma AUM” beinhaltet die Gesamtstrategie AUM und das von PS V, L.P., PS V International, Ltd. und seinen angeschlossenen Unternehmen (zusammen „PSV”) verwaltete Vermögen, unter Abzug von Beträgen, die von den oben aufgeführten Organisationen (sofern zutreffend) in PSV investiert wurden. Hinweis: Jede öffentliche Aktie des Unternehmens entspricht jederzeit einem Stimmrecht. Die Anzahl der gesamten Stimmrechte („gesamte Stimmrechte”) kann sich angesichts der Kapital- und Stimmrechtsstruktur des Unternehmens im Zeitverlauf ändern. Am 28. Februar 2015 betrug die Anzahl der gesamten Stimmrechte 498.737.656. Es befanden sich 240.128.546 öffentliche Aktien, 8.500.796 Managementaktien und 5.000.000.000 Aktien der Klasse B (gehalten von VoteCo) im Umlauf (die Aktienklassen verfügen über eine Stimme, 1,0283 Stimmen bzw. 0,0500 Stimmen je Aktie). |
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Gemäß dem niederländischen Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz (Wet op het financieel toezicht) ist jeder, der direkt oder indirekt Aktien des Unternehmens erwirbt oder veräußert und Stimmrechte hält, die bestimmte Schwellenwerte in Bezug auf die gesamten Stimmrechte erreichen, übersteigen oder unterschreiten (darunter 3 %, 5 % und 10 %) verpflichtet, die niederländische Finanzmarktaufsicht (Stichting Autoriteit Financële Markten) entsprechend zu informieren.
Zudem ist laut Unternehmenssatzung jede Person verpflichtet, das Unternehmen über den Prozentsatz der sich in ihrem Besitz direkt oder indirekt befindlichen Aktien (im Rahmen des direkten oder indirekten Anteils an Finanzinstrumenten) zu informieren, wenn der Prozentsatz 3 %, 4 %, 4,25 %, 4,50 %, 4,75 % bzw. 5 % aller ausgegebenen öffentlichen Aktien erreicht, übersteigt oder unterschreitet. |
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| Am 31. Dezember 2014 belief sich der verbleibende, an den Investment-Manager zu zahlende „Anrechnungsbetrag“ (Offset Amount) auf etwa 102,1 Mio. US-Dollar. Der „Anrechnungsbetrag“ entspricht dem Betrag, der sich aus Gebühren und weiteren Kosten im Rahmen der Platzierung und Zulassung der öffentlichen Aktien, Provisionen für Platzierungsagenten und weiteren Gründungs- und Angebotsaufwendungen, die in der privaten Phase of PSH anfielen, plus aufgelaufenen Zinsen von 4,25% pro Jahr ergibt. Zum Zeitpunkt der Platzierung der PSH-Aktien betrug der Gesamtanrechnungsbetrag 120 Mio. US-Dollar. Am 31. Dezember 2014 war der Anrechnungsbetrag auf ca. 17.9 Mio. US-Dollar, abzüglich der aufgelaufenen Zinsen, abgesunken. Bei erfolgter vollständiger Begleichung des Anrechnungsbetrag wird PSHs Anreizgebühr (Incentive Fee) von 16 Prozent um 20 Prozent der Gesamtanreizgebühren/Zuteilungen reduziert, die der Investment-Manager (und seine Partner) auf die Gewinne aus anderen von dem Investment-Manager verwalteten privaten Mitteln erzielte(n). Seit dem 31. Dezember 2014 sind zusätzliche $31.1 Mio. US-Dollar abzüglich der aufgelaufenen Zinsen für die Begleichung des Anrechnungsbetrags aufgelaufen. Die aufgelaufenen Beträge wurden noch nicht herauskristallisiert und können in Zukunft ansteigen/abfallen. | |||||||||||||||||||
Über Pershing Square Holdings, Ltd.
Pershing Square Holdings, Ltd. investiert auf dem öffentlichen Kapitalmarkt in konzentrierte, forschungsintensive, grundlegende Werte.
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