Pershing Square Holdings, Ltd.发布2015年4月的每月资产净值和业绩报告、宣布召开2015年第一季度投资者电话会议并提供2015年Sohn投资者大会演讲稿

阿姆斯特丹--()--(美国商业资讯)--监管新闻:

Pershing Square Holdings, Ltd.(股票代码:PSH:NA)今天发布2015年4月的每月定期资产净值(NAV)和业绩报告,具体数据如下所示。本信息亦公布于PSH网站 www.pershingsquareholdings.com。每月资产净值和业绩通过计算当月最后一个工作日结束时的数据得出。

PSH将于格林威治时间2015年5月18日15:00点召开季度投资者电话会议。会议期间,Bill Ackman以及Pershing Square投资团队的其他成员将解答投资者发至 ir@persq.com邮箱的问题。

会议音频网播将在PSH网站www.pershingsquareholdings.com发布,以向公众提供。还可通过拨打电话的方式了解电话会议内容。电话号码可从www.pershingsquareholdings.com网站获取。

电话会议后,将通过音频网播方式重播会议内容,持续时间至美国东部夏令时间2015年6月1日午夜。如需查看音频网播,请访问PSH网站www.pershingsquareholdings.com

Bill Ackman今天在纽约召开的Sohn投资者大会中发表了演讲。演讲稿将于欧洲中部时间2015年5月5日(星期二)18:00(美国东部夏令时间中午12:00)通过 http://pershingsquareholdings.com/media/2014/09/Ira-Sohn-2015-Presentation.pdf提供。

     
PERSHING SQUARE CAPITAL MANAGEMENT, L.P. PERSHING SQUARE
      HOLDINGS, LTD.
           
投资组合更新
 
2015年4月30日
                                           
 
 
业绩汇总 头寸数 > 0.5%
    2015年年初至     4月
总业绩   3.3%     8.40% 多头               12
净业绩(1)   2.7%     6.3% 空头               1
每股资产净值     $28.02 总计               13
 
 
 
按市值(2)划分的股权与债务敞口成分   按部门(3)划分的投资组合成分
  净投资组合   多头     空头
高市值       95%   95%     0% 消费品 房地产公司
中等市值       -2%   3%     -5% 金融 餐厅
低市值       0%   0%     0% 医疗保健 运输
总计       93%   98%     -5% 工业/化学 未披露头寸
注:高市值 >= 50亿美元;中等市值 >= 10亿美元;低市值 < 10亿美元
 
 
 
管理资产额             名义信用违约掉期敞口
Pershing Square Holdings, Ltd.管理资产额(4) 70.501亿 美元 单名和主权信用违约掉期 4460万美元
战略性管理资产总额(5) 190.466亿 美元
公司总资产管理规模(6) 195.842亿 美元 信用违约掉期总计             4460万美元
 
                                           
过往业绩并非未来业绩的指标。所有投资均涉及获利的可能和损失的风险,包括损失本金的风险。本文并非任何证券或投资产品之出售要约或购买要约邀请。所有信息均在本文发布前有效,并且未来可能发生变化。
(1) 所示业绩均为扣除费用后的收益,并已扣除下列以及其他费用:管理费、经纪佣金、行政费用以及应计和/或具体业绩表现费(如有)。净业绩包括对所有股息、利息和资本收益的再投资。根据具体投资的时机,个人投资者的净业绩可能与本文所述的净业绩有所不同。本文所含的业绩数据和其他信息均为估算,未经审计。净业绩是采用几何时间加权法计算。

(2) 包括股票和债券以及与股票和债券相关的衍生品(包括掉期及期权)。倘若与任何未公布头寸有关的市值类别发生变化,本信息将在该头寸公布后予以更新。

(3) 投资组合成分信息仅在本报告发布之前有效,且并非未来投资组合成分的指标,未来投资组合成分可能与本文所示存在显著差别。

(4) “Pershing Square Holdings, Ltd.总资产管理规模”为Pershing Square Holdings, Ltd.管理的资产。年末入账的业绩表现费将在下一期间的资产管理规模中得到体现。

(5)“战略性管理资产总额”为Pershing Square, L.P.、Pershing Square International, Ltd.、Pershing Square II, L.P.和Pershing Square Holdings, Ltd.管理的资产总额。任何期间的资本赎回(包括由于具体业绩表现费/配置引起的资本赎回,如有)将在下一期间的管理资产总额中得到体现。

(6) “公司管理资产总额”为战略性管理资产总额加上PS V, L.P.、PS V International, Ltd.以及附属机构(统称“PSV”)管理资产总额扣除上述实体向PSV的投资额(如适用)。

注:该公司的每股社会公众股始终遵循一股一票原则。鉴于该公司的资本和投票结构,该公司的总投票权(“总投票权”)可能随时间变化。截至2015年4月30日,总投票权为 498,763,350。已发行240,128,546股社会公众股、8,500,796股董事股以及5,000,000,000股B类股(由VoteCo持有)(上述各类股票分别享有每股1、1.0298和0.0500票投票权)。

 

根据《荷兰金融监督法案》(Wet op het financieel toezicht)规定,如果任何人在公司中直接或间接收购或抛售股票,造成其持有的投票权在总投票权中占比达到、超过或低于特定限值(包括3%、5%和10%),则此人必须向荷兰金融市场管理局(Stichting Autoriteit Financële Markten)报备。

 

此外,根据该公司章程规定,如某人持有或被认定持有(通过此人直接或间接持有金融工具认定)的社会公众股数在已发行社会公众股总数中占比达到、超过或低于3%、4%、 4.25%、 4.50%、 4.75%或5% ,则此人必须向公司告知此具体百分数。

 
截至2014年12月31日,需要向投资经理支付的未偿抵消金额约为1.021亿美元。“抵消额”为配售公众股和公众股获准上市的费用和其他成本、向配售代理和其他机构支付的佣金以及PSH未上市阶段产生的股票发行费用加上每年4.25%的应计利息。截至PSH股票配售之日起,抵消总额为1.2亿美元。截至2014年12月31日,抵消额已降低约1790万美元,其中包括应计利息。抵消额完全付清后,PSH 16%的奖励费将减去投资管理公司(及其关联机构)通过管理的其他未上市基金而取得的收益所获得总奖励费/配置的20%。2014年12月31日起,已向抵消额中额外计入/具体纳入额外2770万美元的净应计利息。这笔应计金额尚未入账,未来可能增加/减少。

关于Pershing Square Holdings, Ltd.

Pershing Square Holdings, Ltd. (PSH:NA)是一家采取封闭式基金结构的投资控股公司,主要向北美公司进行集中投资。

免责声明:本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用,烦请参照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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