SIENA, Italien & NEW YORK & LONDON--()--MPS Capital Services (MPS), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Barclays Capital, die Investment-Banking-Sparte der britischen Großbank Barclays Bank plc und LCH.Clearnet Ltd (LCH.Clearnet) verkündeten heute, dass MPS eine Vereinbarung unterzeichnet habe, um Zinsswaps mit Hilfe des SwapClear-Service von LCH.Clearnet durch Barclays Capital abzurechnen. Die Transaktion repräsentiert die erste bedeutende Kundenbeauftragung für Clearingdienste im Rahmen des sog. Backloading (Zurückladen von Kontrakten).
„Barclays Capital hat deutliche Entschlossenheit, Führerschaft und Bereitschaft signalisiert, um diese neuen Marktentwicklungen zu übernehmen. MPS war erfreut, dass die traditionsreiche Zusammenarbeit mit Barclays Capital durch diese Transaktion fortgesetzt wird.“
Barclays Capital ist der primäre Clearing Broker für die Zinsswap-Transaktionen von MPS gemäß einer Vereinbarung, die das Backloading eines beträchtlichen Teils der historischen Zinsswap-Transaktionen von MPS vorsieht und etwas völlig Neues beim Kunden-Clearing darstellt.
Das Backloading umfasst Zinsswaps mit einem Kontraktwert von insgesamt über 200 Milliarden US-Dollar, wovon ein wesentlicher Teil bereits zurückgeladen wurde, darunter Dollar-, Sterling- und Euro-Swaps mit zahlreichen Kontrahenten.
„Diese Vereinbarung ist ein bedeutender Schritt für MPS, um eine führende Position bei OTC-Derivaten zu erlangen. MPS ist ein starker Befürworter der erwarteten Regulierungsreform der EU in Richtung eines Zentral-Clearings”, so Matteo Bertotti, Leiter des Bereichs Fixed Income Derivatives bei MPS Capital Services. „Barclays Capital hat deutliche Entschlossenheit, Führerschaft und Bereitschaft signalisiert, um diese neuen Marktentwicklungen zu übernehmen. MPS war erfreut, dass die traditionsreiche Zusammenarbeit mit Barclays Capital durch diese Transaktion fortgesetzt wird.”
Durch das Backloading und Clearing künftiger Zinsswaps profitiert MPS durch ein geringeres Kontrahentenrisiko, eine potenzielle Kapitalentlastung, einem effizienteren mittelbarem Managementprozess und insgesamt geringeren Betriebsrisiken.
„Das ist ein klarer Meilenstein bei der Aufgabe, die Abrechnung von OTC-Zinsswaps über die reine Händlerebene hinauszubringen. OTC-Clearing ist eine bedeutende technologische Herausforderung für die Branche, und wir sind stolz, unsere Führungsposition auf diesem Gebiet auszudehnen, indem wir der erste Broker-Dealer sind, der ein beträchtliches Portfolio zurücklädt”, erklärte Ajay Nagpal, Leiter des Bereichs Prime Services bei Barclays Capital.
Harry Harrison, Leiter von Rates Trading bei Barclays Capital, fügte hinzu: „Zentrales Clearing wird bei der Entwicklung der Zinssatz- und Wechselkursmärkte - sowie anderen Anlageklassen - durch ein geringeres Kontrahentenrisiko, bessere Liquidität und größere Transparenz und Effizienz eine entscheidende Rolle spielen. Als eine der führenden Plattformen im Zinsbereich sehen wir eine gewaltige Chance, unseren Kunden die Vorteile eines zentralen Clearings näherzubringen, und wir hoffen, dass diese Transaktion mit MPS die erste von vielen anderen sein wird.”
Michael Davie, CEO des SwapClear-Service bei LCH.Clearnet, sagte dazu: „Wir gratulieren unseren Partnern MPS und Barclays Capital zu dieser historischen Transaktion. Das ist ein wichtiger Schritt für den OTC-Markt und die Käuferseite als Ganzes und reflektiert den vorherrschenden Antrieb, Systemrisiken durch zentrales Clearing zu verringern. Durch die Entscheidung für SwapClear zur Abrechnung ihrer Transaktionen und ihres Legacy-Portfolios wird MPS von der bewährten Erfahrung, Stabilität sowie der Bandbreite des Service profitieren. Unser Ziel besteht weiterhin in der gemeinsamen Zusammenarbeit mit Kunden und Clearing-Mitgliedern, um Risiken zu mindern, Kosten zu senken und die Markttransparenz zu erhöhen.”
Das OTC-Derivate-Clearing von Barclays Capital erstreckt sich über zahlreiche Anlageklassen und gehört zum Bereich Prime Services. Ein engagiertes Expertenteam rund um den Globus bietet Kunden Unterstützung bei allen Anforderungen in Verbindung mit der Abrechnung von OTC-Derivaten in Koordination mit den führenden Kredit- , Zins-, Wechselkurs-, Aktien- und Rohstoffsparten von Barclays Capital. Im Dezember 2009 war Barclays Capital der erste Broker, der das Clearing von Credit Default Swaps (CDS) und Zinssatzderivaten übernahm. Global Custodian hat diese Vorreiterrolle erkannt und erteilte der Firma 106 der 'Best in Class' Auszeichnungen im Rahmen ihrer Umfrage '2010 OTC Derivatives Prime Brokerage Survey'. Mit BARX, der Online-Handelsplattform von Barclays Capital, können Kunden von der durchgängigen Abwicklung, dem Clearing und Reporting von OTC-Transaktionen profitieren.
Über MPS Capital Services
MPS Capital Services ist die Investment-Banking-Sparte der Banca Monte dei Paschi Spa, der drittgrößten italienischen Bankengruppe. MPS entstand im Jahr 2007 durch die Integration von MPS Finance, der hoch angesehenen Investment Bank, und MPS Banca per l’Impresa, der Bank für Projektfinanzierung, Corporate Finance und Sonderkrediten.
Über die Banca Monte dei Paschi di Siena
Die Banca Monte dei Paschi di Siena wurde 1472 gegründet und gilt damit als weltweit älteste existierende Bank der Welt. Als Muttergesellschaft der drittgrößten Bankengruppe Italiens hält die Bank beträchtliche Marktanteile in allen Bereichen des Geschäfts.
Die Montepaschi Group ist in ganz Italien sowie in den wichtigsten internationalen Finanzzentren präsent. Die Aktivitäten der Gruppe umfassen traditionelle Bankgeschäfte im Privatkundengeschäft (Anlagefonds, Vermögensmanagement, Pensionsfonds und Lebensversicherungen) und Firmenkundengeschäft (Projektfinanzierung, Merchant Banking und Finanzberatung) mit speziellem Schwerpunkt auf Haushaltskonten und kleinen und mittleren Unternehmen. Mit ca. 33.000 Mitarbeitern und über 3.000 Filialen bietet die Montepaschi Group ihre Dienste mehr als sechs Millionen Kunden an.
Über Barclays Capital
Barclays Capital ist die Investment-Banking-Sparte der britischen Großbank Barclays Bank PLC. Mit einem markanten Geschäftsmodell bietet Barclays Capital Großunternehmen, Regierungsstellen und institutionellen Kunden ein umfassendes Spektrum an Lösungen für ihre Erfordernisse in den Bereichen strategische Beratung, Finanzierung und Risikomanagement. Barclays Capital verfügt über weltweite Niederlassungen, beschäftigt über 25.000 Mitarbeiter und hat die globale Reichweite, den Beratungsdienst sowie das erforderliche Vertriebsnetz, um die Anforderungen von Emittenten und Investoren rund um den Globus zu erfüllen. Weitere Informationen über Barclays Capital sind auf folgender Website verfügbar: www.barclayscapital.com.
Über SwapClear
Der SwapClear-Dienst von LCH.Clearnet ist global führend im Rahmen des Clearing von Over The Counter (OTC) Zinsswaps. SwapClear rechnet derzeit über 40% des gesamten Swapmarktes im Zinsbereich ab; das sind Transaktionen mit einem Kontraktwert von insgesamt 229 Billionen US-Dollar*.
SwapClear wurde 1999 von LCH.Clearnet eingeführt und rechnet mittlerweile Swaps in 14 Währungen ab: USD, EUR und GBP bis zu 50 Jahren, AUD, CHF, SEK und JPY bis zu 30 Jahren und die verbleibenden 6 Währungen bis zu 10 Jahren. Das System übernimmt zudem das Clearing von OIS bis zu 2 Jahren in USD, EUR, GBP und CHF.
Im Dezember 2009 reagierte SwapClear auf die Marktnachfrage und dehnte den Clearing-Dienst Nr. 1 auf die Käuferseite aus.
*Stand: Ende Juni 2010
Fotos/Multimedia-Gallerie verfügbar unter: http://www.businesswire.com/cgi-bin/mmg.cgi?eid=6421304&lang=de
Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.
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