南方东英富时美国国债20年+指数ETF (3433.HK) 将于明日在香港交易所上市

南方东英富时美国国债20年+指数ETF (3433.HK) (图示:美国商业资讯)

香港--()--(美国商业资讯)-- 南方东英富时美国国债20年+指数ETF (3433.HK) 将于2024年1月10日在香港交易所上市,成为香港首个美国国债20+年ETF。为了捕捉富时美国国债20+年指数的表现,3433.HK采用了代表性抽样策略,上市价格约为每单位78港元,每手交易单位为10,管理费为0.20%。该ETF的非上市类别A类亦于同日上市,最低首次投资额为1,000美元。3433.HK已经获得了五千万美元的初始投资。

2023年上半年,债券ETF吸引了1601亿美元的资金流入,成为全球最抢手的资产类型1。值得注意的是,美元政府债券ETF占比最大,获得了716亿美元的最大资金流入2。债券的大量资金净流入主要是由于美国激进的货币紧缩政策,该政策将联邦利率推高到自1981年以来的最高水平,介于5%和5.5%之间3。正是因此,通常被描述为“无风险”的美国国债的回报率超过了标普500指数4和新兴市场政府债券5,尽管后者通常具有更高的风险。

市场对2024年降息的预期很高。由于债券价值和利率之间的反向关系,美国国债通常受益于货币宽松期间的利率下降。在2019年7月至2020年3月的降息期间,富时美国国债20+年指数的总回报为24.7%,年化回报为42.2%6。具有较高久期的债券通常会上涨更多。鉴于当前的高利率和政策转变的预期,现在是考虑持有长久期的好时机。然而,香港零售投资者直接进入美国国债市场机会有限,常见的不便之处包括高买卖价差、高费用、低透明度和高外汇成本。

南方东英富时美国国债20年+指数ETF为寻求投资美国国债的零售投资者提供了有效的解决方案。3433.HK提供便捷交易和高透明度。富时美国国债20年+指数中所有国债都是投资等级,它追踪美国国债的表现,精选自富时世界国债指数中的久期大于或等于20年的债券。该指数是一个总回报指数,这意味着指数的表现包括来自美国国债的息票和本金回报。它的平均息票利率为2.68%,到期收益率平均为4.63%,有效久期为16.817

南方东英资产管理公司的首席执行官丁晨女士很高兴地宣布南方东英富时美国国债20年+指数ETF在港交所上市。她表示:“自2008年成立以来,南方东英一直致力于为亚洲投资者提供高质量的和创新的投资工具。今天,我们很自豪地在香港上市第一个长期美国国债ETF。这让投资者可以以灵活和透明的方式轻松投资美国国债市场。”

关于南方东英

南方东英是香港特别行政区领先的ETF发行商,提供股票、固定收益、杠杆与反向、主题、货币市场和虚拟资产等多种产品。2023年,在香港交易所交易量最大的10只ETF中,有6只为南方东英发行的产品*。创新和领导力深深植根于南方东英的基因中,我们努力为市场带来创新产品,进行ETF交易投资者教育,并从未停止寻找提高交易效率的方法。

我们是唯一一家参与中国内地与香港特别行政区之间所有ETF互联互通计划的产品发行商,占据了港股通南向资产管理总量89%的市场份额**,也是首家参与中国-新加坡ETF互通的发行商。

*数据来源:2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日的日平均值,彭博。
**数据来源:截至2023年9月28日,港股通(南向)总资产管理规模的89%来自南方东英恒生科技指数ETF和南方东英恒生指数ETF,南方东英。

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_________________________
1 Refinitiv LSEG
2 Refinitiv LSEG
3 彭博
4 2002/1/2-2023/11/30,彭博。 美国国债收益率采用的是Bloomberg US Treasury Total Return Unhedged USD (彭博代码:LUATTRUU Index)的最差收益率。
5 2009/1/1-2023/11/30,彭博。美国国债收益率采用的是Bloomberg US Treasury Total Return Unhedged USD (彭博代码:LUATTRUU Index)的最差收益率。新兴市场本币政府债券收益率采用的是Bloomberg Emerging Markets Local Currency Index (彭博代码:EMLCTRUU Index)的最差收益率。
6 2023/11/30,彭博和南方东英。
7 富时罗素,截至2023/11/30

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Jennifer Li / +852 3406 5650 / market.intelligence@csopasset.com
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