Natixis Investment Managers annonce une simplification structurelle et d'autres optimisations de fonds commun

TORONTO--()--Natixis Investment Managers Canada LP (« Natixis ») annonce ce jour plusieurs modifications apportées à sa gamme de fonds communs.

Dans un effort d'optimisation et d'amélioration de l'expérience pour les investisseurs et les conseillers, Natixis:

  • met en place un ensemble de fonds simplifiés et à prix réduits pour les (commissions des) investisseurs en plafonnant et diminuant les frais de gestion, et en consolidant et renommant certaines séries à honoraires
  • élimine les frais de gestion fiscale
  • ajoute des options d'achat en USD à certains fonds
  • élimine les frais d'acquisition différés et à faible charge sur options d'achat
  • modifie les exigences d'éligibilité pour le titres de Série I
  • change la notation des risques pour certains fonds
  • change les taux de distribution de certains fonds.

Réductions et simplification des frais de Série F

Natixis déploie une structure de frais planchers visant à éliminer la nécessité de mouvements de palier pour les investisseurs détenant des séries à honoraires (Série F et Série HF) du fonds commun (« Fonds Natixis »). À la suite des changements décrits ci-dessous, les investisseurs dans les titres de Série F du Fonds Natixis bénéficieront des frais les plus bas disponibles pour des séries à honoraires, indépendamment de la taille du compte.

Pour des informations détaillées, y compris la grille tarifaire, veuillez visiter notre site im.natixis.ca.

Réductions des frais de gestion

Avec pris d'effet ce jour, les frais de gestion associés aux titres de Série F des Fonds Natixis ci-dessous feront l'objet d'une réduction allant de 5 à 25 points de base:

Fonds     Série     Anciens frais de gestion %     Nouveaux frais de gestion %
Natixis Canadian Bond Fund     Série F     0,75     0,60
Natixis Canadian Bond Class     Série F de la catégorie Return of Capital 40 (renommé Return of Capital)

Série F de la catégorie Dividend 40 (renommé Dividend)

   

0,75

0,75

   

0,70

0,70

Loomis Sayles Global Diversified Corporate Bond Fund     Série F     0,75     0,70
Loomis Sayles Global Diversified Corporate Bond Class     Série F de la catégorie Return of Capital

Série F de la catégorie Dividend

    0,75

0,75

    0,70

0,70

Natixis Canadian Preferred Share Class     Série F de la catégorie Return of Capital

Série F de la catégorie Dividend

    0,75

0,75

    0,70

0,70

Natixis Strategic Balanced Registered Fund     Série F     1,00     0,75
Natixis Strategic Balanced Class     Série F de la catégorie Return of Capital

Série F de la catégorie Dividend

Série F de la catégorie Compound Growth

    1,00

1,00

1,00

    0,75

0,75

0,85

Natixis Intrinsic Balanced Registered Fund     Série F     1,00     0,75
Natixis Intrinsic Balanced Class     Série F de la catégorie Return of Capital

Série F de la catégorie Dividend

Série F de la catégorie Compound Growth

    1,00

1,00

1,00

    0,75

0,75

0,85

Natixis Canadian Dividend Registered Fund     Série F     1,00     0,80
Natixis Canadian Dividend Class     Série F de la catégorie Return of Capital

Série F de la catégorie Dividend

Série F de la catégorie Compound Growth

    1,00

1,00

1,00

    0,80

0,80

0,90

Natixis Intrinsic Growth Registered Fund     Série F     1,00     0,80
Natixis Intrinsic Growth Class     Série F de la catégorie Return of Capital

Série F de la catégorie Dividend

Série F de la catégorie Compound Growth

    1,00

1,00

1,00

    0,80

0,80

0,90

Natixis U.S. Dividend Plus Registered Fund     Série F     1,00     0,85
Natixis U.S. Dividend Plus Class     Série F de la catégorie Return of Capital

Série F de la catégorie Dividend

Série F de la catégorie Compound Growth

    1,00

1,00

1,00

    0,85

0,85

0,95

Natixis U.S. Growth Registered Fund     Série F     1,00     0,85
Natixis U.S. Growth Class     Série F de la catégorie Return of Capital

Série F de la catégorie Dividend

Série F de la catégorie Compound Growth

    1,00

1,00

1,00

    0,85

0,85

0,95

Natixis Global Equity Registered Fund     Série F     1,00     0,85
Natixis Global Equity Class     Série F de la catégorie Return of Capital

Série F de la catégorie Dividend

Série F de la catégorie Compound Growth

    1,00

1,00

1,00

    0,85

0,85

0,95

Oakmark Natixis Class     Série F de la catégorie Return of Capital

Série F de la catégorie Dividend

Série F de la catégorie Compound Growth

    1,00

1,00

1,00

    0,85

0,85

0,95

Oakmark International Natixis Class     Série F de la catégorie Return of Capital

Série F de la catégorie Dividend

Série F de la catégorie Compound Growth

    1,00

1,00

1,00

    0,85

0,85

0,95

A. Changements apportés aux Série F et Série HF de certains fonds

Avec prise d'effet au 5 juin 2018, les titres de Série F des Fonds Natixis ci-dessous (ensemble, la « Série consolidée ») seront fermés à tout type d'achat, et le montant minimum d'achat pour les titres de Série HF des Fonds Natixis ci-dessous (ensemble, la « Série prolongée ») passera de 250 000 dollars à 500 dollars. En outre, avec prise d'effet (vers) le 5 juin 2018, la Série consolidée sera renommée Série F1, et la Série prolongée sera renommée Série F.

Avec prise d'effet (vers) le 6 juillet 2018, la Série consolidée fera l'objet d'un rapprochement avec la Série prolongée, comme indiqué ci-après.

Fonds     Série consolidée     Série prolongée
Natixis Canadian Bond Fund     Série F (renommée Série F1)     Série HF (renommé Série F)
Loomis Sayles Global Diversified Corporate Bond Fund     Série F (renommée Série F1)     Série HF (renommé Série F)
Loomis Sayles Global Diversified Corporate Bond Class     Série F (renommée Série F1) de la catégorie Dividend

Série F (renommée Série F1) de la catégorie Return of Capital

    Série HF (renommé Série F) de la catégorie Dividend

Série HF (renommé Série F) de la catégorie Return of Capital

Natixis Strategic Balanced Registered Fund     Série F (renommée Série F1)     Série HF (renommé Série F)
Natixis Strategic Balanced Class     Série F (renommée Série F1) de la catégorie Dividend

Série F (renommée Série F1) de la catégorie Return of Capital

    Série HF (renommé Série F) de la catégorie Dividend

Série HF (renommé Série F) de la catégorie Return of Capital

Natixis Intrinsic Balanced Registered Fund     Série F (renommée Série F1)     Série HF (renommé Série F)
Natixis Intrinsic Balanced Class     Série F (renommée Série F1) de la catégorie Dividend

Série F (renommée Série F1) de la catégorie Return of Capital

    Série HF (renommé Série F) de la catégorie Dividend

Série HF (renommé Série F) de la catégorie Return of Capital

Tout porteur de titres de la Série consolidée recevra des titres de la Série prolongée d'une valeur boursière équivalente à celle des titres détenus dans la Série consolidé. Tout programme de paiements pré-autorisés déjà en vigueur dans toute catégorie de la Série consolidée sera automatiquement transféré à la Série prolongée correspondante.

Chaque porteur de titres de la Série consolidée recevra un exemplaire du document « Fund Facts » pour la Série prolongée reçue dans le cadre de ce rapprochement.

B. Clôture des Série H et Série HF de certains fonds

Avec prise d'effet au 5 juin 2018, Natixis cessera de proposer les séries de titres ci-dessous (les « Séries H/HF clôturées ») aux nouveaux investisseurs. Tout programme de paiements pré-autorisés déjà en vigueur dans toute catégorie des Séries H/HF clôturées, sera fermé. Les distributions continueront d'être réinvesties dans les Série H et Série HF de ces fonds, sans interruption.

Fonds     Séries H/HF clôturées
Natixis Canadian Cash Fund     Série H

Série HF

Natixis Canadian Bond Class     Série HF de la catégorie Return of Capital 40

Série HF de la catégorie Dividend 40

Série HF de la catégorie Compound Growth

Loomis Sayles Diversified Corporate Bond Class     Série HF de la catégorie Compound Growth
Natixis Canadian Dividend Registered Fund     Série HF
Natixis Canadian Dividend Class     Série HF de la catégorie Return of Capital

Série HF de la catégorie Dividend

Série HF de la catégorie Compound Growth

Natixis Strategic Balanced Class     Série HF de la catégorie Compound Growth
Natixis Intrinsic Balanced Class     Série HF de la catégorie Compound Growth
Natixis Intrinsic Growth Registered Fund     Série HF
Natixis Intrinsic Growth Class     Série HF de la catégorie Return of Capital

Série HF de la catégorie Dividend

Série HF de la catégorie Compound Growth

Natixis U.S. Dividend Plus Registered Fund     Série HF
Natixis U.S. Dividend Plus Class     Série HF de la catégorie Return of Capital

Série HF de la catégorie Dividend

Série HF de la catégorie Compound Growth

Natixis U.S. Growth Registered Fund     Série HF
Natixis U.S. Growth Class     Série HF de la catégorie Return of Capital

Série HF de la catégorie Dividend

Série HF de la catégorie Compound Growth

Natixis Global Equity Registered Fund     Série HF
Natixis Global Equity Class     Série HF de la catégorie Return of Capital

Série HF de la catégorie Dividend

Série HF de la catégorie Compound Growth

Clôture de la Série de la catégorie Return of Capital et de la catégorie Dividend de Natixis Canadian Bond Class

Avec prise d'effet au 5 juin 2018, Natixis Canada cessera de proposer l'intégralité des séries de titres (Série A, F, H, HF et I) de la catégorie Return of Capital et de la catégorie Dividend (les « Séries clôturées de catégorie Canadian Bond ») de la catégorie Natixis Canadian Bond aux nouveaux investisseurs.

Tout programme de paiements pré-autorisés déjà en vigueur pour les Séries clôturées de catégorie Canadian Bond sera terminé. Les investisseurs existants peuvent basculer leur placement vers les séries équivalentes d'un autre Fonds Natixis, mais ne pourront pas effectuer de placements supplémentaires dans les Séries clôturées de catégorie Canadian Bond. Les distributions continueront à être ré-investies dans les Séries clôturées de catégorie Canadian Bond de ces fonds, sans interruption.

De plus, avec prise d'effet (vers) le 5 juin 2018, les catégories fiscales de Natixis Canadian Bond Class ci-dessous seront renommées comme suit:

Nom actuel de la catégorie     Nouveau nom     Statut de la catégorie
Return of Capital class     Return of Capital 6 class     Fermé
Dividend class     Dividend 6 class     Fermé
Return of Capital 40 class     Return of Capital class     Ouvert
Dividend 40 class     Dividend class     Ouvert

Élimination des frais de gestion fiscale

Avec prise d'effet ce jour, Natixis Canada élimine les frais annuels de gestion fiscale associés à toutes les séries de la catégorie Compound Growth de chaque fonds de catégorie Natixis.

Nouvelles options d'achat en USD

Natixis a ajouté une option d'achat en dollars américains à certains Fonds Natixis. Plus spécifiquement, la Série F de la catégorie Return of Capital et la Série F de la catégorie Compound Growth des fonds suivants proposeront une option d'achat en USD en sus de l'option d'achat actuelle en dollars canadiens:

  • Oakmark International Natixis Class
  • Natixis Global Equity Class

L'option d'achat en USD permet à un investisseur d'acheter et de revendre des titres d'un fonds financé en dollars américains, sans avoir à convertir le montant investi en dollars canadiens. L'option d'achat en dollars américains ne fait pas office de couverture de change ni ne protège contre les pertes provoquées par les taux de change entre le dollar canadien et américain. Pour des informations plus détaillées sur l'option d'achat en USD, veuillez vous reporter au prospectus simplifié spécifique à chaque fonds.

Abandon des frais d'acquisition différés et à faible charge sur options d'achat

Avec prise d'effet au 5 juin 2018, Natixis abandonne les frais d'acquisition différés (FAD) et les frais d'acquisition à faible charge (FAFC) sur options d'achat sur l'intégralité de la gamme des Fonds Natixis, y compris les achats pré-autorisés. Les investisseurs disposant d'options d'achat FAD et FAFC conserveront leurs placements sur la base des grilles tarifaires de rachat applicables à ces titres. Les options d'achat FAD et FAFC continueront d'être disponibles pour les distributions réinvesties et pour les transferts à partir de titres existants acquis dans le cadre d'options d'achat FAD ou FAFC.

Modification de l'éligibilité à la Série I

Avec prise d'effet au 5 juin 2018, le seuil d'éligibilité pour l'achat de titres de Série est monté à 2 000 000 de dollars par compte, contre 1 000 000 de dollars par compte précédemment. Tout investisseur possédant actuellement des titres de Série I peut continuer à acheter des titres de Série I, à condition que le compte de l'investisseur continue de respecter le seuil minimum de 1 000 000 de dollars.

Modifications de la notation des risques

Avec prise d'effet ce jour, Natixis annonce des changements apportés à la notation des risques de certains Fonds Natixis. Ces modifications seront reflétées dans le renouvellement du prospectus simplifié pour le fonds.

Natixis révise la notation des risques pour chaque fonds au moins une fois par an, ainsi que lorsqu'un fonds fait l'objet d'un changement substantiel. Les changements annoncés aujourd'hui sont issus d'une révision annuelle et ne découlent d'aucun changement au niveau des objectifs, stratégies ou gestion de placement des fonds. Les changements proviennent de l'application de la méthodologie imposée par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières visant à déterminer le niveau de risque des fonds communs.

Fonds     Notation actuelle des risques     Nouvelle notation des risques
Loomis Sayles Global Diversified Corporate Bond Class     Faible à intermédiaire     Faible
Loomis Sayles Global Diversified Corporate Bond Registered Fund     Faible à intermédiaire     Faible

Changements des taux de distribution fixes

Dans le cadre de la révision annuelle par Natixis des taux de distribution, Natixis a modifié, avec prise d'effet ce jour, la distribution par action payée pour chaque série des catégories Return of Capital et Dividend des Fonds Natixis Funds indiqués dans les tableaux ci-dessous:

Catégorie Return of Capital

Fonds     Taux annuel actuel de distribution ($)     Nouveau taux annuel de distribution ($)
Natixis Canadian Bond Class     0,40     0,36
Loomis Sayles Global Diversified Corporate Bond Class     0,40    

0,36

Natixis Canadian Dividend Class     0,36     0,42
Natixis US Dividend Plus Class     0,90     1,02
Natixis Intrinsic Growth Class     0,60     0,66
Natixis US Growth Class     0,78     0,90
Natixis Global Equity Class     0,78     0,84
Oakmark Natixis Class     0,66     0,72

Catégorie Return of Capital 6 (anciennement la catégorie Return of Capital, à présent fermée aux nouveaux achats)

Fonds     Taux annuel actuel de distribution ($)     Nouveau taux annuel de distribution ($)
Natixis Canadian Bond Class     0,48     0,42

Catégorie Dividend

Fonds     Taux annuel actuel de distribution ($)     Nouveau taux annuel de distribution ($)
Natixis Canadian Bond Class     0,40     0,36
Loomis Sayles Global Diversified Corporate Bond Class     0,40    

0,36

Natixis Canadian Dividend Class     0,40     0,42
Natixis US Dividend Plus Class     0,90     1,02
Natixis Intrinsic Growth Class     0,60     0,66
Natixis US Growth Class     0,78     0,90
Natixis Global Equity Class     0,78     0,84
Oakmark Natixis Class     0,66     0,72

Catégorie Dividend 6 (anciennement la catégorie Dividend, à présent fermée aux nouveaux achats)

Fonds     Taux annuel actuel de distribution ($)     Nouveau taux annuel de distribution ($)
Natixis Canadian Bond Class     0,60     0,48

À propos de Natixis Investment Managers
Natixis Investment Managers met à disposition des professionnels de la finance des moyens avisés permettant d'optimiser l'élaboration des portefeuilles. Forts de l'expertise de 26 sociétés de gestion spécialisées réparties dans le monde entier, nous nous appuyons sur notre plateforme « Active Thinking »SM pour fournir des solutions proactives permettant à nos clients d'optimiser leurs résultats, sur tous les marchés. Natixis figure parmi les plus grands gestionnaires d'actif au monde1 avec plus d'un trillion de dollars d'actifs sous gestion2 (818,1 milliards ASG).

Basée à Paris et Boston, Natixis Investment Managers est une filiale de Natixis. Cotée à la Bourse de Paris, Natixis est une filiale de BPCE, deuxième groupe bancaire de France. Natixis Investment Managers dispose de sociétés de gestion d'investissement affiliées et de groupes spécialisés dans la distribution et les services, parmi lesquels Active Index Advisors®;3 AEW; AlphaSimplex Group; Axeltis; Darius Capital Partners; DNCA Investments;4 Dorval Asset Management;5 Gateway Investment Advisers; H2O Asset Management;5 Harris Associates; Investors Mutual Limited; Loomis, Sayles & Company; Managed Portfolio Advisors®;3 McDonnell Investment Management; Mirova;6 Ossiam; Ostrum Asset Management; Seeyond;6 Vaughan Nelson Investment Management; Vega Investment Managers; et Natixis Private Equity Division, qui comprend Seventure Partners, Naxicap Partners, Alliance Entreprendre, Euro Private Equity, Caspian Private Equity;7 et Eagle Asia Partners. Les offres ne sont pas toutes disponibles dans toutes les juridictions. Pour des informations complémentaires, veuillez visiter le site im.natixis.com | LinkedIn: linkedin.com/company/natixis-investment-managers.

Natixis Investment Managers englobe toutes les entités de gestion et de distribution d'investissements affiliées à Natixis Distribution, L.P. et Natixis Investment Managers S.A.

Au Canada: ces informations sont fournies par Natixis Investment Managers Canada LP.

Veuillez consulter votre conseiller et lire le prospectus ou le document « Fund Facts » avant d'investir. Des commissions, commissions de suivi, frais de gestion et dépenses connexes peuvent être associés aux placements de fonds commun. Les fonds communs ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et leur performance passée peut ne pas se reproduire.

1 Mise à jour quantitative de Cerulli: Global Markets 2017 a classé Natixis Investment Managers (anciennement Natixis Global Asset Management) comme le 15e gestionnaire d'actifs le plus important au monde en termes d'actifs sous gestion au 31 décembre 2016.
2 Valeur liquidative (31 mars 2018) de 1 008 trillion de dollars. Les actifs sous gestion (ASG), tels qu'ils sont présentés, peuvent comprendre des actifs théoriques, des actifs gérés, des actifs bruts et d'autres types d'ASG non réglementés.
3 Une division de Natixis Advisors, L.P.
4 Une marque de DNCA Finance.
5 Une filiale d'Ostrum Asset Management.
6 Exploitée aux États-Unis par Ostrum Asset Management U.S., LLC.
7 Caspian Private Equity est une coentreprise entre Natixis Investment Managers, L.P. et Caspian Management Holdings, LLC.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

Natixis Investment Managers
Elizabeth Bartlett, +1 617 449-2549
Elizabeth.Bartlett@Natixis.com

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