Cintas Corporation annonce ses résultats pour le premier trimestre de l'exercice 2020

CINCINNATI--()--Cintas Corporation (Nasdaq: CTAS) a publié aujourd'hui ses résultats pour le premier trimestre de son exercice 2020 clos au 31 août 2019.

Le chiffre d’affaires pour le premier trimestre de l’exercice 2020 s’élève à 1,81 milliard de dollars, en hausse de 6,7 % par rapport au premier trimestre de l’exercice précédent. Le taux de croissance organique du chiffre d'affaires, qui tient compte des impacts des acquisitions, des variations des taux de change et des différences en nombre de jours ouvrables, s’est établi à 8,3 %. Le taux de croissance organique du chiffre d'affaires du secteur d'activité Location d'uniformes et Services de gestion d’installations a atteint 7,5 %, et le taux de croissance organique du chiffre d'affaires du secteur d'activité Services de premiers soins et de sécurité était de 13,8 %.

La marge brute pour le premier trimestre de l’exercice 2020 s’est établie à 849,1 millions de dollars, avec une augmentation de 9,6 % par rapport au premier trimestre de l’exercice précédent. La marge brute en pourcentage du chiffre d’affaires s’est établie à 46,9 % pour le premier trimestre de l'exercice 2020, par rapport à 45,6 % pour le premier trimestre de l'exercice 2019. La marge brute du secteur d'activité Location d'uniformes et Services de gestion d’installations, en pourcentage du chiffre d’affaires, s'est améliorée de 150 points de base par rapport à l'exercice précédent, passant à 47,2 % au premier trimestre ; la marge brute du secteur d'activité Services de premiers soins et de sécurité, en pourcentage du chiffre d'affaires, s'est améliorée de 110 points de base, passant à 49,0 %.

Le résultat d’exploitation pour le premier trimestre de l’exercice 2020 s’élève à 306,1 millions de dollars, en augmentation de 15,4 % par rapport au résultat d’exploitation du premier trimestre de l’an dernier qui était de 265,2 millions de dollars. Le résultat d’exploitation, en pourcentage du chiffre d’affaires, s’est établi à 16,9 % au premier trimestre de l'exercice 2020, par rapport à 15,6 % au premier trimestre de l'exercice 2019. Le résultat d'exploitation du premier trimestre de l'exercice 2019 a subi une incidence négative en raison des dépenses d'intégration liées à l'acquisition de G&K Services, Inc. (G&K) à hauteur de 4,9 millions de dollars, ou 30 points de base.

Le résultat net provenant des activités poursuivies s’est établi à 250,8 millions de dollars pour le premier trimestre de l'exercice 2020, par rapport à 212,5 millions de dollars pour le premier trimestre de l'exercice 2019, soit une augmentation de 18,0 %. Le bénéfice dilué par action (BPA) provenant des activités poursuivies s’est établi à 2,32 dollars pour le premier trimestre de l'exercice 2020, par rapport à 1,89 dollar au premier trimestre de l'exercice précédent. Les dépenses d'intégration liés à l'acquisition de G&K ont eu une incidence négative de 0,04 dollar sur le BPA au premier trimestre de l'exercice 2019.

Le tableau ci-dessous permet d'établir une comparaison entre le BPA du premier trimestre de l'exercice 2020 et le BPA du premier trimestre de l'exercice 2019 :

 

Trimestre clos au

 

31 août
2019

 

31 août
2018

 

Croissance par rapport à

l'exercice 2019

 

 

 

 

 

 

BPA - activités poursuivies

 

2,32

dollars

 

 

1,89

dollar

 

 

Dépenses d'intégration de G&K

 

0,00

 

 

 

0,04

 

 

 

BPA excluant les éléments ci-dessus

 

2,32

dollars

 

 

1,93

dollar

 

20,2 %

Scott D. Farmer, président du conseil et PDG de Cintas, a déclaré : « Nous sommes satisfaits du début de notre exercice 2020. Nos collaborateurs continuent de bien exécuter notre stratégie et nos mesures importantes, et nous nous réjouissons à la perspective d'une autre année marquée par le succès. »

M. Farmer a conclu par ces mots : « Nous sommes en train de relever nos prévisions financières pour l'exercice 2020. Nous élevons nos prévisions de revenus annuels d'une fourchette de 7,24 à 7,31 milliards de dollars à une fourchette de 7,28 à 7,32 milliards de dollars, et de BPA d'une fourchette de 8,30 à 8,45 dollars à une fourchette de 8,47 à 8,57 dollars. Ces prévisions financières ne tiennent nullement compte d'une possible détérioration de l’économie américaine ni de futurs rachats d’actions. En revanche, elles tiennent compte de l'incidence de la suppression d'un jour ouvrable durant l'exercice 2020 par rapport à l'exercice 2019. »

Le tableau ci-dessous permet de comparer les prévisions de chiffre d’affaires et de BPA pour l'exercice 2020 par rapport aux résultats réels de l'exercice 2019 :

 

Exercice

2019

 

Exercice 2020

Bas de la

fourchette

 

Croissance

par rapport à

2019

 

Exercice 2020

Haut de la

fourchette

 

Croissance

par rapport à

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prévisions de recettes pour l’exercice 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(en millions de dollars)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prévisions de recettes

 

6 892,3 dollars

 

 

 

7 280,0 dollars

 

 

5,6 %

 

 

7 320,0 dollars

 

 

6,2 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croissance sur une base constante de jours ouvrables (1)

 

 

 

 

6,0 %

 

 

 

6,6 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prévisions de bénéfice par action pour l’exercice 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BPA - activités poursuivies

 

7,97 dollars

 

 

 

8,47 dollars

 

 

 

 

 

8,7 dollars

 

 

 

Dépenses d'intégration de G&K

0,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gains non récurrents sur la vente de placements

(0,47

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prévisions de BPA (2) (3)

 

7,60 dollars

 

 

 

8,47 dollars

 

 

11,4 %

 

 

8,57 dollars

 

 

12.8 %

(1)

L'exercice 2020 comporte un jour ouvrable en moins par rapport à l'exercice 2019. Un jour ouvrable en moins a un impact négatif sur la croissance des recettes de 40 points de base.

(2)

Un jour ouvrable en moins a un impact négatif d’environ 0,06 dollar sur les prévisions de BPA pour l’exercice 2020 et d’environ 90 points de base sur la croissance du BPA.

(3)

Les prévisions pour l'exercice 2020 supposent un taux d'imposition effectif de 20,3 %, par rapport à 19,7 % pour l'exercice 2019. Le taux d'imposition effectif plus élevé a un impact négatif d'environ 0,06 dollar sur les prévisions de BPA pour l'exercice 2020 et d'environ 80 points de base sur la croissance du BPA.

À propos de Cintas

Cintas Corporation permet à plus d’un million d’entreprises, de tous types et de toutes tailles, à être prêtes (Ready™) à ouvrir leurs portes tous les jours en toute confiance en leur fournissant une vaste gamme de produits et de services qui rehaussent l’image de marque de ses clients, et aident leurs établissements et leurs employés à maintenir une propreté, une sécurité et une présentation exemplaires. Avec des produits et des services tels que des uniformes, l'entretien des sols, l'approvisionnement des toilettes, des produits de premiers secours et de sécurité, des extincteurs et des tests incendie, ainsi qu’une formation à la sécurité et à la conformité, Cintas aide ses clients à se préparer pour la journée de travail (Ready for the Workday™). Cintas, dont le siège social est situé à Cincinnati, est une société publique figurant au palmarès Fortune 500, cotée au Nasdaq Global Select Market sous le symbole CTAS et faisant partie des indices Standard & Poor’s 500 et Nasdaq-100.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

La loi de réforme américaine de 1995 sur les litiges relatifs aux valeurs mobilières privées (la « Private Securities Litigation Reform Act ») comporte une règle refuge en cas de contentieux civil relatif aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l’utilisation de termes tels que « estime », « anticipe », « prédit », « projette », « planifie », « s'attend à », « a l'intention de », « vise », « prévoit », « croit », « cherche à », « pourrait », « devrait », « peut », « fera », ou leur version négative, ainsi que de mots, termes et expressions semblables ou par le contexte dans lequel ils sont utilisés. Les énoncés de ce type se fondent sur les attentes actuelles de Cintas et ne sont valides qu’à la date de leur formulation. Le lecteur est invité à ne pas accorder une confiance excessive à un quelconque énoncé prospectif. Nous ne saurions garantir la réalisation d’un quelconque énoncé prospectif. Ces énoncés comportent un certain nombre de risques, d’incertitudes, d’hypothèses potentiellement erronées et d’autres facteurs susceptibles d’entraîner un écart entre les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans le présent communiqué de presse. Parmi les facteurs susceptibles de provoquer de telles divergences, on peut notamment citer, sans toutefois s'y limiter, les risques inhérents à la transaction de G & K liés à la réalisation des synergies de coûts et à leur calendrier, notamment si la transaction est rentable, effectuée dans les délais prévus et avec les montants réels des futurs frais d'intégration ; la possibilité de coûts d'exploitation supérieurs aux prévisions, notamment pour les coûts d'énergie et de carburant ; la baisse des volumes de vente ; la perte de clientèle en raison des tendances à l'externalisation ; le rendement et les coûts d'intégration des acquisitions, notamment de G & K ; les variations des coûts de matériel et de main-d'œuvre, notamment l'augmentation des coûts médicaux ; les coûts et l'impact potentiel des activités syndicales ; le non-respect des réglementations gouvernementales en matière de discrimination à l'embauche, de rémunération et d'avantages sociaux des employés, ainsi qu'en matière de santé et de sécurité des employés ; l'incidence sur l'exploitation des variations des taux de change, des tarifs et d'autres risques politiques, économiques et réglementaires ; les incertitudes concernant les dépenses et les responsabilités existantes ou récemment découvertes et liées à la conformité environnementale et aux mesures d'assainissement ; les coûts, les résultats et l’évaluation continue des contrôles internes pour l’établissement des rapports financiers exigés par la loi Sarbanes-Oxley de 2002 ; l'incidence de nouvelles prises de position comptables ; les coûts de mise en œuvre de notre système SAP ; les perturbations causées par l'impossibilité d'accéder aux données des systèmes informatiques, notamment les risques liés à la cybersécurité ; la soumission ou l'issue d'un litige, d'une enquête ou de toute autre procédure ; des coûts présumés des produits d’approvisionnement ou de distribution plus élevés ; la perturbation de l'exploitation suite à des catastrophes naturelles ou extraordinaires ; le montant et le calendrier des rachats de nos actions ordinaires, le cas échéant ; les modifications apportées aux lois fédérales et nationales en matière fiscale et d'emploi ; et les réactions des concurrents concernant les prix et les services. Cintas ne s’engage nullement à publier des révisions de ces énoncés prospectifs ou à les actualiser, que ce soit suite à de nouvelles informations ou afin de refléter des événements, des circonstances ou tout autre développement imprévu survenant après la date de formulation de ces énoncés. Une liste et une description plus exhaustives de ces risques et incertitudes et d’autres questions se trouvent dans notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l’exercice clos au 31 mai 2019 et dans nos rapports sur formulaires 10-Q et 8-K. Les risques et incertitudes décrits dans le présent communiqué ne sont pas les seuls auxquels nous sommes exposés. D'autres risques et incertitudes dont nous n'avons pas connaissance à ce jour ou que nous ne considérons pas comme menaçants à l'heure actuelle pourraient également nuire à nos activités.

 

Cintas Corporation

États consolidés condensés des recettes

(non vérifiés)

(en milliers de dollars, sauf pour les données par action)

 

 

Trimestre clos au

 

31 août

2019

 

31 août

2018

 

Variation

en pourcentage

Recettes :

 

 

 

 

 

Location d'uniformes et Services de gestion d’installations

 

1 454 527,00 dollars

 

 

 

1 374 938,00 dollars

 

 

5,8 %

Autres

356 612,00

 

 

323 037,00

 

 

10,4 %

Total des recettes

1 811 139,00

 

 

1 697 975,00

 

 

6,7 %

 

 

 

 

 

 

Frais et dépenses :

 

 

 

 

 

Frais de location d’uniformes et de services de gestion d’installations

768 676,00

 

 

746 453,00

 

 

3,0 %

Autres frais

193 321,00

 

 

176 810,00

 

 

9,3 %

Frais de vente et d'administration

542 996,00

 

 

504 634,00

 

 

7,6 %

Dépenses d’intégration de G&K Services, Inc.

 

 

4 850,00

 

 

(100,0) %

 

 

 

 

 

 

Résultat d'exploitation

306 146,00

 

 

265 228,00

 

 

15,4 %

 

 

 

 

 

 

Revenus d'intérêts

(162

)

 

(496

)

 

(67,3) %

Frais d'intérêts

27 321,00

 

 

24 304,00

 

 

12,4 %

 

 

 

 

 

 

Bénéfice avant impôts

278 987,00

 

 

241 420,00

 

 

15,6 %

Impôts sur le revenu

28 175,00

 

 

28 873,00

 

 

(2,4) %

Revenu provenant des activités poursuivies

250 812,00

 

 

212 547,00

 

 

18,0 %

Perte liée aux activités abandonnées, déduction faite des impôts

 

 

(32

)

 

(100,0) %

Revenus nets

 

250 812 dollars

 

 

 

212 515 dollars

 

 

18,0 %

 

 

 

 

 

 

Bénéfice non dilué par action :

 

 

 

 

 

Activités poursuivies

 

2,40 dollars

 

 

 

1,96 dollar

 

 

22,4 %

Activités abandonnées

0,00

 

 

0,00

 

 

—%

Bénéfice de base par action

 

2,40 dollars

 

 

 

1,96 dollar

 

 

22,4 %

 

 

 

 

 

 

Bénéfice dilué par action :

 

 

 

 

 

Activités poursuivies

 

2,32 dollars

 

 

 

1,89 dollar

 

 

22,8 %

Activités abandonnées

0,00

 

 

0,00

 

 

—%

Bénéfice dilué par action

 

2,32 dollars

 

 

 

1,89 dollar

 

 

22,8 %

 

 

 

 

 

 

Nombre moyen pondéré d'actions en circulation

103 543,00

 

 

106 835,00

 

 

 

Nombre moyen d'actions en circulation après dilution

107 083,00

 

 

110 648,00

 

 

 

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES DE CINTAS CORPORATION

Résultats de marge brute

 

Trimestre clos au

 

31 août

2019

 

31 août

2018

 

 

 

 

Marge brute sur la location d’uniformes et les services de gestion d’installations

47,2 %

 

45,7 %

Marge brute sur les autres activités

45,8 %

 

45,3 %

Marge brute totale

46,9 %

 

45,6 %

Marge bénéficiaire nette des activités poursuivies

13,8 %

 

12,5 %

Rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR et divulgation conformément au Règlement G

Le présent communiqué de presse contient des mesures financières non PCGR au sens du Règlement G promulgué par la Commission américaine des valeurs mobilières (la « SEC »). Pour compléter ses états financiers consolidés condensés, présentés conformément aux principes comptables généralement reconnus aux États-Unis (PCGR), la Société fournit les mesures financières supplémentaires non conformes aux PCGR du bénéfice dilué par action, du flux de trésorerie et de la croissance des revenus corrigée en fonction des jours ouvrables. La Société estime que ces mesures financières non PCGR permettent de mieux comprendre son rendement antérieur ainsi que ses perspectives de rendement futur. Un rapprochement des écarts entre ces mesures financières non PCGR et les mesures financières les plus directement comparables calculées conformément aux PCGR est présenté dans les tableaux insérés dans le narratif du communiqué de presse ou ci-dessous.

 

Résultats de bénéfice par action

 

 

Trimestre clos au

 

31 août

2019

 

31 août

2018

 

Croissance par rapport à

l'exercice 2019

BPA -activités poursuivies

 

2,32 dollars

 

 

 

1,89 dollar

 

 

 

Dépenses d'intégration de G&K Services, Inc.

0,00

 

 

0,04

 

 

 

BPA excluant les éléments ci-dessus

 

2,32 dollars

 

 

 

1,93 dollar

 

 

20,2 %

 

Calcul du flux de trésorerie disponible

 

 

Trimestre clos au

 

31 août

2019

 

31 août

2018

Encaisse nette générée par les activités

 

276 901,00 dollars

 

 

 

162 985,00 dollars

 

Dépenses d’investissement

(64 743,00

)

 

(64 528,00

)

Flux de trésorerie disponible

 

212 158,00

 

 

 

98 457,00

 

La direction utilise le flux de trésorerie disponible pour évaluer le rendement financier de la Société. La direction est d'avis que le flux de trésorerie disponible est utile pour les investisseurs car il associe le flux de trésorerie d'exploitation de la Société au capital utilisé pour assurer la continuité, l’amélioration et le développement de ses activités commerciales.

 

Calcul de la croissance sur une base constante de jours ouvrables

 

 

Trimestre clos au

 

31 août

2019

 

31 août

2018

 

Croissance en %

 

A

 

B

 

G

Recettes

 

1 811 139,00 dollars

 

 

 

1 697 975,00

 

 

6,7 %

 

 

 

 

 

G = (A-B)/B

 

C

 

D

 

 

Jours ouvrables durant la période

65

 

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

F

 

H

Recettes corrigées en fonction de la différence dans le nombre de jours ouvrables

 

1 839 003,00

 

 

 

1 697 975,00

 

 

8,3 %

 

E = (A/C)*D

 

F = (B/D)*D

 

H = (E-F)/F

 

Exercice

2019

 

Exercice 2020

Bas de la

fourchette

 

Croissance

par rapport à

2019

 

Exercice 2020

Haut de la

fourchette

 

Croissance

par rapport à

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prévisions de recettes pour l’exercice 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(en millions de dollars)

A

 

B

 

C

 

D

 

E

Prévisions de recettes

 

6 892,3 dollars

 

 

 

7 280,0 dollars

 

 

5,6 %

 

 

7 320,0 dollars

 

 

6,2 %

 

 

 

 

 

C = (B-A)/A

 

 

 

E = (D-A)/A

 

F

 

G

 

 

 

G

 

 

Jours ouvrables durant la période

261

 

260

 

 

 

260

 

 

 

H

 

I

 

J

 

K

 

L

Prévisions de recettes corrigées en fonction de la différence dans le nombre de jours ouvrables

$

6 892,3 dollars

 

 

 

7 308,0 dollars

 

 

6,0 %

 

 

7 348,2 dollars

 

 

6,6 %

 

H = (A/F)*F

 

I = (B/G)*F

 

J = (I-H)/H

 

K = (D/G)*F

 

L = (K-H)/H

La direction estime que la croissance des recettes corrigée en fonction des jours ouvrables est une donnée utile aux investisseurs, car elle permet de comparer les recettes réalisées avec celles d’une période antérieure ayant le même nombre de jours générant des recettes.

DONNÉES SECTORIELLES SUPPLÉMENTAIRES

 

 

Location

d'uniformes

et services de gestion

d'installations

 

Services de

premiers soins

et de sécurité

 

Tous les autres

secteurs

 

 

Entreprise

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le trimestre clos au 31 août 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Recettes

 

 

1 454 527,00 dollars

 

 

 

172 090,00 dollars

 

 

 

184 522,00 dollars

 

 

 

 

 

 

1 811 139,00 dollars

 

Marge brute

 

 

685 851,00 dollars

 

 

 

84 287,00 dollars

 

 

 

79 004,00 dollars

 

 

 

 

 

 

849 142,00 dollars

 

Frais de vente et d'administration

 

 

416 840,00 dollars

 

 

 

59 518,00 dollars

 

 

 

66 638,00 dollars

 

 

 

 

 

 

542 996,00 dollars

 

Revenus d'intérêts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(162

) dollars

 

 

(162) dollars

Frais d'intérêts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 321,00

dollars

 

 

27 321,00 dollars

 

Bénéfice (perte) avant impôts

 

 

269 011,00 dollars

 

 

 

24 769,00 dollars

 

 

 

12 366,00 dollars

 

 

 

(27 159,00

) dollars

 

 

278 987,00 dollars

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le trimestre clos au 31 août 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Recettes

 

 

1 374 938,00 dollars

 

 

 

153 417,00 dollars

 

 

 

169 620,00 dollars

 

 

 

 

 

 

1 697 975,00 dollars

 

Marge brute

 

 

628 485,00 dollars

 

 

 

73 485,00 dollars

 

 

 

72 742,00 dollars

 

 

 

 

 

 

774 712,00 dollars

 

Frais de vente et d'administration

 

 

392 101,00 dollars

 

 

 

51 502,00 dollars

 

 

 

61 031,00 dollars

 

 

 

 

 

 

504 634,00 dollars

 

Dépenses d'intégration de G&K Services, Inc.

 

 

4 850,00 dollars

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 850,00 dollars

 

Revenus d'intérêts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(496

) dollars

 

 

(496) dollars

Frais d'intérêts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 304,00

dollars

 

 

24 304,00 dollars

 

Bénéfice (perte) avant impôts

 

231 534,00 dollars

 

21 983,00 dollars

 

11 711,00 dollars

 

 

(23 808,00

) dollars

 

 

241 420,00 dollars

 

Cintas Corporation

Bilans consolidés condensés

(en milliers de dollars, sauf pour les données par action)

 

 

31 août

2019

 

31 mai

2019

 

(non vérifiés)

 

 

ACTIF

 

 

 

Actifs courants :

 

 

 

Trésorerie et équivalents de trésorerie

 

102 131,00 dollars

 

 

 

96 645,00 dollars

 

Comptes débiteurs nets

917 535,00

 

 

910 120,00

 

Stocks nets

336 290,00

 

 

334 589,00

 

Uniformes et autres articles de location en service

796 187,00

 

 

784 133,00

 

Impôts exigibles

 

 

7 475,00

 

Charges payées d'avance et autres actifs courants

137 675,00

 

 

103 318,00

 

Total des actifs courants

2 289 818,00

 

 

2 236 280,00

 

 

 

 

 

Immobilisations nettes

1 422 351,00

 

 

1 430 685,00

 

 

 

 

 

Investissements

208 987,00

 

 

192 346,00

 

Écarts d'acquisition

2 849 613,00

 

 

2 842 441,00

 

Contrats de service nets

482 977,00

 

 

494 595,00

 

Actifs liés au droit d'utilisation de contrat de location simple, nets

163 089,00

 

 

 

Autres actifs nets

245 065,00

 

 

240 315,00

 

 

 

7 661 900,00 dollars

 

 

 

7 436 662,00 dollars

 

 

 

 

 

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES

 

 

 

Passifs courants :

 

 

 

Comptes fournisseurs

 

237 242 dollars

 

 

 

226 020,00 dollars

 

Rémunération à payer et obligations connexes

99 200,00

 

 

155 509,00

 

Charges à payer

395 416,00

 

 

433 940,00

 

Impôts exigibles

9 238,00

 

 

 

Passifs courants de location simple

43 010,00

 

 

 

Dette exigible à moins d’un an

338 776,00

 

 

312 264,00

 

Total des passifs courants

1 122 882,00

 

 

1 127 733,00

 

 

 

 

 

Passifs à long terme :

 

 

 

Dette exigible à plus d’un an

2 538 057,00

 

 

2 537 507,00

 

Impôts différés

436 755,00

 

 

438 179,00

 

Passifs de location simple

125 684,00

 

 

 

Charges à payer

387 816,00

 

 

330 522,00

 

Total des passifs à long terme

3 488 312,00

 

 

3 306 208,00

 

 

 

 

 

Capitaux propres :

 

 

 

Actions privilégiées, sans valeur nominale :

 

 

 

100 000 actions autorisées, aucune en circulation

Actions ordinaires, sans valeur nominale :

1 036 125,00

 

 

840 328,00

 

425 000 000 actions autorisées

Exercice 2020 : 185 952 964 actions émises et 103 364 545 en circulation

Exercice 2019 : 184 790 626 actions émises et 103 284 401 en circulation

Capital versé

110 441,00

 

 

227 928,00

 

Bénéfices non répartis

6 939 240,00

 

 

6 691 236,00

 

Actions de trésorerie :

(4 974 449,00

)

 

(4 717 619,00

)

Exercice 2020 : 82 588 419 actions

Exercice 2019 : 81 506 225 actions

Cumul des autres éléments de la perte étendue

(60 651,00

)

 

(39 152,00

)

Total des capitaux propres

3 050 706,00

 

 

3 002 721,00

 

 

 

7 661 900,00 dollars

 

 

 

7 436 662,00 dollars

 

 

Cintas Corporation

États consolidés condensés des flux de trésorerie

(non vérifiés)

(en milliers de dollars)

 

 

Trimestre clos au

 

31 août

2019

 

31 août

2018

Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation :

 

 

 

Revenus nets

 

250 812,00 dollars

 

 

 

212 515,00 dollars

 

 

 

 

 

Ajustements pour rapprocher les revenus nets de la trésorerie nette provenant des activités d'exploitation :

 

 

 

Amortissement

56 726,00

 

 

52 745,00

 

Amortissement des actifs incorporels et coûts contractuels capitalisés

35 268,00

 

 

33 550,00

 

Rémunération en actions

40 395,00

 

 

46 172,00

 

Impôts différés

7 910,00

 

 

9 022,00

 

Variation des actifs et des passifs courants, nets des acquisitions d’entreprises :

 

 

 

Comptes débiteurs nets

(6 636,00

)

 

(15 051,00

)

Stocks nets

(1 726,00

)

 

(34 629,00

)

Uniformes et autres articles de location en service

(11 305,00

)

 

(23 019,00

)

Charges payées d’avance, autres actifs courants et coûts contractuels capitalisés

(41 928,00

)

 

(46 930,00

)

Comptes fournisseurs

13 357,00

 

 

(329

)

Rémunération à payer et obligations connexes

(58 718,00

)

 

(56 186,00

)

Charges à payer et autres

(24 082,00

)

 

(27 556,00

)

Impôts exigibles

16 828,00

 

 

12 681,00

 

Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation

276 901,00

 

 

162 985,00

 

 

 

 

 

Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement :

 

 

 

Dépenses d’investissement

(64 743,00

)

 

(64 528,00

)

Produit du rachat de titres négociables et de placements

 

 

1 558,00

 

Achat de titres négociables et de placements

(9 391,00

)

 

 

Acquisitions d'entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise

(3 896,00

)

 

(7 613,00

)

Autre, montant net

(109

)

 

(202

)

Trésorerie nette utilisée dans les activités d'investissement

(78 139,00

)

 

(70 785,00

)

 

 

 

 

Flux de trésorerie provenant des activités de financement :

 

 

 

Émission nette de papier commercial

26 500,00

 

 

 

Produit tiré de l’exercice des rémunérations à base d'actions

37 915,00

 

 

27 512,00

 

Rachat d'actions ordinaires

(256 830,00

)

 

(139 468,00

)

Autre, montant net

(1 192,00

)

 

(552

)

Trésorerie nette utilisée dans les activités de financement

(193 607,00

)

 

(112 508,00

)

 

 

 

 

Impact des variations de taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie

331

 

 

(60

)

 

 

 

 

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

5 486,00

 

 

(20 368,00

)

Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période

96 645,00

 

 

138 724,00

 

Trésorerie et équivalents en trésorerie en fin de période

 

102 131,00 dollars

 

 

 

118 356,00 dollars

 

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

Pour plus de renseignements, veuillez contacter :
J. Michael Hansen, vice-président exécutif et directeur financier - 513-972-2079
Paul F. Adler, vice-président et trésorier - 513-972-4195

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