Pacific Drilling annonce ses résultats pour le deuxième trimestre 2014

Conférence téléphonique prévue à 9 h 00, (heure centrale des États-Unis) jeudi 7 août

  • BAIIA(a) pour le deuxième trimestre de 137,9 millions de dollars, une progression de 61 % par rapport au BAIIA ajusté du deuxième trimestre de l’année précédente(a) et représentant une marge BAIIA(b) de 52,9 %
  • Performance de chiffre d’affaires(c) de 97,1 % pour le chiffre d’affaires généré au deuxième trimestre de 260,8 millions de dollars, une progression de 48 % en glissement annuel
  • La capacité d’autofinancement pour les six mois clos le 30 juin 2014 a atteint 223,4 millions de dollars, soit une augmentation de 110 % par rapport à la capacité d’autofinancement pour la période comparable de l’année précédente

LUXEMBOURG--()--Pacific Drilling S.A. (NYSE : PACD) a annoncé aujourd’hui un chiffre d’affaires de 260,8 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 juin 2014, par rapport à un chiffre d’affaires de 225,6 millions de dollars pour le premier trimestre 2014 et de 176,8 millions de dollars pour le deuxième trimestre 2013.

Le résultat net au deuxième trimestre 2014 a atteint 49,9 millions de dollars, soit 0,23 dollar par action diluée, comparé à un résultat net au premier trimestre 2014 de 22,2 millions de dollars, soit 0,10 dollar par action diluée. Le résultat net hors charges(d) liées au refinancement de la dette au deuxième trimestre 2013 était de 21,0 millions de dollars, soir 0,10 dollar par action diluée.

Le PDG Chris Beckett a déclaré : « Malgré la conjoncture difficile, ce trimestre a été le meilleur de l’histoire de la société. Nous continuons à générer des résultats financiers exceptionnels tirés par notre performance opérationnelle et la croissance continue de notre flotte remarquables. »

« Le troisième trimestre de Pacific Drilling prend un bon départ également », a ajouté Chris Beckett. « Au mois de juillet, la performance de chiffre d’affaires moyenne de notre flotte a dépassé les 96 %. Nous avons signé la prolongation de deux ans du contrat du Pacific Bora, et le nouveau tarif devrait entrer en vigueur le 26 août. Le Pacific Sharav est actuellement en cours de mobilisation et nous pensons qu’il sera prêt pour des opérations dans le golfe du Mexique d’ici à la fin du mois. Les négociations pour la prolongation du contrat du Pacific Mistral sont en cours et nous avançons vers une négociation directe pour le Pacific Meltem. »

Commentaires sur les résultats financiers et l’exploitation au deuxième trimestre 2014

Le produit des contrats de forage au deuxième trimestre 2014 s’est élevé à 260,8 millions de dollars, montant incluant 28,0 millions de dollars d’amortissement du produit constaté d’avance, par rapport à un produit des contrats de forage de 225,6 millions de dollars au premier trimestre 2014, montant qui incluait lui aussi 28,0 millions de dollars d’amortissement du produit constaté d’avance. Au cours des trois mois clos le 30 juin 2014, notre flotte de cinq navires de forage en exploitation a réalisé une performance de chiffre d’affaires moyenne de 97,1 %, la performance de chiffre d’affaires moyenne de la société pour un trimestre la plus élevée à ce jour. La hausse de la performance de chiffre d’affaires était due essentiellement à un solide temps de disponibilité opérationnelle mené par une faible incidence de pannes d’équipements. De plus, nous avons été confrontés durant le trimestre à relativement peu de périodes de taux journaliers réduits dues à des délais d’attente ou de déplacements, ainsi qu’à un nombre limité de périodes de taux journaliers réduits liées à des difficultés de performance et d’équipements.

Les dépenses des contrats de forage pour le deuxième trimestre 2014 étaient de 108,0 millions de dollars, contre 111,0 millions de dollars au premier trimestre 2014. Les dépenses des contrats de forage pour le deuxième trimestre 2014 incluaient 13,5 millions de dollars d’amortissement de coûts reportés, 4,4 millions de dollars de frais remboursables, et 9,1 millions de dollars de coûts de support à terre et autres coûts de cette nature. Les coûts de support à terre et autres coûts de cette nature ont augmenté d’environ 0,7 million de dollars comparé au premier trimestre 2014 car nous avons augmenté les effectifs basés à terre pour soutenir notre flotte en exploitation grandissante. Les coûts directs d’exploitation journaliers liés au forage, à l’exclusion des frais remboursables, représentaient en moyenne 177 800 dollars au deuxième trimestre 2014, contre 183 800 dollars pour le premier trimestre 2014. Le trimestre a bénéficié d’un changement de calendrier de certaines activités d’entretien.

Les frais généraux et administratifs pour le deuxième trimestre 2014 étaient de 13,8 millions de dollars, contre 12,5 millions de dollars au premier trimestre 2014. La hausse des frais généraux et administratifs résultait essentiellement des embauches prévues et des augmentations annuelles des rémunérations.

Le BAIIA du deuxième trimestre 2014 a atteint 137,9 millions de dollars, contre un BAIIA de 100,9 millions de dollars pour le trimestre précédent. Un rapprochement du BAIIA au résultat net figure aux annexes qui accompagnent ce communiqué de presse. La marge BAIIA pour le trimestre était de 52,9 %.

Les intérêts débiteurs étaient de 28,6 millions de dollars au deuxième trimestre, contre 26,0 millions de dollars au trimestre précédent.

Situation de trésorerie et dépenses en immobilisations

Au cours du deuxième trimestre, la capacité d’autofinancement s’élevait à 100,6 millions de dollars. Nos soldes de trésorerie au 30 juin 2014 étaient de 149,6 millions de dollars et l’encours total de la dette était de 2,8 milliards de dollars. Suite à l’augmentation de la sous-limite de cash maximum de notre facilité de crédit renouvelable de 200 millions de dollars à 300 millions de dollars, nous disposons de 800 millions de dollars de capacité non utilisée au titre de nos facilités de crédit existantes.

Au cours du deuxième trimestre 2014, nos dépenses en capital étaient de 545,1 millions de dollars, dont 504,3 millions de dollars étaient liés à la construction de nos nouveaux navires de forage, notamment le paiement pour la livraison du Pacific Sharav par le chantier naval. Les intérêts capitalisés se sont élevés à 18,1 millions de dollars. Les autres dépenses sont essentiellement liées à l’achat de pièces détachées pour la flotte et aux mises à niveau requises par les contrats de nos appareils de forage en exploitation qui sont partiellement ou intégralement remboursées par nos clients. Nous estimons à environ 940 millions de dollars le reste des dépenses en capital nécessaires à l’achèvement de la construction de nos deux nouveaux navires de forage ainsi qu’au développement d’une capacité supplémentaire en blocs obturateurs de puits, colonnes montantes et propulseurs, hors intérêts capitalisés et mises à niveau d’actifs remboursées par les clients. Nous prévoyons de couvrir ces dépenses en capital à l’aide d’une combinaison de soldes de trésorerie existants, d’une capacité d’autofinancement future, d’une capacité non utilisée sur nos facilités de crédit existantes et d’un financement complémentaire, qui n’est pas visé par des engagements à l’heure actuelle.

Mises à jour des prévisions 2014

Nous réitérons nos prévisions de performance de chiffre d’affaires fournies lors du rapport sur la situation de notre flotte publié aujourd’hui, le 6 août 2014. La performance moyenne de chiffre d’affaires se situe dans une fourchette de 91-95 % pour le troisième trimestre 2014 et la fourchette de 90-93 % pour l’exercice 2014 tient compte d’éventuels temps de non-fonctionnement non prévus ainsi que des événements programmés principalement liés à l’exportation et à la réimportation des appareils de forage au Nigeria achevés au premier trimestre 2014. Ces prévisions reflètent également les inspections obligatoires sur l’ensemble de la flotte et les phases initiales du processus de rodage du Pacific Khamsin et du Pacific Sharav, au cours duquel nous prévoyons que leur performance de chiffre d’affaires se situera en deçà des niveaux actuels de nos quatre premiers appareils de forage en exploitation.

Nous réitérons nos autres prévisions fournies avec nos résultats pour l’exercice 2013.

Des échéanciers actualisés de l’amortissement escompté du chiffre d’affaires reporté, de l’amortissement des coûts de mobilisation reportés, des dépenses d’amortissement et d’intérêt de notre financement existant ainsi que des dépenses en capital sont disponibles dans la sous-section « Quarterly and Annual Results » (Résultats trimestriels et annuels) de la section « Investor Relations » (Relations avec les investisseurs) de notre site Web www.pacificdrilling.com.

Veuillez noter que les projections fournies ci-dessus sont basées sur les attentes actuelles de la direction quant à l’avenir ainsi que sur des hypothèses tant énoncées qu’implicites. Ces projections ne présentent aucune forme de garantie, assurance ou promesse que les objectifs décrits seront effectivement atteints. Les conditions et hypothèses réelles sont sujettes à modification. Les projections présentées ci-dessus sont assujetties à toutes les mises en garde et restrictions décrites sous la rubrique « Déclarations prévisionnelles » du présent communiqué de presse.

Notes de bas de page

(a) Le BAIIA et le BAIIA ajusté constituent des mesures non-PCGR. Veuillez vous reporter au rapprochement, dans la suite de ce communiqué de presse, du bénéfice net au BAIIA et au BAIIA ajusté ainsi qu’à la déclaration indiquant les raisons pour lesquelles la direction estime que les mesures non-PCGR fournissent des informations utiles aux investisseurs.

(b) La marge BAIIA se définit comme le BAIIA divisé par les bénéfices des contrats de forage. La marge du BAIIA ajusté se définit comme le BAIIA ajusté divisé par les bénéfices des contrats de forage. La direction recourt à ces mesures d’exploitation afin de procéder à un suivi des résultats de la société et estime que ces mesures fournissent un certain nombre d’informations supplémentaires permettant de consolider l’impact de notre efficacité d’exploitation ainsi que les coûts d’exploitation et de soutien encourus dans le cadre de l’obtention de la performance du chiffre d’affaires.

(c) Le coefficient d’efficacité est défini comme les revenus de contrat à taux journalier réels (hors frais de mobilisation, remboursements de mises à niveau et autres sources de revenus) divisés par les revenus maximum de contrat à taux journalier qui auraient été générés pendant la période visée.

(d) Le bénéfice net hors charges est une mesure non-PCGR. Veuillez vous reporter au rapprochement, dans la suite de ce communiqué de presse, du bénéfice net au bénéfice net hors charges, ainsi qu’à la déclaration indiquant les raisons pour lesquelles la direction estime que les mesures non-PCGR fournissent des informations utiles aux investisseurs.

Conférence téléphonique

Pacific Drilling tiendra une conférence téléphonique à 9 h 00 (heure centrale des États-Unis), jeudi 7 août 2014 pour discuter de ses résultats du deuxième trimestre 2014. Pour participer à la conférence téléphonique du 7 août, composez le +1 785-830-1926 ou le 1-800-533-9703 et indiquez le code de confirmation 3623093, cinq à dix minutes environ avant l’heure prévue de début de la conférence. La conférence téléphonique sera également diffusée en direct sur www.pacificdrilling.com. On pourra y accéder via un lien dans la sous-section « Events & Presentations » (Événements et Présentations) de la section « Investor Relations » (Relations avec les investisseurs).

Une rediffusion audio de la conférence téléphonique sera disponible après 12 h 00 (heure centrale des États-Unis), jeudi 7 août 2014, en composant le +1 719-457-0820 ou le 1-888-203-1112 et en utilisant le code d’accès 3623093. Une rediffusion de la conférence sera également disponible sur le site Internet de la société.

À propos de Pacific Drilling

Avec ses navires de forage, les meilleurs de leur catégorie, et son équipe extrêmement expérimentée, Pacific Drilling est une entreprise en croissance rapide dont l’objectif est de devenir le prestataire de prédilection de services de forage en eau ultra-profonde. La flotte de huit navires de forage en eau ultra-profonde de Pacific Drilling constituera l’une des flottes les plus jeunes et les plus modernes au monde sur le plan technologique. La société, qui gère actuellement cinq navires de forage sous contrat client, dispose également d’un navire de forage mobilisé pour entamer des opérations de forage sous contrat client, ainsi que deux navires de forage en cours de construction chez Samsung Heavy Industries. Pour plus d’informations sur Pacific Drilling, notamment la situation actuelle de sa flotte, veuillez consulter son site Web à l’adresse www.pacificdrilling.com.

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations et informations figurant dans le présent communiqué de presse (et les déclarations verbales concernant les objets de ce communiqué de presse, y compris la conférence téléphonique annoncée dans les présentes) constituent des « déclarations prévisionnelles » au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations prévisionnelles comprennent en général des mots ou expressions, tels que « croit », « s’attend à », « anticipe », « projette », « a l’intention de », « tend à » « prévoit », « notre capacité à », « estime », « potentiel », et l’utilisation du futur et du conditionnel ou d’autres mots similaires qui ne sont généralement pas de nature historique. Ces déclarations prévisionnelles incluent spécifiquement des déclarations relatives aux futures opportunités de contrat client ; à la performance opérationnelle future ; aux niveaux de performance de chiffre d’affaires ; aux estimations de durée des contrats clients ; aux montants des taux journaliers des contrats ; aux futures dates d’entrée en vigueur des contrats et à leurs futurs emplacements ; au carnet de commandes ; aux perspectives du marché ; à la construction, au calendrier et à la livraison des nouveaux navires de forage ; aux dépenses en capital ; aux ajustements des coûts ; aux estimations de disponibilité des plateformes ; aux prévisions du nombre de plateformes et des délais au cours desquels ces plateformes seront immobilisées pour réparation en chantier naval ; à la maintenance, à la modernisation ou à la construction ; aux coûts d’exploitation directs des plateformes ; aux coûts du soutien à terre ; aux frais généraux et administratifs ; aux dépenses d’impôt sur les bénéfices ; aux prévisions d’amortissement du chiffre d’affaires reporté ; aux prévisions d’amortissement des dépenses de mobilisation reportées ; aux opportunités de croissance ; ainsi qu’aux prévisions de dépréciations et d’intérêts débiteurs relatifs aux facilités de crédit existantes et obligations de premier rang. Ces déclarations prévisionnelles sont basées sur nos attentes et convictions actuelles concernant les développements futurs et leur impact potentiel sur notre société. Bien que la direction estime que ces déclarations prévisionnelles sont raisonnables telles quelles et au moment de leur formulation, elle ne peut garantir que les développements futurs qui affecteront l’entreprise seront ceux que nous prévoyons. Tous les commentaires concernant nos attentes de recettes futures et de résultats d’exploitation sont fondés sur nos prévisions pour nos activités existantes et ne comprennent pas l’impact potentiel de toute autre acquisition future. Nos déclarations prévisionnelles impliquent des risques et des incertitudes importants (dont certains sont hors de notre contrôle) et des hypothèses qui pourraient entraîner des écarts considérables entre les résultats réels et notre expérience historique et nos attentes ou projections actuelles. Les facteurs importants qui pourraient entraîner des écarts substantiels entre les résultats réels et les flux de trésorerie projetés et autres prévisions mentionnés dans les déclarations prévisionnelles comprennent, sans limitation, notre capacité à obtenir et à conserver des contrats de forage, y compris l’annulation éventuelle ou la suspension de contrats de forage à la suite de difficultés mécaniques, de performances, d’attente d’autorisations réglementaires et autres autorisations ou pour d’autres raisons ; les dates effectives d’entrée en vigueur des contrats ; les changements affectant l’offre, la demande, la concurrence et la technologie en matière de plateformes de forage dans le monde entier ; les futurs niveaux d’activité de forage en mer ; les temps d’immobilisation et autres risques liés aux opérations de forage en mer, y compris les réparations et entretiens imprévus ; les délocalisations, les phénomènes météorologiques violents ou les ouragans ; l’action gouvernementale, les troubles civils et les incertitudes politiques et économiques ; les niveaux futurs de l’activité de forage en mer ; l’impact d’éventuels litiges en matière de licence ou de brevets ; l’impact d’éventuels litiges en matière de licence ou de brevets ; les risques inhérents aux travaux de construction, de réparation, d’entretien ou de modernisation de plateformes de forage dans un chantier naval ; les responsabilités environnementales ou autres responsabilités, risques ou pertes ; les exigences gouvernementales, réglementaires et législatives et en matière d’autorisation affectant les opérations de forage ; notre capacité à attirer et à retenir un personnel qualifié à des conditions commerciales raisonnables ; le terrorisme, la piraterie et l’action militaire ; et l’issue des litiges, des procédures judiciaires, enquêtes ou autres réclamations ou différends contractuels.

Pour plus d’informations sur les facteurs de risque significatifs connus qui pourraient faire varier nos résultats réels de nos résultats projetés, veuillez consulter les documents déposés par la société auprès de la Securities and Exchange Commission (Commission des valeurs mobilières ou SEC), y compris notre rapport annuel sur formulaire 20-F et nos rapports actuels sur formulaire 6-K. Ces documents sont disponibles sur notre site Web à l’adresse www.pacificdrilling.com ou via le Système électronique de données, d’analyse et de recherche de la SEC sur www.sec.gov.

Les lecteurs sont avisés de ne pas se fier outre mesure à ces déclarations prévisionnelles, qui ne sont valides qu’à la date de leur formulation. Nous rejetons toute obligation de publier une mise à jour ou de réviser les déclarations prévisionnelles, quelles qu’elles soient, après la date de leur formulation en réponse à de nouvelles informations, à des événements futurs, ou pour toute autre raison.

 

PACIFIC DRILLING S.A. ET FILIALES

 

États consolidés des résultats condensés

(en milliers de dollars, sauf montants par action) (non audités)

   

Trimestre clos le

Six mois clos au 30 juin

30 juin

 

31 mars

 

30 juin

 

2014

 

2014

 

2013

 

2014

 

2013

 
 

Chiffre d’affaires

Contrats de forage $ 260 829 $ 225 591 $ 176 772 $ 486 420 $ 351 788
 

Coûts et charges

Contrats de forage (107 964 ) (110 966 ) (79 470 ) (218 930 ) (163 922 )
Frais généraux et administratifs (13 773 ) (12 533 ) (11 550 ) (26 306 ) (22 578 )
Amortissement (46 449 ) (46 154 ) (36 603 ) (92 603 ) (73 106 )
(168 186 ) (169 653 ) (127 623 ) (337 839 ) (259 606 )

Bénéfice d’exploitation

92 643 55 938 49 149 148 581 92 182

Autre charge

Coûts de résiliation de swap de taux d’intérêt (38 184 ) (38 184 )
Intérêts débiteurs (28 599 ) (26 031 ) (21 700 ) (54 630 ) (44 460 )
Total des intérêts débiteurs (28 599 ) (26 031 ) (59 884 ) (54 630 ) (82 644 )
Coûts d’extinction de la dette (28 428 ) (28 428 )
Autre charge (1 231 ) (1 169 ) (296 ) (2 400 ) (104 )

Bénéfice (perte) avant impôts sur le revenu

62 813 28 738 (39 459 ) 91 551 (18 994 )
Charge d’impôt sur le revenu (12 931 ) (6 508 ) (6 118 ) (19 439 ) (11 521 )

Résultat net (perte)

$ 49 882   $ 22 230   $ (45 577 ) $ 72 112   $ (30 515 )

Bénéfice (perte) par action ordinaire, de base

$ 0,23   $ 0,10   $ (0,21 ) $ 0,33   $ (0,14 )

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires, de base

217 293   217 121   216 959   217 208   216 931  

Bénéfice (perte) par action ordinaire, diluée

$ 0,23   $ 0,10   $ (0,21 ) $ 0,33   $ (0,14 )

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires, diluées

219 523   217 464   216 959   219 377   216 931  
 

PACIFIC DRILLING S.A. ET FILIALES

 

Bilans consolidés condensés

(en milliers de dollars, sauf valeur nominale) (non audités)

     

30 juin

31 mars

31 décembre

2014

 

2014

 

2013

 

Actifs :

Trésorerie et équivalents de trésorerie $ 149 617 $ 236 504 $ 204 123
Comptes débiteurs 157 863 176 393 206 078
Matériaux et fournitures 82 472 74 045 65 709
Coûts de financement reportés, à court terme 14 356 14 830 14 857
Coûts reportés, à court terme 36 594 43 099 48 202
Charges constatées d’avance et autres actifs à court terme 26 528   27 111   13 889  
Total d’actifs à court terme 467 430   571 982   552 858  
Immobilisations corporelles, nettes 5 048 463 4 582 853 4 512 154
Coûts de financement reportés 46 913 50 161 53 300
Autres actifs 39 213   39 632   45 728  
Total d’actifs $ 5 602 019   $ 5 244 628   $ 5 164 040  

Passif et fonds propres :

Comptes créditeurs $ 46 887 $ 71 898 $ 54 235
Charges à payer 68 672 63 134 66 026
Dette à long terme, courante 349 167 307 500 7 500
Intérêts courus 22 029 34 718 21 984
Passif lié aux dérivés, à court terme 9 473 6 781 4 984
Chiffre d’affaires reporté, courant 86 499   94 566   96 658  
Total passif à court terme 582 727   578 597   251 387  
Dette à long terme, nette de la tranche exigible à court terme 2 438 532 2 121 766 2 423 337
Chiffre d’affaires reporté 113 359 125 023 88 465
Autre passif à long terme 4 196   950   927  
Total passif à long terme 2 556 087   2 247 739   2 512 729  
Fonds propres :

Actions ordinaires, 0,01 USD de valeur nominale, 5 000 000 actions autorisées, 232 770 et 224 100 actions émises et 217 321 et 217 035 actions en circulation au 30 juin 2014 et 31 décembre 2013, respectivement

2 173 2 171 2 170
Capital d’apport additionnel 2 363 758 2 361 573 2 358 858
Autre perte globale cumulée (22 291 ) (15 135 ) (8 557 )
Bénéfices non distribués 119 565   69 683   47 453  
Total des capitaux propres 2 463 205   2 418 292   2 399 924  
Total passif et fonds propres $ 5 602 019   $ 5 244 628   $ 5 164 040  
 

PACIFIC DRILLING S.A. ET FILIALES

 

États consolidés des flux de trésorerie condensés

(en milliers) (non audité)

     

Trimestre clos le

Six mois clos le

30 juin

 

31 mars

30 juin

30 juin

 

30 juin

2014

 

2014

 

2013

 

2014

 

2013

 

Flux de trésorerie lié aux activités d’exploitation :

Résultat net (perte) $ 49 882 $ 22 230 $ (45 577 ) $ 72 112 $ (30 515 )

Ajustements de rapprochement du résultat net avec la trésorerie nette fournie par les activités d’exploitation :

Amortissement 46 449 46 154 36 603 92 603 73 106
Amortissement du chiffre d’affaires reporté (28 038 ) (28 008 ) (17 322 ) (56 046 ) (34 173 )
Amortissement des coûts reportés 13 547 13 210 9 708 26 757 19 307
Amortissement des coûts de financement reportés 2 343 2 578 2 974 4 921 6 661
Amortissement des primes d’émission de dettes 182 173 59 355 59
Radiation des coûts de financement reportés non amortis 27 644

 

 

27 644

Coûts de résiliation de swap de taux d’intérêt 38 184 38 184
Impôts sur les bénéfices reportés 3 440 (12 ) (702 ) 3 428 (1 379 )
Dépenses de rémunération à base d’actions 2 690 1 966 2 440 4 656 4 493
Variation des éléments d’actif et de passif :
Comptes débiteurs 18 530 29 685 (22 728 ) 48 215 11 963
Matériaux et fournitures (8 427 ) (8 336 ) (640 ) (16 763 ) (2 048 )
Dépenses constatées d’avance et autres actifs (4 818 ) (14 600 ) (3 988 ) (19 418 ) (7 392 )
Comptes fournisseurs et charges à payer (3 538 ) (4 682 ) 2 811 (8 220 ) (14 485 )
Chiffre d’affaires reporté 8 307   62 474   4 708   70 781     14 896  
Flux net de trésorerie issu des activités d’exploitation 100 549   122 832   34 174   223 381     106 321  

Flux de trésorerie issu des activités d’investissement :

Dépenses d’investissement (545 058 ) (88 826 ) (82 574 ) (633 884 ) (217 533 )
Baisse de la trésorerie affectée

 

 

 

  172 191  

 

    172 184  

Flux net de trésorerie fourni par (utilisé pour) les activités d’investissement

(545 058 ) (88 826 ) 89 617   (633 884 )   (45 349 )

Flux de trésorerie issu des activités de financement :

Produit d’actions émises au titre du plan de rémunération en actions

(503 ) 750

 

247

 

Produit de la dette à long terme 360 000

 

1 496 250 360 000 1 497 250
Paiements sur la dette à long terme (1 875 ) (1 875 ) (1 401 563 ) (3 750 ) (1 456 250 )
Paiement des coûts de résiliation de swap de taux d’intérêt

 

 

(41 993 )

(41 993

)
Paiements de coûts de financement

 

  (500 ) (40 960 ) (500 )   (62 684 )

Flux net de trésorerie issu des (utilisé dans) les activités de financement

357 622   (1 625 ) 11 734   355 997     (63 677 )

Augmentation (baisse) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

(86 887 ) 32 381 135 525 (54 506 ) (2 705 )
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période 236 504   204 123   467 691   204 123     605 921  
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période $ 149 617   $ 236 504   $ 603 216   $ 149 617     $ 603 216  
 

Rapprochement du BAIIA et du BAIIA ajusté

Le BAIIDA exprime le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Le BAIIA ajusté est défini comme le bénéfice avant intérêts, coûts du remboursement de la dette, impôts, dépréciation et amortissement. Le BAIIA et le BAIIA ajusté ne constituent pas et ne doivent pas être considérés comme une alternative au bénéfice net, au bénéfice d’exploitation, aux flux de trésorerie provenant de l’exploitation ou à toute autre mesure de la performance financière présentée conformément aux principes comptables généralement reconnus aux États-Unis d’Amérique (« PCGR »), et il se peut que notre calcul du BAIIA et du BAIIA ajusté ne soit pas comparable à celui rapporté par d’autres sociétés. Le BAIIA et le BAIIA ajusté sont inclus aux présentes dans la mesure où ils sont utilisés par la société pour mesurer ses opérations et ont pour but d’exclure les charges ou crédits de nature non routinière qui nuiraient à la compréhension de nos opérations. La direction considère que le BAIIA et le BAIIA ajusté fournissent aux investisseurs des renseignements utiles sur la performance opérationnelle de la société au deuxième trimestre 2014.

 

PACIFIC DRILLING S.A. ET FILIALES

 

Données complémentaires - Rapprochement du bénéfice net (perte) au BAIIA et BAIIA ajusté non-PCGR

(en milliers) (non audité)

 

Trimestre clos le

30 juin

   

31 mars

   

30 juin

 

2014

   

2014

   

2013

 
 

Résultat net (perte)

$ 49 882 $ 22 230 $ (45 577 )
 

Ajouter (soustraire) :

Coûts de résiliation de swap de taux d’intérêt

 

 

38 184
Intérêts débiteurs 28 599 26 031 21 700
Amortissement 46 449 46 154 36 603
Charge d’impôt sur le revenu 12 931   6 508   6 118  

BAIIDA

137 861   100 923   57 028  

Ajouter (soustraire) :

Coûts d’extinction de la dette

 

 

 

  28 428  

BAIIA ajusté

137 861   100 923   85 456  
 

Rapprochement du bénéfice net hors charges

Au cours du deuxième trimestre 2013, la société a clos une transaction de refinancement entraînant des coûts non récurrents significatifs de 66,6 millions USD, essentiellement liés à des charges de résiliation de swap et à la radiation de coûts d’émission de dette non amortis. La direction considère que le résultat net hors charges lié à notre refinancement constitue des informations utiles et comparables pour les investisseurs en ce qui concerne la performance opérationnelle de la société. Spécifiquement, les charges exclues sont de nature non routinière et nuisent à la compréhension de notre performance opérationnelle et aux comparaisons avec d’autres périodes. Le bénéfice net hors charges ne constitue pas et ne doit pas être considéré comme une alternative ou un substitut pour le bénéfice net, bénéfice d’exploitation, flux de trésorerie issu de l’exploitation ou toute autre mesure de performance financière présentée conformément aux principes comptables généralement reconnus aux États-Unis d’Amérique (« PCGR ») et il se peut que notre calcul du bénéfice net hors charge ne soit pas comparable à celui rapporté par d’autres sociétés.

 

PACIFIC DRILLING S.A. ET FILIALES

 

Données supplémentaires - Rapprochement du résultat net (perte nette) et du bénéfice (perte) par action au bénéfice net hors

charges et bénéfice par action hors charges, non-PCGR

(en milliers de dollars, sauf données par action) (non auditées)

 

Trimestre clos le

30 juin

 

31 mars

 

30 juin

 

2014

   

2014

   

2013

 
 

Résultat net (perte)

$ 49 882 $ 22 230 $ (45 577 )
 

Ajouter (soustraire) :

Coûts de résiliation de swap de taux d’intérêt

 

 

38 184
Coûts d’extinction de la dette

 

 

 

  28 428  

Résultat net hors charges

49 882   22 230   21 035  
 

Bénéfice (perte) par action ordinaire, de base et diluée

$ 0,23 $ 0,10 $ (0,21 )
 

Ajouter (soustraire) :

Coûts de résiliation de swap de taux d’intérêt

 

 

0,18
Coûts d’extinction de la dette

 

 

 

  0,13  

Bénéfice hors charges par action ordinaire, de base et diluée

0,23   0,10   0,10  
 

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

Pacific Drilling Services, Inc.
Amy Roddy, +1-832-255-0502
Investor@pacificdrilling.com

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