TORCÉ, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
Groupe OKwind (FR0013439627 – ALOKW) (Paris:ALOKW), spécialisé dans la conception, la fabrication et la vente de systèmes intelligents de génération et de management d’énergie dédiés à l’autoconsommation, annonce aujourd’hui ses résultats du premier semestre 2023, clos le 30 juin 2023, et arrêtés par le Conseil d’Administration du 16 octobre 2023, ainsi que son chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2023.
Louis MAURICE, Fondateur et Président de Groupe OKwind, déclare : « Groupe OKwind continue d’afficher de solides performances, avec un nouveau trimestre en forte croissance, et une forte amélioration de la rentabilité de la Société. La phase d’hypercroissance que nous connaissons depuis plusieurs trimestres s’accompagne d’une gestion rigoureuse de nos coûts qui nous permet, dès le premier semestre, de surperformer notre objectif annuel de rentabilité. Le premier semestre a également été marqué par le renforcement de notre positionnement au sein de nouveaux marchés porteurs, l’eau-assainissement et l’agrivoltaïsme, où Groupe OKwind est clairement identifié comme un partenaire incontournable. Les nombreux projets en cours d’étude constituent de véritables relais de croissance pour 2024 et au-delà. Fort de ces réalisations, nous confirmons l’ensemble de nos objectifs financiers à court et moyen termes ».
Compte de résultat simplifié au 30 juin 2023
en K€ |
30/06/2023 |
30/06/2022 |
Var. en K€ |
Chiffre d’affaires |
37 536 |
13 500 |
24 036 |
dont Chiffre d’affaires BtoB |
33 528 |
11 561 |
21 967 |
dont Chiffre d’affaires BtoC |
4 008 |
1 939 |
2 069 |
Autres produits d’exploitation |
987 |
1 186 |
-199 |
Achats consommés |
-19 634 |
-6 675 |
-12 959 |
Charges de personnel |
- 6 841 |
-4 202 |
-2 639 |
Autres charges d’exploitation |
-7 169 |
-3 783 |
-3 386 |
Impôts et taxes |
-184 |
-129 |
-55 |
EBITDA |
4 696 |
-102 |
4 798 |
Variations nettes des amortissements et des dépréciations |
-871 |
-626 |
-245 |
Résultat d’exploitation |
3 824 |
-729 |
4 553 |
Charges et produits financiers |
-157 |
-285 |
128 |
Charges et produits exceptionnels |
-96 |
-7 |
-89 |
Impôt sur les bénéfices |
-739 |
167 |
-906 |
Résultat net (part du groupe) |
2 832 |
-854 |
3 686 |
Au cours du premier semestre 2023, Groupe OKwind a connu une période de forte activité. Le chiffre d’affaires semestriel a ainsi atteint 37,5 M€, soit une augmentation de +178% par rapport au 30 juin 2022 et se répartit de la manière suivante :
- 89% du chiffre d’affaires réalisé auprès du BtoB : 33,5 M€, en progression de +190%,
- 11% du chiffre d’affaires réalisé auprès du BtoC : 4,0 M€, en progression de +107%.
Au cours du premier semestre 2023, le Groupe maîtrise ses coûts dans un contexte inflationniste et d’hypercroissance. Les charges de personnel progressent suite à la structuration des équipes pour accompagner la phase d’hypercroissance de la Société. Groupe OKwind compte désormais 200 salariés contre 139 un an plus tôt.
Les autres charges d’exploitation s’élèvent à 7,2 M€, vs. 3,8 M€ au S1 2022, conséquence de la forte hausse de l’activité de Groupe OKwind et concernent principalement des frais de sous-traitance, de locations de matériel ou encore de transport.
Après prise en compte de ces éléments, l’EBITDA2 au 30 juin 2023 s’améliore nettement et s’établit à 4,7 M€. Le taux d’EBITDA du premier semestre 2023 atteint 12,5%, soit un niveau supérieur à l’objectif 2023 d’un taux supérieur à 12%.
Trésorerie au 30 juin 2023
Au 30 juin 2023, la position de trésorerie du Groupe s’élevait à 9,3 M€, contre 13,9 M€ au
31 décembre 2022. Cette évolution s’explique par :
- le renforcement du BFR alors que la Société se trouve dans une phase d’hypercroissance ;
- la poursuite des investissements en R&D pour accroître le leadership technologique ;
- Investissement dans Osmosun par le biais d’Obligations Convertibles pour un montant de 0,75 M€.
Activité commerciale du 3ème trimestre 2023
Les prises de commandes fermes enregistrées depuis le 1er janvier de l’exercice en cours, consolidées à fin septembre 2023 sont en très forte hausse et s’élèvent à 60,3 M€, comparé à 47,3 M€ en septembre 2022 (+27,5%). En conséquence, le carnet de commandes au 30 septembre 2023 s’établit à 45,9 M€ par rapport à 30,6 M€ au 30 septembre 2022.
Au 30 septembre 2023, le chiffre d’affaires progresse de +145% et atteint 55,3 M€, contre 22,5 M€ un an plus tôt.
Faits marquants du premier semestre 2023 et post clôture
-
Renforcement du partenariat avec Purecontrol à travers un accroissement de la prise de participation
Objectif d’accélérer le déploiement de solutions d’autoconsommation de Groupe OKwind sur le marché de l’eau-assainissement, en France et en Europe ;
- Signature d’un accord de collaboration stratégique avec OSMOSUN et souscription au capital de la société à l’occasion de son introduction en bourse
Développement de synergies technologiques et commerciales avec la volonté de se positionner sur le marché du traitement de l’eau et du dessalement d’eau saumâtre ;
Stratégie de développement et perspectives
Groupe OKwind maintient une solide dynamique commerciale et démontre sa capacité à gérer cette phase d’hypercroissance tout en améliorant son profil de rentabilité.
La Société a ainsi accéléré son développement sur l’ensemble de ses verticales et posé les bases de sa croissance future en diversifiant son offre au sein de nouveaux marchés porteurs comme l’agrivoltaïsme et l’eau-assainissement.
Fort d’un business model robuste et d’un carnet de commandes en pleine expansion, Groupe OKwind confirme l’ensemble de ses objectifs financiers à horizon 2023 et 2026.
Mise à disposition du rapport financier semestriel 2023
Les comptes semestriels ont été arrêtés par le Conseil d’Administration et revus le 16 octobre 2023. Le rapport financier semestriel 2023 sera disponible avant le 31 octobre 2023 sur le site Investisseurs (www.okwind-finance.com), dans la rubrique Documentation.
À propos de Groupe OKwind
Fondé en 2009 par Louis Maurice, Président Directeur Général, Groupe OKwind développe des solutions de production et de consommation d’énergie verte en circuit court. Son approche globale, combinant génération et management de l’énergie, vise à renforcer l’autonomie énergétique et ainsi accélérer la transition écologique. Grâce à son écosystème technologique unique, Groupe OKwind permet à l’autoconsommation de s’affirmer comme une nouvelle voie pour l’énergie. Une solution qui est déployable rapidement, pilotable en temps réel et à un tarif compétitif, sans subvention. Chaque jour, Groupe OKwind œuvre ainsi au déploiement d’une énergie locale, bas carbone, à coût fixe au service des professionnels et des particuliers. En 2022, Groupe OKwind a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 41,8 M€ et compte aujourd’hui 200 employés, avec plus de 3 500 installations sur l’ensemble du territoire français.
Pour plus d’informations : www.okwind.fr
ANNEXES
Compte de résultat consolidé par nature
en K€ |
06/2023 |
06/2022 |
Var. en % |
|
Chiffre d’affaires |
37 536 |
13 500 |
+178% |
|
Autres produits d’exploitation |
987 |
1 186 |
-17% |
|
Achats consommés |
-19 634 |
-6 675 |
+194% |
|
Charges de personnel |
-6 841 |
-4 202 |
+63% |
|
Autres charges d’exploitation |
-7 169 |
-3 783 |
+90% |
|
Impôts et taxes |
-184 |
-129 |
+43% |
|
EBITDA |
4 696 |
-102 |
n.a |
|
Variations nettes des amortissements et des dépréciations |
-871 |
-626 |
+39% |
|
Résultat d’exploitation |
3 824 |
-729 |
n.a |
|
Charges et produits financiers |
-157 |
-285 |
-45% |
|
Charges et produits exceptionnels |
-96 |
-7 |
n.a |
|
Impôt sur les bénéfices |
-739 |
167 |
n.a |
|
Résultat net (part du groupe) |
2 832 |
-854 |
n.a |
|
Résultat par action en € |
0,34 |
-0,13 |
- n.a |
|
Tableau de flux de trésorerie
en K€ |
06/2023 |
12/2022 |
06/2022 |
Résultat net de l’ensemble consolidé |
2 832 |
2 199 |
-854 |
Total marge brute d’autofinancement |
3 687 |
3 156 |
-349 |
Variation des stocks liée à l’activité |
-2 517 |
-3 548 |
-1 550 |
Variation des créances liée à l’activité |
-10 581 |
-8 729 |
-368 |
Variation des dettes liées à l’activité |
5 166 |
8 484 |
2 584 |
Flux net généré par l’activité |
-4 245 |
-636 |
317 |
Acquisition d’immobilisations |
-2 502 |
-3 188 |
-1 728 |
Cession d’immobilisations |
42 |
45 |
12 |
Flux net provenant des investissements |
-2 460 |
-3 143 |
-1 716 |
Augmentation (réduction) de capital |
- |
17 339 |
- |
Emissions d’emprunts |
426 |
6 882 |
5 341 |
Remboursements d’emprunts |
-1 121 |
-3 165 |
-2 104 |
Variation nette des placements à moyen terme |
-1 000 |
-8 000 |
- |
Variation nette des billets de trésorerie |
3 840 |
1 850 |
1 850 |
Flux net provenant du financement |
2 145 |
14 906 |
5 088 |
Variation de trésorerie |
-4 599 |
11 127 |
3 689 |
Trésorerie de clôture3 |
9 294 |
13 853 |
6 415 |
Bilan consolidé
Actif (en K€) |
06/2023 |
12/2022 |
Immobilisations incorporelles |
10 407 |
9 715 |
Immobilisations corporelles |
1 864 |
1 680 |
Immobilisations financières |
2 509 |
1 724 |
Titres mis en équivalence |
213 |
213 |
Total actif immobilisé |
14 994 |
13 333 |
Stock et en-cours |
7 840 |
5 323 |
Clients et comptes rattachés |
30 224 |
19 949 |
Autres créances et comptes de régularisation |
2 740 |
2 372 |
Valeurs mobilières de placement |
9 000 |
8 000 |
Disponibilités |
9 643 |
13 853 |
Total Actif |
74 441 |
62 830 |
Passif (en K€) |
06/2023 |
12/2022 |
Capital |
8 261 |
8 232 |
Primes liées au capital |
15 582 |
15 582 |
Réserves et Résultat consolidé |
7 783 |
5 276 |
Total capitaux propres |
31 626 |
29 090 |
Provisions |
386 |
249 |
Emprunts et dettes financières |
21 936 |
18 164 |
Fournisseurs et comptes rattachés |
10 052 |
6 212 |
Autres dettes et compte de régularisation |
10 441 |
9 115 |
Total Passif |
74 441 |
62 830 |
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1 Le carnet de commandes correspond aux commandes ayant donné lieu à la signature d’un bon de commande, dont la facturation intervient pour partie à la livraison et pour le solde à la mise en service des trackers.
2 L'EBITDA, selon la méthode soustractive, est obtenu en rajoutant au résultat d’exploitation les dotations aux amortissements et aux provisions, nettes des reprises.
3 Disponibilités 9 643 k€ et concours bancaires -349 k€ (au sein des Emprunts et dettes financières).