Rimini Street gibt Finanzergebnisse für erstes Quartal 2020 bekannt

Quartalsumsatz von 78,0 Millionen USD, 18,5 % mehr als im Vorjahr
Quartalsweise Bruttomarge von 61,3 %, weniger als im Vorjahr 63,8 %
2.077 aktive Kunden zum 31. März 2020, 12,1 % mehr als im Vorjahr

Rimini Street Announces Fiscal First Quarter 2020 Financial Results (Photo: Business Wire)

LAS VEGAS--()--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein weltweit tätiger Anbieter von Unternehmenssoftwareprodukten und -services und der führende unabhängige Supportanbieter für Oracle- und SAP-Softwareprodukte und ein Salesforce-Partner, gab heute die Ergebnisse für das am 31. März 2020 beendete erste Quartal bekannt.

„Im ersten Quartal haben wir einen Rekordquartalsumsatz erzielt, der dem hohen Niveau der Managementprognosen entspricht, 26,3 Millionen USD operativen Cashflow generiert, ein weiteres Quartal Nettogewinn erwirtschaftet, die Bilanz mit einem Barbestand von 58,0 Millionen USD zum Quartalsende gestärkt und die Vertriebskapazitäten erweitert. Operativ haben wir als Reaktion auf die Pandemie unsere sichere Infrastruktur mit Fernverbindungen genutzt, um unsere Mitarbeiter im Büro weltweit nahtlos und reibungslos auf ein Work-at-Home-Modell umzustellen, ohne wesentliche Auswirkungen auf die Erbringung unseres Kundendienstes oder die Vertriebsabwicklung“, erklärte Seth A. Ravin, Mitbegründer, CEO und Vorstandsvorsitzender von Rimini Street. „Nachdem wir unseren Kunden bis heute bereits fast 5 Milliarden USD eingespart haben, sind wir das richtige Unternehmen zur richtigen Zeit mit bewährten Lösungen, die Unternehmen dabei helfen, die IT-Betriebskosten sofort zu senken, Arbeitsplätze zu retten, den Betrieb zu stabilisieren und ihre begrenzteren Ressourcen auf strategische Initiativen zu konzentrieren. Vor der Pandemie haben wir Investitionen getätigt, um die steigende weltweite Nachfrage nach unserem erweiterten Produkt- und Dienstleistungsangebot zu befriedigen. Diese gestiegene Nachfrage spiegelte sich in unserer zuvor veröffentlichten und heute erneut bestätigten Prognose für 2020 wider, die ein beschleunigtes Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr vorsieht. Wir beschleunigen jetzt diese Investitionen, um zusätzliche Chancen zu nutzen, die sich aus der weltweiten Konjunkturabschwächung ergeben. Wir halten an den langfristigen Zielen fest, den freien Cash-Flow zu verbessern und die Rentabilität nach GAAP zu erreichen.“

Finanzkennzahlen erstes Quartal 2020

  • Der Umsatz belief sich im ersten Quartal 2020 auf 78,0 Millionen USD, ein Anstieg um 18,5 % gegenüber 65,9 Millionen USD im ersten Quartal 2019.
  • Die auf Jahresbasis umgerechneten Einnahmen aus Abonnements beliefen sich im ersten Quartal 2020 auf 310 Millionen USD, ein Anstieg um 17,7 % gegenüber 263 Millionen USD im ersten Quartal 2019.
  • Die Zahl der aktiven Kunden belief sich zum 31. März 2020 auf 2.077, ein Anstieg um 12,1 % gegenüber 1.852 aktiven Kunden zum 31. März 2019.
  • Die Rate der Einbehaltung von Einnahmen betrug 92 % für die letzten 12 Monate bis zum 31. März 2020 im Vergleich zu 92 % für den Vergleichszeitraum bis zum 31. März 2019.
  • Die Bruttomarge lag im ersten Quartal 2020 bei 61,3 %, verglichen mit 63,8 % im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
  • Das Betriebseinkommen betrug im ersten Quartal 2020 3,7 Millionen USD gegenüber 11,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
  • Das Non-GAAP-Betriebsergebnis belief sich im ersten Quartal 2020 auf 8,9 Millionen USD, verglichen mit 6,2 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
  • Der Reingewinn belief sich im ersten Quartal 2020 auf 2,5 Millionen USD, verglichen mit 10,3 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
  • Der Non-GAAP-Nettogewinn belief sich im ersten Quartal 2020 auf 7,7 Millionen USD im Vergleich zu 5,1 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
  • Das bereinigte EBITDA für das erste Quartal 2020 betrug 9,2 Millionen USD im Vergleich zu 6,6 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
  • Der den Stammaktionären zurechenbare unverwässerte und verwässerte Nettogewinn (Verlust) pro Aktie belief sich im ersten Quartal 2020 auf einen Nettoverlust pro Aktie von 0,06 USD gegenüber einem Nettogewinn pro Aktie von 0,05 USD im Vorjahreszeitraum.
  • Die Zahl der Mitarbeiter zum 31. März 2020 betrug 1.302, ein Anstieg von 17 % im Vergleich zum Vorjahr.

Eine Überleitung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen nicht-GAAP-konformen Finanzkennzahlen zu den am unmittelbarsten vergleichbaren GAAP-Finanzkennzahlen finden Sie in den Finanztabellen am Ende dieser Pressemitteilung. Eine Erläuterung dieser Kennzahlen, dazu, weshalb wir sie für aussagekräftig halten, sowie deren Berechnung finden Sie auch in der Rubrik „Über Non-GAAP-Finanzkennzahlen und bestimmte Schlüsselkennzahlen“.

Höhepunkte des Unternehmens im ersten Quartal 2020

  • Kündigte wichtige internationale Kundennachrichten an, darunter;
    • Die CFOs von zwei brasilianischen Kunden, den Industrieherstellern Metalurgica Fallgatter und Continental Parafusos, waren die ersten, die zu Rimini Street Support umgezogen sind, um Kosten zu sparen und die Produktivität und den Geschäftsbetrieb zu verbessern.
    • Hearing Australia, Australiens größter Anbieter von staatlich finanzierten Dienstleistungen, wechselte zu Rimini Street Support und konnte interne Ressourcen für Initiativen zur digitalen Transformation freisetzen.
  • Kündigte an, dass Rimini Street eine Beschaffungsvereinbarung für das gesamte Regierungsvolumen mit der australischen Regierung abgeschlossen hat, eine Initiative, die Teil der Regierungsagenda zur Umgestaltung des ICT-Beschaffungswesens ist, um es für Behörden und Industrie einfacher, klarer und schneller zu machen, Dienstleistungen abzuwickeln.
  • Gab die Veröffentlichung einer Forschungsnotiz des Analystenhauses Gartner bekannt, die voraussagt, dass der Markt für die Unterstützung von Unternehmenssoftware Dritter um 200 % von 351 Millionen USD 2019 auf 1,05 Millionen USD 2023 wachsen wird.
  • Schloss über 8.400 Support-Fällen in 42 Ländern ab, lieferte mehr als 28.000 steuerliche, rechtliche und regulatorische Aktualisierungen an Kunden in 33 Ländern und erreichte dabei eine durchschnittliche Bewertung der Kundenzufriedenheit mit der Support-Leistung des Unternehmens von 4,8 von 5,0 (wobei 5,0 als ausgezeichnet bewertet wird).
  • Präsentierte auf neun Veranstaltungen für CIOs und führende IT- und Beschaffungsexperten weltweit, darunter die Big Show von NRF Retail in New York, die Software Asset Management Konferenz in Berlin, Deutschland, und der TechTalk Summit in Miami, Florida.
  • Arbeitete über die Rimini Street Foundation mit sieben globalen Wohltätigkeitsorganisationen zusammen und spendete mehr als 300 Stunden Freiwilligenarbeit.

Umsatzprognose 2020

Das Unternehmen gibt derzeit eine Umsatzprognose für das zweite Quartal 2020 in der Größenordnung von 77 bis 80 Millionen USD und hält an der Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2020 in der Größenordnung von 310 bis 320 Millionen USD fest.

Informationen zu Webcast und Telefonkonferenz

Rimini Street wird eine Telefonkonferenz und ein Webcast halten, um die Ergebnisse des ersten Quartals 2020 zu erörtern und einen Kommentar zum bisherigen Verlauf des zweiten Quartals 2020 abzugeben. Der Zeitpunkt ist 17:00 Uhr Eastern Time bzw. 14:00 Uhr Pacific Time am 7. Mai 2020. Eine Live-Übertragung der Veranstaltung wird auf der Investor-Relations-Website von Rimini Street unter https://investors.riministreet.com verfügbar sein. Teilnehmer können sich in den USA und Kanada unter der Nummer 855-213-3942 mit Code 2672493 einwählen. Eine Aufzeichnung des Webcasts wird für mindestens 90 Tage nach der Veranstaltung verfügbar sein.

Verwendung von Non-GAAP-Finanzkennzahlen durch das Unternehmen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte „Non-GAAP-Finanzkennzahlen“. Non-GAAP-Finanzkennzahlen basieren nicht auf einem umfassenden Satz von Rechnungslegungsvorschriften oder -grundsätzen. Diese nicht GAAP-konformen Informationen ergänzen die Angaben und sollen kein Maß für die Leistung in Übereinstimmung mit den Angaben darstellen, die nach den US-amerikanischen Rechnungslegungsgrundsätzen oder nach GAAP erforderlich sind. Die nicht GAAP-konformen Kennzahlen sollten als Ergänzung zu anderen Finanzkennzahlen angesehen werden, die in Übereinstimmung mit GAAP erstellt werden, und dürfen keinesfalls als Ersatz dafür oder als jenen überlegen erachtet werden. Eine Überleitung der GAAP- auf die nicht GAAP-konformen Ergebnisse ist in den Finanztabellen dieser Pressemitteilung enthalten. Unter der Überschrift „Über Non-GAAP-Finanzkennzahlen und bestimmte Schlüsselkennzahlen“ finden Sie eine Beschreibung und Erklärung unserer Non-GAAP-Finanzkennzahlen.

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ist ein internationaler Anbieter von Produkten und Serviceleistungen für Enterprise-Software, der führende Drittanbieter von Supportleistungen für Oracle- und SAP-Softwareprodukte sowie Salesforce-Partner. Das Unternehmen bietet ein ultra-reaktives, integriertes Premium-Applikationsmanagement und Support-Dienste, mit denen Lizenznehmer von Unternehmenssoftware bedeutende Kosten einsparen, Ressourcen für Innovationen freisetzen und bessere Geschäftsergebnisse erreichen können. Über 2.000 globale Fortune 500-Unternehmen, mittelständische Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen und andere Organisationen aus vielen verschiedenen Branchen vertrauen auf Rimini Street als ihren bewährten Anbieter von Anwendungssoftware und Dienstleistungen für Unternehmen. Wenn Sie mehr erfahren wollen, gehen Sie bitte auf http://www.riministreet.com/, folgen Sie @riministreet auf Twitter und besuchen Sie Rimini Street auf Facebook und LinkedIn. (IR-RMNI)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bei bestimmten Aussagen in dieser Mitteilung handelt es sich nicht um historische Tatsachen, sondern um zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen werden im Allgemeinen begleitet von Wörtern wie „möglicherweise“, „sollte“, „würde“, „planen“, „beabsichtigen“, „annehmen“, „glauben“, „schätzen“, „vorhersagen“, „potenziell“, „scheinen“, „anstreben“, „weiterhin“, „zukünftig“, „werden“, „erwarten“, „Prognose“ oder anderen ähnlichen Wörtern, Wendungen oder Ausdrücken. Diese zukunftsgerichteten Aussagen enthalten unter anderem Aussagen bezüglich unserer Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, zukünftiger Chancen, unserer globalen Expansion und anderer Wachstumsinitiativen sowie unserer Investitionen in diese Initiativen. Diese Aussagen basieren auf verschiedenen Annahmen sowie auf den aktuellen Erwartungen der Geschäftsführung. Bei diesen Aussagen handelt es sich weder um Vorhersagen tatsächlicher Ergebnisse noch um historische Tatsachen. Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten hinsichtlich der Geschäfte von Rimini Street und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich davon abweichen. Diese Risiken und Unwägbarkeiten umfassen unter anderem die Dauer und die wirtschaftlichen, betrieblichen und finanziellen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf unser Geschäft sowie die Maßnahmen, die von Regierungsbehörden, Kunden oder anderen als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie ergriffen werden; katastrophale Ereignisse, die unser Geschäft oder das unserer aktuellen und zukünftigen Kunden stören; Änderungen im Geschäftsumfeld, in dem Rimini Street tätig ist, einschließlich Inflation und Zinssätze sowie allgemeine finanzielle, wirtschaftliche, regulatorische und politische Bedingungen, die die Branche, in der Rimini Street tätig ist, beeinflussen; nachteilige Entwicklungen in anhängigen Rechtsstreitigkeiten oder in der staatlichen Untersuchung oder in neuen Rechtsstreitigkeiten; unser Bedarf und unsere Fähigkeit, zusätzliche Eigen- oder Fremdfinanzierung zu günstigen Bedingungen zu beschaffen, und unsere Fähigkeit, Cashflows aus der Geschäftstätigkeit zu generieren, um erhöhte Investitionen in unsere Wachstumsinitiativen zu finanzieren; die Angemessenheit unserer liquiden Mittel, um unseren Liquiditätsbedarf zu decken; die Bedingungen und Auswirkungen unserer ausstehenden 13,00 % Vorzugsaktien der Serie A; Änderungen bei Steuern, Gesetzen und Vorschriften; wettbewerbsfähige Produkte und Preisgestaltung; Schwierigkeiten bei der profitablen Verwaltung des Wachstums; die Kundenakzeptanz unserer kürzlich eingeführten Produkte und Dienstleistungen, einschließlich unserer Application Management Services (AMS), der erweiterten Datenbanksicherheit in der Rimini Street und der Dienstleistungen für Salesforce Sales Cloud und Service Cloud-Produkte, zusätzlich zu anderen Produkten und Dienstleistungen, die wir voraussichtlich in naher Zukunft einführen werden; den Verlust eines oder mehrerer Mitglieder des Management-Teams von Rimini Street; die Ungewissheit über den langfristigen Wert der Beteiligungspapiere von Rimini Street; und die unter der Überschrift „Risikofaktoren“ im Quartalsbericht von Rimini Street auf Formular 10-Q, der am 7. Mai 2020 eingereicht wurde und von Zeit zu Zeit durch zukünftige Jahresberichte von Rimini Street auf Formular 10-K, Quartalsberichte auf Formular 10-Q, aktuelle Berichte auf Formular 8-K und andere Einreichungen von Rimini Street bei der Securities and Exchange Commission aktualisiert wird. Weiterhin kommen in den zukunftsgerichteten Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Rimini Street hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Ansichten zum Datum dieser Mitteilung zum Ausdruck. Rimini Street geht davon aus, dass nachfolgende Ereignisse und Entwicklungen zu einer Veränderung der Einschätzungen von Rimini Street führen werden. Während sich Rimini Street das Recht vorbehält, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnt Rimini Street diesbezügliche Verpflichtungen ausdrücklich ab, sofern sie nicht gesetzlich vorgeschrieben sind. Es wird darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen in Bezug auf die Einschätzungen von Rimini Street nach dem Datum dieser Mitteilung nicht als verbindlich angesehen werden dürfen.

© 2020 Rimini Street, Inc. Alle Rechte vorbehalten. „Rimini Street“ ist eine in den USA und anderen Ländern gesetzlich geschützte Marke von Rimini Street, Inc., und Rimini Street, das Rimini Street-Logo und Kombinationen davon sowie weitere mit TM gekennzeichnete Marken sind Marken von Rimini Street, Inc. Alle sonstigen Marken bleiben Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber, und sofern nichts anderes angegeben ist, erhebt Rimini Street keine Ansprüche auf eine Zugehörigkeit zu, Billigung von oder Verbindung mit derartigen Markeninhabern oder anderen in dieser Mitteilung genannten Unternehmen.

RIMINI STREET, INC.

Ungeprüfte verkürzte Konzernbilanzen

(In Tausend, mit Ausnahme der Beträge pro Aktie)

 

AKTIVA

31. März
2020

 

31. Dezember
2019

Umlaufvermögen:

 

 

 

Liquide Mittel und Bargegenwerte

$

57.632

 

 

 

$

37.952

 

 

Verfügungsbeschränkte Zahlungsmittel

333

 

 

 

436

 

 

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, abzüglich Wertberichtigungen in Höhe von 1.280 USD und 1.608 USD.

75.242

 

 

 

111.574

 

 

Aufgeschobene Vertragskosten, langfristig

11.779

 

 

 

11.754

 

 

Rechnungsabgrenzungsposten und Sonstige

15.096

 

 

 

15.205

 

 

Summe Umlaufvermögen

160.082

 

 

 

176.921

 

 

Langfristiges Vermögen:

 

 

 

Sachanlagen, abzüglich kumulierter Abschreibungen in Höhe von 10.138 USD und 9.847 USD.

3.566

 

 

 

3.667

 

 

Betriebsleasing-Vermögenswerte mit Nutzungsrecht

18.267

 

 

 

 

 

Latente Vertragskosten, langfristig

16.693

 

 

 

16.295

 

 

Einlagen und Sonstige

1.622

 

 

 

3.089

 

 

Latente Ertragssteuern, netto

1.107

 

 

 

1.248

 

 

Summe Aktiva

$

201.337

 

 

 

$

201.220

 

 

VERBINDLICHKEITEN, RÜCKZAHLBARE VORZUGSAKTIEN UND FEHLBETRAG

Kurzfristige Verbindlichkeiten:

 

 

 

Verbindlichkeiten

$

6.194

 

 

 

$

2.303

 

 

Abgegrenzte Vergütungen, Leistungen und Provisionen

23.905

 

 

 

27.918

 

 

Sonstige Rückstellungen

19.123

 

 

 

23.347

 

 

Betriebsleasingverbindlichkeiten, kurzfristig

4.060

 

 

 

 

 

Passive Rechnungsabgrenzungsposten, aktueller Anteil

195.800

 

 

 

205.771

 

 

Summe kurzfristige Verbindlichkeiten

249.082

 

 

 

259.339

 

 

Langfristige Verbindlichkeiten:

 

 

 

Aufgeschobene Einnahmen, langfristig

26.854

 

 

 

29.727

 

 

Verbindlichkeiten aus Operating-Leasing, langfristig

15.018

 

 

 

 

 

Abgegrenzte PIK-Dividendenverbindlichkeiten

1.153

 

 

 

1.156

 

 

Sonstige langfristige Verbindlichkeiten

874

 

 

 

2.275

 

 

Summe Verbindlichkeiten

292.981

 

 

 

292.497

 

 

Rückzahlbare Vorzugsaktien der Serie A:

 

 

 

Genehmigte 180 Aktien; ausgegebene und ausstehende 156 Aktien und 155 zum 31. März 2020 und 31. Dezember 2019. Liquidationspräferenz von 156.401 USD nach Abzug des Abschlags von 22.368 USD und 155.231 USD nach Abzug des Abschlags von 23.915 USD zum 31. März 2020 und 31. Dezember 2019.

134.033

 

 

 

131.316

 

 

Aktionärsdefizit:

 

 

 

Vorzugsaktie, Nennwert 0,0001 USD pro Aktie. 99.820 Aktien genehmigt (ausschließlich 180 Vorzugsaktien der Serie A), keine andere Serie wurde benannt

 

 

 

 

 

Stammaktien, Nennwert 0,0001 USD. Genehmigte 1.000.000 Aktien; ausgegebene und ausstehende 68.032 und 67.503 Aktien zum 31. März 2020 und 31. Dezember 2019

7

 

 

 

7

 

 

Kapitalrücklage

88.668

 

 

 

93.484

 

 

Kumulierter sonstiger Gesamtverlust

(2.242

)

 

 

(1.429

)

 

Kumuliertes Defizit

(312.110

)

 

 

(314.655

)

 

Gesamtdefizit der Aktionäre

(225.677

)

 

 

(222.593

)

 

Gesamtverbindlichkeiten, rückzahlbare Vorzugsaktien und Fehlbetrag der Aktionäre

$

201.337

 

 

 

$

201.220

 

 

RIMINI STREET, INC.

Ungeprüfte Kurzfassung der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

(In Tausend, mit Ausnahme der Beträge pro Aktie)

 

 

Drei Monate bis zum Ende der Laufzeit

 

31. März

 

2020

 

2019

Umsätze

$

78.032

 

 

 

$

65.873

 

 

Umsatzkosten

30.199

 

 

 

23.837

 

 

Bruttogewinn

47.833

 

 

 

42.036

 

 

Betriebsaufwendungen:

 

 

 

Vertrieb und Marketing

28.412

 

 

 

23.955

 

 

Allgemeine und Verwaltungskosten

12.001

 

 

 

12.988

 

 

Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse:

 

 

 

Honorare und andere Kosten von Rechtsstreitigkeiten

2.752

 

 

 

2.041

 

 

Rückerstattungen für Rechtsstreitigkeiten

 

 

 

(12.775

)

 

Versicherungskosten und Versicherungsentschädigungen, netto

921

 

 

 

4.639

 

 

Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse, netto

3.673

 

 

 

(6.095

)

 

Gesamte betriebliche Aufwendungen

44.086

 

 

 

30.848

 

 

Betriebsergebnis

3.747

 

 

 

11.188

 

 

Nichtoperatives Ergebnis und (Ausgaben):

 

 

 

Zinsaufwendungen

(13

)

 

 

(232

)

 

Sonstige Einnahmen (Unkosten), netto

(218

)

 

 

43

 

 

Ergebnis vor Ertragsteuern

3.516

 

 

 

10.999

 

 

Ertragssteueraufwand

(971

)

 

 

(705

)

 

Jahresüberschuss

$

2.545

 

 

 

$

10.294

 

 

 

 

 

 

Den Stammaktionären zurechenbarer Nettogewinn (-verlust)

$

(4.085

)

 

 

$

3.488

 

 

 

 

 

 

Den Stammaktionären zurechenbarer Nettogewinn (-verlust) pro Aktie

 

 

 

Unverwässert

$

(0,06

)

 

 

$

0,05

 

 

Verwässert

$

(0,06

)

 

 

$

0,05

 

 

Gewichtete durchschnittliche Anzahl der ausstehenden Stammaktien:

 

 

 

Unverwässert

67.863

 

 

 

64.622

 

 

Verwässert

67.863

 

 

 

69.101

 

 

RIMINI STREET, INC.

GAAP auf Non-GAAP-Überleitungen

(In Tausend)

 

 

Drei Monate bis zum Ende der Laufzeit

 

31. März

 

2020

 

2019

Überleitung des Betriebsergebnisses nach Non-GAAP:

 

 

 

Betriebsergebnis

$

3.747

 

 

$

11.188

 

 

Non-GAAP-Anpassungen:

 

 

 

Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse, netto

3.673

 

 

(6.095

)

 

Aufwand für aktienbasierte Vergütungen

1.510

 

 

1.155

 

 

Betriebsergebnis nach Non-GAAP

$

8.930

 

 

$

6.248

 

 

Abgleich des Non-GAAP-Nettogewinns:

 

 

 

Jahresüberschuss

$

2.545

 

 

$

10.294

 

 

Non-GAAP-Anpassungen:

 

 

 

Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse, netto

3.673

 

 

(6.095

)

 

Zinsen nach dem Urteil bei Prozessvergütungen

 

 

(212

)

 

Aufwand für aktienbasierte Vergütungen

1.510

 

 

1.155

 

 

Nicht-GAAP-Nettogewinn

$

7.728

 

 

$

5.142

 

 

Abgleichung von Non-GAAP und bereinigtem EBITDA:

 

 

 

Jahresüberschuss

$

2.545

 

 

$

10.294

 

 

Non-GAAP-Anpassungen:

 

 

 

Zinsaufwendungen

13

 

 

232

 

 

Ertragssteueraufwand

971

 

 

705

 

 

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte

449

 

 

494

 

 

EBITDA

3.978

 

 

11.725

 

 

Non-GAAP-Anpassungen:

 

 

 

Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse, netto

3.673

 

 

(6.095

)

 

Zinsen nach dem Urteil bei Prozessvergütungen

 

 

(212

)

 

Aufwand für aktienbasierte Vergütungen

1.510

 

 

1.155

 

 

Bereinigtes EBITDA

$

9.161

 

 

$

6.573

 

 

Über Non-GAAP-Finanzkennzahlen und bestimmte Schlüsselkennzahlen

Um Investoren und anderen Personen zusätzliche Informationen über die Ergebnisse von Rimini Street zu geben, haben wir die folgenden Non-GAAP-Finanzkennzahlen und bestimmte Schlüsselkennzahlen veröffentlicht. Im Folgenden haben wir die folgenden Punkte beschrieben: Aktive Kunden, annualisierter Subskriptionsertrag und Ertragsbindungsrate, die jeweils eine wichtige operative Kennzahl für unser Geschäft darstellen. Darüber hinaus haben wir folgende Non-GAAP-Kennzahlen veröffentlicht: Non-GAAP-Betriebsergebnis, Non-GAAP-Nettogewinn (-verlust), EBITDA und bereinigtes EBITDA. Rimini Street hat in den obigen Tabellen eine Überleitung jeder Non-GAAP-Finanzgröße, die in dieser Ergebnisbekanntmachung verwendet wird, auf die am ehesten vergleichbare GAAP-Finanzgröße vorgenommen. Aufgrund einer Wertberichtigung unserer aktiven latenten Steuern ergaben sich keine Steuereffekte im Zusammenhang mit einer unserer Non-GAAP-Anpassungen. Diese Non-GAAP Finanzkennzahlen werden im Folgenden ebenfalls beschrieben.

Der Hauptzweck der Verwendung von Non-GAAP-Kennzahlen besteht darin, zusätzliche Informationen bereitzustellen, die sich nach Ansicht des Managements für Investoren als nützlich erweisen könnten und es Investoren zu ermöglichen, unsere Ergebnisse auf die gleiche Weise zu bewerten wie das Management. Wir stellen auch die Non-GAAP-Finanzkennzahlen dar, weil wir der Meinung sind, dass sie Investoren dabei unterstützen, unsere Performance in den Berichtsperioden konsistent zu vergleichen und unsere Ergebnisse mit den Ergebnissen anderer Unternehmen zu vergleichen, indem sie Posten ausschließen, die unserer Meinung nach nicht für unsere operative Kernleistung kennzeichnend sind. Insbesondere verwendet das Management diese Non-GAAP-Kennzahlen als Maß für die operative Leistung; zur Erstellung unseres jährlichen Betriebsbudgets; zur Zuweisung von Ressourcen zur Verbesserung der finanziellen Leistung unseres Unternehmens; zur Bewertung der Wirksamkeit unserer Geschäftsstrategien; zur Gewährleistung der Konsistenz und Vergleichbarkeit mit der bisherigen finanziellen Leistung; zur Erleichterung eines Vergleichs unserer Ergebnisse mit denen anderer Unternehmen, von denen viele ähnliche Non-GAAP-Kennzahlen zur Ergänzung ihrer GAAP-Ergebnisse verwenden; und in der Kommunikation mit unserem Vorstand über unsere finanzielle Leistung. Investoren sollten sich jedoch bewusst sein, dass nicht alle Unternehmen diese Non-GAAP-Kennzahlen konsistent definieren.

Active Client ist eine eigenständige Einheit, die unsere Dienstleistungen zur Unterstützung eines bestimmten Produkts erwirbt, einschließlich eines Unternehmens, einer Bildungs- oder Regierungseinrichtung oder einer Geschäftseinheit eines Unternehmens. So zählen wir beispielsweise als zwei separate aktive Kunden, wenn der Support für zwei verschiedene Produkte für dieselbe Einheit erbracht wird. Wir glauben, dass unsere Fähigkeit, unsere aktiven Kunden zu erweitern, ein Indikator für das Wachstum unseres Geschäfts, den Erfolg unserer Vertriebs- und Marketingaktivitäten und den Wert, den unsere Dienstleistungen für unsere Kunden bringen, ist.

Annualisierter Subskriptionsumsatz ist der Betrag der während eines Geschäftsquartals realisierten Subskriptionsumsätze, multipliziert mit dem Vierfachen. Dies gibt uns einen Hinweis auf die Einnahmen, die in den folgenden 12 Monaten aus unserem bestehenden Kundenstamm erzielt werden können, sofern in diesem Zeitraum keine Stornierungen oder Preisänderungen eintreten. Die Subskriptionserträge beinhalten keine einmaligen Einnahmen, die bisher unbedeutend waren.

Die Ertragsbindungsrate ist der tatsächliche Subskriptionsumsatz (auf Dollar-Basis), die über einen Zeitraum von 12 Monaten von Kunden realisiert wird, die am Tag vor Beginn dieses zwölfmonatigen Zeitraums Kunden waren, dividiert durch unseren annualisierten Subskriptionsertrag ab dem Tag vor Beginn des Zeitraums von 12 Monaten.

Der Non-GAAP-konforme operative Gewinn ist der operative Gewinn, bereinigt um: Prozesskosten und damit verbundene Entschädigungen, Nettoaufwendungen sowie aktienbasierte Vergütungsaufwendungen. Die Ausschlüsse werden im Folgenden näher erläutert.

Non-GAAP Jahresertrag (Verlust) ist der Reingewinn bereinigt um: Kosten für Rechtsstreitigkeiten und damit verbundene Rückforderungen, Netto, Zinsen nach der Urteilsverkündung bei Rechtsstreitigkeiten und Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen. Diese Ausschlüsse werden im Folgenden näher erläutert.

Insbesondere schließt das Management die folgenden Positionen aus seinen Non-GAAP-Finanzkennzahlen für die dargestellten Perioden aus:

Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse, netto: Die Prozesskosten und die damit verbundenen Versicherungs- und Berufungsrückforderungen beziehen sich auf externe Kosten der Prozesstätigkeit. Diese Kosten und Rückflüsse spiegeln die laufenden Rechtsstreitigkeiten wider, mit denen wir befasst sind, und beziehen sich nicht auf das Tagesgeschäft oder unser Kerngeschäft zur Betreuung unserer Kunden.

Aktienbasierter Vergütungsaufwand: Unsere Vergütungsstrategie umfasst die Nutzung der aktienbasierten Vergütung zur Gewinnung und Bindung von Mitarbeitern. Diese Strategie zielt im Wesentlichen darauf ab, die Interessen der Mitarbeiter mit denen unserer Aktionäre in Einklang zu bringen und eine langfristige Mitarbeiterbindung zu erreichen, anstatt die operative Leistung für einen bestimmten Zeitraum zu motivieren oder zu belohnen. Infolgedessen variiert der Aufwand für aktienbasierte Vergütungen aus Gründen, die im Allgemeinen nichts mit operativen Entscheidungen und der Leistung in einem bestimmten Zeitraum zu tun haben.

Zinsen nach dem Urteil bei Prozessvergütungen: Die Zinsen nach dem Urteil resultieren aus unseren Einsprüchen in laufenden Rechtsstreitigkeiten und beziehen sich nicht auf das Tagesgeschäft oder unser Kerngeschäft der Betreuung unserer Kunden.

Das EBITDA ist der um Zinsaufwendungen, Ertragssteueraufwendungen und Abschreibungen bereinigte Jahresüberschuss.

Das bereinigte EBITDA ist bereinigt um: Prozesskosten und damit verbundene Rückforderungen, Netto, Zinsen nach der Urteilsverkündung bei Rechtsstreitigkeiten und aktienbasierte Vergütungsaufwendungen, wie oben diskutiert.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Contacts

Ansprechpartner Investoren
Dean Pohl
Rimini Street, Inc.
+1 925 523-7636
dpohl@riministreet.com

Ansprechpartnerin Medienarbeit
Michelle McGlocklin
Rimini Street, Inc.
+1 925 523 8414
mmcglocklin@riministreet.com

Contacts

Ansprechpartner Investoren
Dean Pohl
Rimini Street, Inc.
+1 925 523-7636
dpohl@riministreet.com

Ansprechpartnerin Medienarbeit
Michelle McGlocklin
Rimini Street, Inc.
+1 925 523 8414
mmcglocklin@riministreet.com